کاهش شاخص دلار با بازگشت ترامپ به کاخ سفید
سنگاپور (رویترز) - شاخص دلار در آغاز هفتهای حساس با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در حالت تدافعی قرار دارد و سخنرانی تحلیف او در اواخر روز، تمرکز اصلی سرمایهگذاران برای رمزگشایی از سیاستهای فوری او خواهد بود.
ین ژاپن با نزدیک شدن به بالاترین سطح یک ماهه خود که در هفته گذشته ثبت شده بود، تقویت شد؛ زیرا معاملهگران پیشبینی میکنند که بانک مرکزی ژاپن در این هفته نرخ بهره خود را افزایش دهد و هزینههای استقراض کوتاهمدت را به سطوحی برساند که از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بیسابقه بوده است.
حجم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای ایالات متحده به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ جونیور، کم خواهد بود.
انتظار سرمایهگذاران کریپتو برای دستورات اجرایی ترامپ
سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال در حالت انتظار هستند و منتظر دستورات اجرایی ترامپ برای کاهش موانع نظارتی و ترویج پذیرش گسترده داراییهای دیجیتال هستند. ترامپ با وعده تبدیل شدن به "رئیسجمهور کریپتو" در کمپین انتخاباتی خود، در روز جمعه یک توکن دیجیتال راهاندازی کرد که قیمت آن در مقطعی به بالای ۷۰ دلار رسید و ارزش بازار آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار شد. این توکن آخرین بار در حدود ۵۸ دلار معامله میشد.
بیت کوین، شناختهشدهترین ارز دیجیتال جهان، در روز دوشنبه با قیمت ۱۰۲,۵۵۰ دلار کمی ضعیفتر بود. قیمت آن از زمان انتخابات ایالات متحده در اوایل نوامبر ۸۰٪ افزایش یافته و در ماه گذشته به بالاترین رکورد خود رسیده است.
تمرکز بر سیاستهای روز اول ترامپ
تمرکز اصلی بر سیاستهایی است که ترامپ در اولین روز حضور خود در دفتر ریاست جمهوری اجرا خواهد کرد. ترامپ در یک گردهمایی در روز یکشنبه اعلام کرد که محدودیتهای شدیدی بر مهاجرت اعمال خواهد کرد. استراتژیستهای گلدمن ساکس انتظار دارند که تغییرات سیاستی ایالات متحده از قدرت دلار حمایت کند، اما نسبت به خطرات کوتاهمدت به دلیل انتظارات بازار برای اقدام سریع در مورد تعرفهها هشدار دادند.
در عوض، استراتژیستهای گلدمن پیشبینی میکنند که به مرور زمان مجموعهای از اخبار جنجالی در مورد تعرفهها منتشر شود، مشابه اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ. آنها گفتند: "ما فکر میکنیم طوفان تازه در حال شکلگیری است. صبر کردن به نفع ما خواهد بود."
انتظار و نظاره
شاخص دلار، که ارزش این ارز را در برابر شش همتای اصلی آن اندازهگیری میکند، با کاهش ۰.۱۶ درصدی به ۱۰۹.۱۶ رسید، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح ۲۶ ماهه خود در ۱۱۰.۱۷ که در هفته گذشته ثبت شده بود، باقی ماند. این شاخص از زمان انتخابات ۴٪ افزایش یافته است، زیرا معاملهگران انتظار دارند سیاستهای ترامپ باعث رشد اقتصادی شود، اما همچنین تورمزا باشد و نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری کند.
یورو با افزایش ۰.۲۶ درصدی به ۱.۰۲۹۷۷۵ دلار رسید، اما همچنان نزدیک به پایینترین سطح دو ساله خود که در هفته گذشته ثبت شده بود، باقی ماند. پوند انگلیس نیز با افزایش ۰.۲۷ درصدی به ۱.۲۲۰۱ دلار رسید.
تیری ویزمن، استراتژیست جهانی ارز و نرخ بهره در مککواری، گفت که در مورد تعرفهها، معاملهگران در بهترین حالت در حالت "انتظار و نظاره" هستند و در بدترین حالت، عمدتاً تمایلی به پذیرش کاهش تورم در ایالات متحده ندارند. او افزود: "این بدان معناست که هرگونه اشاره مجدد به تعرفهها ... احتمالاً باعث افزایش دلار و همچنین بازده اوراق قرضه خواهد شد."
دادههای کمی خنکتر تورم هسته در هفته گذشته، اظهارات ملایم کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، و گزارشهایی مبنی بر معرفی تدریجی تعرفهها باعث شده است که معاملهگران احتمال دو بار کاهش نرخ بهره را در سال جاری در نظر بگیرند.
سرمایهگذاران همچنین در حال نظارت بر تحولات خاورمیانه هستند، پس از اینکه حماس در روز یکشنبه سه گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و اسرائیل ۹۰ زندانی فلسطینی را آزاد کرد که اولین روز آتشبسی بود که به جنگ ۱۵ ماهه پایان داد.
ین ژاپن آخرین بار در ۱۵۵.۹۸ در برابر دلار معامله شد که فاصله زیادی با بالاترین سطح یک ماهه خود در ۱۵۴.۹۸ که در روز جمعه ثبت شده بود، ندارد. منابع به رویترز گفتند که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در این هفته نرخ بهره خود را افزایش خواهد داد، مگر اینکه شوکهای بازار در زمان روی کار آمدن ترامپ رخ دهد.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن و معاون او در هفته گذشته اعلام کردند که بانک مرکزی درباره افزایش نرخ بهره بحث خواهد کرد و قصد دارند در نشست سیاستگذاری ۲۳-۲۴ ژانویه هزینههای استقراض را افزایش دهند. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن اولین بار از جولای گذشته خواهد بود، زمانی که این اقدام همراه با دادههای ضعیف اشتغال ایالات متحده، معاملهگران را شوکه کرد و در اوایل آگوست باعث آشفتگی بازارهای جهانی شد.
فرد نیومن، اقتصاددان ارشد آسیا در HSBC، گفت که دادههای اقتصادی در ژاپن نشان میدهد که عادیسازی سیاست پولی در سال جاری قطعاً ضروری است. او در رویداد چشمانداز HSBC در سنگاپور گفت: "بانک مرکزی ژاپن باید در دسامبر نرخها را افزایش میداد. بنابراین ما فکر میکنیم اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار است."