کاهش ارزش دلار استرالیا با احتمال اعمال تعرفه توسط دولت ترامپ
دلار استرالیا پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه دولت او در حال بررسی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات چین است، تحت فشار قرار گرفته است. دینگ شویشیانگ، معاون نخستوزیر چین، درباره عواقب جنگ تجاری هشدار داد. ترامپ با صدور یک یادداشت، به آژانسهای فدرال دستور داد تا کسریهای تجاری جاری را بررسی و رفع کنند.
دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه همچنان ضعیف باقی مانده است. جفت ارز AUD/USD با چالشهایی مواجه است، زیرا ترامپ اعلام کرد که دولت او در حال بررسی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات چین از اول فوریه است. طبق گزارش رویترز، این اقدام ظاهراً به نگرانیها درباره محمولههای فنتانیل از چین به مکزیک و کانادا مرتبط است. ترامپ پیشتر گفته بود: «اگر ما یک معامله تیکتاک انجام دهیم و چین آن را تأیید نکند، شاید بتوانیم تعرفههایی بر چین اعمال کنیم.» این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که او یک فرمان اجرایی را امضا کرد که اجرای ممنوعیت تیکتاک را به مدت ۷۵ روز به تعویق میاندازد. با توجه به رابطه تجاری نزدیک چین و استرالیا، هرگونه تحولاتی که بر اقتصاد چین تأثیر بگذارد، میتواند به طور قابل توجهی بر بازارهای استرالیا تأثیر بگذارد.
دینگ شویشیانگ، معاون نخستوزیر چین، روز سهشنبه درباره پیامدهای جنگ تجاری هشدار داد و تأکید کرد که «در چنین درگیریهایی برندهای وجود ندارد»، زیرا چین با احتمال اعمال تعرفهها تحت دولت تازه انتخاب شده دونالد ترامپ مواجه است. شاخص S&P/ASX 200 در روز چهارشنبه به حدود ۸۴۵۰ واحد رسید که بالاترین سطح آن در نزدیک به هفت هفته گذشته است. این صعود با هدایت مثبت از وال استریت، به دلیل تصمیم ترامپ برای به تعویق انداختن اجرای تهدیدات تعرفهای، که باعث آرامش بازارهای جهانی شد، حمایت شد.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، در زمان نگارش این گزارش در حدود ۱۰۸.۰۰ ثابت است. با این حال، دلار با موانعی مواجه شد زیرا ترامپ تصمیم گرفت در اولین روز کاری خود تعرفههای جدیدی اعمال نکند. با این حال، ترامپ یک یادداشت صادر کرد و به آژانسهای فدرال دستور داد تا کسریهای تجاری جاری را بررسی و رفع کنند. ترامپ همچنین به مکزیک، کانادا، چین و اتحادیه اروپا درباره تعرفههای احتمالی در مورد طیف وسیعی از مسائل تجاری هشدار داد.
انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا (Fed) در نشست ژانویه خود، نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه دارد. با این حال، سرمایهگذاران معتقدند که سیاستهای ترامپ میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و احتمالاً فدرال رزرو را به یک کاهش نرخ دیگر محدود کند. این میتواند به کاهش زیانهای قابل توجه دلار در کوتاهمدت کمک کند.
فروش خردهفروشی آمریکا در دسامبر به میزان ۰.۴٪ افزایش یافت و به ۷۲۹.۲ میلیارد دلار رسید. این رقم کمتر از انتظارات بازار برای افزایش ۰.۶٪ و کمتر از رقم قبلی ۰.۸٪ (اصلاح شده از ۰.۷٪) بود. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در دسامبر به صورت سالانه ۲.۹٪ افزایش یافت که نسبت به نوامبر (۲.۷٪) افزایش داشت و با انتظارات بازار مطابقت داشت. به صورت ماهانه، CPI به میزان ۰.۴٪ افزایش یافت که پس از افزایش ۰.۳٪ در ماه قبل بود. شاخص CPI هسته آمریکا، که قیمتهای ناپایدار غذا و انرژی را حذف میکند، در دسامبر به صورت سالانه ۳.۲٪ افزایش یافت که کمی کمتر از رقم نوامبر و پیشبینی تحلیلگران (۳.۳٪) بود.
شاخص پیشرو Westpac استرالیا در دسامبر ۲۰۲۴ ثابت بود و تغییری نسبت به ماه قبل که افزایش ۰.۱٪ را ثبت کرده بود، نداشت. در همین حال، نرخ رشد سالانه ششماهه - معیاری برای سنجش سرعت پیشبینی شده فعالیت اقتصادی نسبت به روند در سه تا نه ماه آینده - در دسامبر به ۰.۲۵٪ کاهش یافت که نسبت به نوامبر (۰.۳۳٪) کاهش داشت، اما برای دومین ماه متوالی مثبت باقی ماند.
معاملهگران به طور فزایندهای انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) از ماه آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این چشمانداز با دادههای ضعیف تورم هسته، که به پایینترین سطح خود از سهماهه چهارم ۲۰۲۱ رسیده و به محدوده هدف RBA (۲٪ تا ۳٪) نزدیک شده است، تقویت میشود. اکنون همه نگاهها به گزارش آتی تورم سهماهه استرالیا، که قرار است هفته آینده منتشر شود، دوخته شده است، زیرا این گزارش میتواند سرنخهای بیشتری درباره جهت آینده نرخ بهره ارائه دهد.
جفت ارز AUD/USD در روز چهارشنبه در نزدیکی ۰.۶۲۷۰ معامله میشود. تحلیل نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز در یک الگوی کانال صعودی حرکت میکند که نشاندهنده توسعه بالقوه یک تمایل صعودی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه کمی بالاتر از سطح ۵۰ است که حضور احساسات صعودی در بازار را تقویت میکند. در صعود، جفت ارز AUD/USD میتواند سطح مقاومت روانی ۰.۶۳۰۰ را آزمایش کند و هدف بعدی آن مرز بالایی کانال صعودی در نزدیکی ۰.۶۳۲۰ خواهد بود. حمایت اولیه در حدود میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه در ۰.۶۲۳۵ و پس از آن EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۳۱ دیده میشود. یک سطح حمایت قویتر در مرز پایینی کانال صعودی در حدود ۰.۶۲۱۰ و حمایت اضافی در سطح روانی ۰.۶۲۰۰ قرار دارد.