اصلاح شاخص دلار آمریکا با کاهش نگرانیها از جنگ تجاری
دلار آمریکا در برابر بیشتر ارزهای اصلی در حال کاهش است و در روز چهارشنبه به دنبال حمایت میگردد. دادههای اقتصادی و کاهش ریسک در دلار آمریکا باعث این اصلاح شده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، به زیر ۱۰۸.۰۰ سقوط کرده و در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه، نزدیک به ۱۰۷.۵۰ معامله میشود. این اتفاق پیش از انتشار شاخصهای مدیران خرید (PMI) آمریکا از S&P Global و موسسه مدیریت عرضه (ISM) رخ میدهد.
کاهش تنشهای تجاری
تنشها در بازارها به دلیل تعرفههای اعمال شده توسط رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در حال کاهش است، زیرا تعرفههای اعمال شده بر مکزیک و کانادا در آخر هفته گذشته متوقف شدهاند. این موضوع با کاهش ریسک دلار آمریکا در روز چهارشنبه همزمان شده است، در حالی که معاملهگران چینی پس از تعطیلات سال نو چینی به بازارها بازگشتهاند و حجم معاملات افزایش یافته است.
انتظارات از دادههای اقتصادی
همانطور که اشاره شد، تقویم دادههای اقتصادی نشاندهنده انتشار عمده PMI در روز چهارشنبه است. در اروپا، دادههای PMI منطقه یورو، آلمان، فرانسه و اسپانیا قبلاً منتشر شده و نتایج نهایی ژانویه تقریباً مطابق با پیشبینیها یا کمتر از آنها بوده است.
در آمریکا، S&P Global قرار است در اوایل جلسه آمریکایی، قرائت خود را منتشر کند و دادههای ISM بهطور خاص برای بخش خدمات، دقایقی پس از آن منتشر خواهد شد. در ساعت ۱۳:۱۵ به وقت گرینویچ، تغییر اشتغال ADP برای بخش خصوصی منتشر خواهد شد. انتظار میرود افزایش ۱۵۰,۰۰۰ شغل جدید در ژانویه نسبت به ۱۲۲,۰۰۰ شغل قبلی رخ دهد.
در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت گرینویچ، S&P Global قرائت نهایی خود را برای PMI خدمات و ترکیبی ژانویه منتشر خواهد کرد. هیچ تغییری از قرائتهای اولیه انتظار نمیرود و خدمات در ۵۲.۸ و ترکیبی در ۵۲.۴ باقی خواهند ماند.
در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، ISM قرائت ژانویه خود را برای بخش خدمات منتشر خواهد کرد:
- انتظار میرود PMI خدمات به ۵۴.۳ از ۵۴.۱ در دسامبر افزایش یابد.
- مولفه قیمتهای پرداختی پیشبینی خاصی ندارد و در انتشار قبلی در ۶۴.۴ بود.
سخنرانی مقامات فدرال رزرو
در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، در مورد اقتصاد کنونی در سمپوزیوم سالانه بینشهای خودرویی فدرال رزرو شیکاگو، که در شعبه دیترویت بانک برگزار میشود، سخنرانی خواهد کرد.
نزدیک به ساعت ۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ، میشل بومن، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در کنفرانس روابط دولتی انجمن بانکداران کانزاس ۲۰۲۵، سخنرانی درباره بهروزرسانی مختصر اقتصادی و مقررات بانکی خواهد داشت.
بازارهای سهام و طلا
بازارهای سهام در اعداد قرمز عمیق قرار دارند، زیرا معاملهگران چینی پس از تعطیلات سال نو چینی به بازارها بازگشتهاند و باید به بسیاری از تحولات برسند. در حالی که زیانها در اروپا همچنان محدود هستند، آتیهای آمریکا شاهد کاهش ۱٪ نزدک هستند.
ابزار FedWatch CME احتمال ۸۳.۵٪ را برای حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه بعدی در ۱۹ مارس پیشبینی میکند.
بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۴۷۴٪ معامله میشود که فقط یک نفس از پایینترین سطح سالانه خود در ۴.۴۶٪ که در روز دوشنبه دیده شد، فاصله دارد.
طلا به بالاترین سطح تاریخی جدید خود بالای ۲,۸۷۵ دلار رسیده است، زیرا سرمایهگذاران از سهام و اوراق قرضه فرار کرده و به سمت طلا حرکت میکنند. شاخص دلار آمریکا (DXY) اصلاح خود را گسترش داده و در روز چهارشنبه به پایین سقوط میکند. معاملهگران و سرمایهگذاران به سمت پناهگاههای امن مانند طلا و فرانک سوئیس (CHF) حرکت میکنند. برای یک بار، دلار آمریکا بخشی از گروه نجات نیست، زیرا ریسک پریمیوم به دست آمده در ابتدای هفته پس از آنکه ترامپ در آخر هفته مکزیک و کانادا را با تعرفهها هدف قرار داد، در حال کاهش است و دیگر از دلار آمریکا حمایت نمیکند.
در سمت صعودی، اولین مانع در ۱۰۹.۳۰ (اوج ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ و خط روند صعودی) به طور مختصر در روز دوشنبه گذرانده شد اما حفظ نشد. هنگامی که آن سطح بازپس گرفته شود، سطح بعدی برای رسیدن قبل از پیشرفت بیشتر در ۱۱۰.۷۹ (اوج ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) باقی میماند.
در سمت نزولی، اوج ۳ اکتبر ۲۰۲۳ در ۱۰۷.۳۵ به عنوان حمایت عمل میکند و سعی در مقاومت در برابر فشار فروش در این چهارشنبه دارد. فعلاً به نظر میرسد که این سطح حفظ شده است، اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز فضای بیشتری برای نزول دارد. بنابراین، به دنبال سطوح بهتر در ۱۰۶.۵۲ یا حتی ۱۰۵.۸۹ باشید.