عقبنشینی قیمت طلا با بازگشت سود اوراق قرضه آمریکا پیش از دادههای اشتغال
قیمت طلا در بحبوحه افزایش سود اوراق خزانهداری ایالات متحده و تقویت جزئی دلار آمریکا کاهش یافت. افت بازار سهام ایالات متحده و نگرانیها درباره بازار کار، نگرانیهای بازار را پیش از گزارش اشتغال تشدید کرده است. اظهارات گوولسبی از فدرال رزرو درباره سیاست پولی محتاطانه، بر طلا در بحبوحه تنشهای تجاری جهانی تأثیر گذاشته است.
کاهش قیمت طلا با بازگشت سود اوراق قرضه آمریکا
افزایش قیمت طلا در روز پنجشنبه با بازگشت سود اوراق خزانهداری ایالات متحده و حفظ سود جزئی دلار متوقف شد. به نظر میرسد معاملهگران پیش از انتشار گزارش اشتغال، در حال ذخیره سود هستند که میتواند باعث نوسانات در بازارهای مالی شود. XAU/USD با قیمت ۲۸۵۲ دلار و کاهش ۰.۳۸ درصدی معامله شد. بدون محرک واضح، احساسات بازار با کاهش شاخصهای سهام ایالات متحده منفی شد. با این حال، این فلز بدون بازده به کاهش برخی از سودهای هفتگی خود در بحبوحه افزایش تنشها به دلیل جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده ادامه داد.
علاوه بر این، دادههای مشاغل ایالات متحده نشان داد که تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست میکنند در هفته منتهی به ۱ فوریه افزایش یافته است. گزارش بلومبرگ اعلام کرد که این گزارش به دلیل تحریفات ناشی از آتشسوزیهای جنگلی در لسآنجلس و شرایط بد آب و هوایی در سایر نقاط ایالات متحده عمدتاً نادیده گرفته شد.
طلا در بحبوحه اظهارات ملایم رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستن گوولسبی، نتوانست جلب توجه کند. او گفت که فدرال رزرو در موقعیت خوبی برای کاهشهای احتمالی قرار دارد، اگرچه افزود که عدم قطعیت در سیاستهای واشنگتن نیاز به "رویکردی کندتر" دارد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در مقابل سبدی از شش ارز دنبال میکند، سود جزئی ۰.۰۶ درصدی را حفظ کرده و در ۱۰۷.۶۸ قرار دارد. سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده یک و نیم واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۴۴ درصد رسیده است. سود واقعی ایالات متحده که بهطور معکوس با قیمت طلا همبستگی دارد، یک و نیم واحد پایه از ۲.۰۱ درصد به ۲.۰۰۲۶ درصد افزایش یافته است که یک باد موافق برای XAU/USD است.
افزایش درخواستهای بیکاری در ایالات متحده
در هفته منتهی به ۱ فوریه، درخواستهای اولیه بیکاری ایالات متحده به ۲۱۹ هزار افزایش یافت که نسبت به ۲۰۸ هزار هفته قبل افزایش یافته و پیشبینیها را که ۲۱۳ هزار بود، پشت سر گذاشته است. این افزایش نشان میدهد که تعداد بیشتری از آمریکاییها نسبت به انتظار برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادهاند.
پیشبینی میشود اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ژانویه از ۲۵۶ هزار به ۱۷۰ هزار کاهش یابد. نرخ بیکاری پیشبینی میشود بدون تغییر در ۴.۱ درصد باقی بماند. بازارهای پولی آتی نرخ وجوه فدرال در حال قیمتگذاری ۴۷.۵ واحد پایه کاهش توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ هستند.
چشمانداز فنی قیمت طلا
علیرغم کاهش، جفت ارز XAU/USD آماده است تا روند صعودی خود را ادامه داده و بالاترین سطح سال جاری یعنی ۲۸۸۲ دلار را قبل از ۲۸۹۰ دلار به چالش بکشد. پس از عبور از این دو سطح، مقاومت بعدی ۲۹۰۰ دلار خواهد بود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید باقی میماند. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، "به شدیدترین سطح بالای ۸۰ نرسیده است که میتواند راه را برای یک معامله بازگشت به میانگین هموار کند." بنابراین، XAU/USD به پایینترین سطح روزانه ۲۸۳۴ دلار سقوط کرد، اما خریداران قیمت طلا را بالای ۲۸۵۰ دلار نگه داشتند و راه را برای صعود بیشتر باز کردند.
در مقابل، اگر طلا به زیر ۲۸۰۰ دلار سقوط کند، حمایت فوری پایین نوسان ۲۷ ژانویه یعنی ۲۷۳۰ دلار خواهد بود و پس از آن ۲۷۰۰ دلار قرار دارد.