ثبات نسبی دلار استرالیا در آستانه انتشار دادههای اشتغال آمریکا
دلار استرالیا (AUD) در روز جمعه برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیف باقی مانده است. جفت ارز AUD/USD به دلیل احساسات منفی ناشی از تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین تحت فشار نزولی بیشتری قرار دارد. چین، به عنوان شریک تجاری کلیدی استرالیا، در واکنش به تعرفه جدید ۱۰ درصدی آمریکا که از روز سهشنبه اعمال شد، اقدام به تلافی کرد. با این حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در عصر دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت با چین صحبت خواهد کرد. ترامپ همچنین هشدار داد: «اگر نتوانیم با چین به توافق برسیم، تعرفهها بسیار بسیار قابل توجه خواهند بود.» با این وجود، هیچ بهروزرسانی بیشتری در این زمینه صورت نگرفته است.
احتمال کاهش نرخ بهره در استرالیا
بازارها اکنون احتمال ۹۵ درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) از ۴.۳۵٪ به ۴.۱۰٪ در فوریه را در نظر میگیرند که این امر مقاومت AUD را بیشتر تضعیف میکند. RBA از نوامبر ۲۰۲۳ نرخ بهره رسمی (OCR) را در ۴.۳۵٪ نگه داشته و تأکید کرده است که تورم باید به طور پایدار به محدوده هدف ۲٪-۳٪ بازگردد تا هرگونه تسهیل سیاستی مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش به نزدیکی ۱۰۷.۷۰ افزایش یافته است. دلار میتواند با توجه به احساسات محتاطانه در آستانه گزارش مهم اشتغال آمریکا حمایت شود. معاملهگران در انتظار دادههای اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در روز جمعه هستند که انتظار میرود جهتگیری سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) را شکل دهد.
افزایش مطالبات اولیه بیکاری در آمریکا
مطالبات اولیه بیکاری در آمریکا برای هفته منتهی به ۳۱ ژانویه به ۲۱۹ هزار نفر افزایش یافت که بالاتر از برآوردهای اولیه ۲۱۳ هزار نفر و بیشتر از رقم اصلاح شده هفته قبل (۲۰۸ هزار نفر) بود. شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا در ژانویه از ۵۴.۰ (اصلاح شده از ۵۴.۱) به ۵۲.۸ کاهش یافت که کمتر از پیشبینی بازار (۵۴.۳) بود.
اظهارات مقامات فدرال رزرو
لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در اواخر روز پنجشنبه اظهار داشت که با وجود پیشرفت قابل توجه در کنترل تورم، بازار کار آمریکا همچنان بسیار قوی است و فدرال رزرو نمیتواند به زودی کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد. لوگان همچنین اذعان کرد که حتی اگر تورم به هدف ۲٪ برسد، این امر به تنهایی ممکن است برای کاهش نرخ کافی نباشد.
فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، در روز پنجشنبه از حفظ نرخ بهره فدرال در سطح فعلی ابراز رضایت کرد و اعلام کرد که قبل از اتخاذ تصمیمات بیشتر، تأثیر کلی سیاستهای ترامپ را ارزیابی خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که نرخ بهره فدرال همچنان برای اقتصاد محدودکننده است، حتی با کاهش ۱۰۰ واحد پایه.
تعلیق تعرفههای پیشنهادی ترامپ
رئیسجمهور ترامپ با تعلیق ۳۰ روزه تعرفههای پیشنهادی ۲۵٪ بر واردات کانادا و مکزیک موافقت کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، و کلودیا شینبام، رئیسجمهور مکزیک، متعهد به تقویت اقدامات امنیت مرزی برای رفع نگرانیها درباره مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر شدند.
اقدامات تلافیجویانه چین
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که تعرفه ۱۵٪ بر واردات زغالسنگ و گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا و تعرفه ۱۰٪ اضافی بر نفت خام، تجهیزات کشاورزی و برخی خودروها اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، چین برای "حفاظت از منافع امنیت ملی" کنترلهای صادراتی بر تنگستن، تلوریوم، روتنیوم، مولیبدن و محصولات مرتبط را اعمال میکند.
کاهش مازاد تجاری استرالیا
مازاد تجاری استرالیا در دسامبر به ۵۰۸۵ میلیون دلار کاهش یافت که کمتر از پیشبینی ۷۰۰۰ میلیون دلار و پایینتر از مازاد قبلی ۶۷۹۲ میلیون دلار بود. صادرات به صورت ماهانه ۱.۱٪ افزایش یافت که نسبت به رشد ۴.۲٪ نوامبر کندتر بود، در حالی که واردات به صورت ماهانه ۵.۹٪ افزایش یافت که نسبت به ماه قبل (۱.۴٪) بیشتر بود.
رشد شاخصهای PMI استرالیا
شاخص مدیران خرید ترکیبی جودو بانک استرالیا در ژانویه از ۵۰.۲ به ۵۱.۱ افزایش یافت که نشاندهنده رشد ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. در همین حال، شاخص مدیران خرید خدمات جودو بانک از ۵۰.۸ به ۵۱.۲ افزایش یافت که دوازدهمین ماه متوالی گسترش در بخش خدمات را نشان میدهد. اگرچه رشد ملایم بود، اما قویترین رشد از آگوست تاکنون بود.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز جمعه نزدیک به ۰.۶۲۹۰ نوسان میکند و بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) نه و ۱۴ روزه در نمودار روزانه باقی مانده است که نشاندهنده مومنتوم صعودی قویتر در کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده است که روند صعودی را تقویت میکند. در صورت صعود، جفت ارز AUD/USD میتواند مقاومت هفتگی ۰.۶۳۳۰ را که آخرین بار در ۲۴ ژانویه مشاهده شده بود، آزمایش کند. حمایت فوری در EMA نه روزه نزدیک به ۰.۶۲۶۰ قرار دارد و پس از آن EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۵۴ قرار دارد. شکست زیر این سطوح میتواند چشمانداز صعودی را تضعیف کند و جفت ارز AUD/USD را به سمت ۰.۶۰۸۷ - پایینترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ که در ۳ فوریه ثبت شده بود - سوق دهد.