بازگشت قیمت طلا به بالای ۲۹۰۰ دلار با تضعیف گسترده دلار آمریکا
قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید با خرید در کف قیمت مواجه شد و بخشی از کاهش روز جمعه را که در نزدیکی اوج تاریخی رخ داده بود، جبران کرد. این حرکت صعودی درونروزی، طلا را دوباره به بالای ۲۹۰۰ دلار رساند و توسط تضعیف گسترده دلار آمریکا حمایت شد. علاوه بر این، نگرانیها از اینکه تعرفههای متقابل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میتواند تنشهای تجاری جهانی را تشدید کند، به نفع این دارایی امن عمل کرد.
در همین حال، خوشبینی نسبت به مذاکرات بین آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، تأثیر کمی بر کاهش تقاضا برای طلا داشته است. حتی پذیرش فزاینده بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) به موضع سیاست پولی انقباضی خود پایبند خواهد ماند و نرخ بهره را برای مدت طولانیتری ثابت نگه میدارد، نتوانسته است مانع از حرکت صعودی طلا شود. این امر نشان میدهد که مسیر کمترین مقاومت برای این فلز زرد بدون بازده، همچنان صعودی است.
دادههای اقتصادی ضعیف آمریکا و تأثیر آن بر طلا
دلار آمریکا در نزدیکی پایینترین سطح خود از ۱۷ دسامبر که در واکنش به دادههای ناامیدکننده خردهفروشی آمریکا در روز جمعه ثبت شده بود، باقی مانده و به افزایش تقاضا برای طلا کمک کرده است. اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که فروش خردهفروشی در ژانویه ۰.۹٪ کاهش یافته است که بدتر از کاهش ۰.۱٪ مورد انتظار و افزایش ۰.۷٪ (اصلاح شده از ۰.۴٪) در دسامبر بود. بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و اکنون در حال قیمتگذاری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر، به جای پایان سال، هستند که این امر به نفع فلز گرانبها بوده است.
کوین هَسِت، مدیر شورای ملی اقتصاد آمریکا (NEC) گفت که کاهش ۴۰ واحد پایه در بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا میتواند نشانهای از انتظار بازار برای کاهش تورم باشد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به مقامات دستور داد تا برنامههایی برای تعرفههای متقابل بر کشورهایی که بر واردات آمریکا مالیات اعمال میکنند، تهیه کنند، اگرچه او از اعلام تعرفهها خودداری کرد. علاوه بر این، ترامپ تهدید کرد که تعرفههای خودرو از ۲ آوریل اعمال خواهند شد که این امر نگرانیها از جنگ تجاری جهانی را تشدید کرده و از XAU/USD حمایت کرده است.
چشمانداز فنی قیمت طلا
از دیدگاه فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه از منطقه اشباع خرید خارج شده است، در حالی که سایر نوسانگرها همچنان به صعود تمایل دارند. این امر، چشمانداز سازنده کوتاهمدت برای قیمت طلا را تأیید کرده و از احتمال حرکت صعودی بیشتر حمایت میکند. با این حال، هرگونه قدرت بیشتر ممکن است با مانعی در نزدیکی منطقه افقی ۲۹۲۵ دلار، قبل از اوج تاریخی در حدود منطقه ۲۹۴۲-۲۹۴۳ دلار مواجه شود. خرید پیوسته فراتر از این سطح، به عنوان یک محرک جدید برای خریداران تلقی شده و راه را برای ادامه روند صعودی اخیر که در حدود دو ماه گذشته مشاهده شده است، هموار میکند.
از سوی دیگر، منطقه ۲۸۸۵ دلار میتواند حمایت فوری را قبل از کف نوسانی هفته گذشته در حدود منطقه ۲۸۵۵ دلار ارائه دهد. هرگونه کاهش بیشتر میتواند به عنوان یک فرصت خرید در نزدیکی منطقه ۲۸۳۴ دلار تلقی شود که به نوبه خود باید به محدود کردن کاهش قیمت طلا در نزدیکی منطقه ۲۸۱۵ دلار کمک کند. این سطح با علامت ۲۸۰۰ دلار و حمایت ۲۷۸۵-۲۷۸۴ دلار دنبال میشود که در صورت شکسته شدن قاطع، زمینه را برای یک اصلاح نزولی معنادار فراهم میکند.