تغییرات اخیر بازار اتریوم و تأثیر آن بر قیمت
جریان خالص اتریوم در صرافیهای مشتقه اخیراً به زیر ۴۰۰,۰۰۰- ETH کاهش یافته است که همزمان با کاهش پرداخت به ماینرهای بیت کوین رخ داده و نشانهای از فشار بازار است. این تحولات نشاندهنده برداشت قابل توجه ETH از صرافیها هستند. چنین رویدادی به طور تاریخی با کاهش فشار فروش و افزایش احساسات صعودی در بازار همراه بوده است.
در نمودار ۱ ساعته ETH/USD در بایننس، اتریوم با قیمت حدود ۲,۶۸۵.۵۵ دلار معامله میشود و پس از ۷۲ ساعت گذشته بهبودی نسبی داشته است. با این حال، هک Bybit همچنان میتواند بر ارزش این آلتکوین تأثیر بگذارد.
منبع: CoinGlass
موقعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) به شرایط خنثی تا اشباع فروش در بازار اشاره دارد که نشانهای از فشار خرید بالقوه است. به طور تاریخی، سطوح مشابه RSI قبل از بازگشت قیمت رخ دادهاند و از کاهش فشار فروش پس از خروجهای عمده حمایت میکنند.
همچنین، حجم تجمعی دلتا (CVD) در -112.02k نشاندهنده تسلط قوی فروش است. با این حال، با رسیدن قیمت به کف، انباشت توسط معاملهگران استراتژیک نیز مشاهده شده است. این سیگنالها با تغییر صعودی همسو بوده و احتمال حرکت به بالای ۲,۸۰۰ دلار را تقویت میکنند.
جریانهای خالص صرافی و تأثیر آن بر قیمت
نمودار جریانهای خالص صرافی اتریوم در سه ماه گذشته، خروجیهای منفی ۱۹۱.۹۶K- ETH را نشان میدهد که اوج خروجیها به تازگی رخ داده است.
منبع: IntoTheBlock
معمولاً چنین خروجیهای عمده نشاندهنده کاهش فشار فروش هستند، زیرا سرمایهگذاران داراییها را به کیف پولهای سرد منتقل میکنند. واکنش قیمت در نزدیکی ۲,۷۳۰ دلار، به دنبال کاهش به ۲,۵۲۹ دلار، نشاندهنده یک مرحله تثبیت بازار است.
فشار کاهش پرداخت به ماینرها نیز کاهش عرضه را نشان میدهد و زمینه را برای بازگشت قیمت با تضعیف فعالیت فروش فراهم میکند.
تحلیل بازار آتی و تأثیر آن بر قیمت
تحلیل بهره باز در معاملات آتی CME ETH نشاندهنده کاهش از ۳,۲۱۶.۶۶M به ۳,۲۵۱.۹۸M در طول ۱۶ ساعت است.
منبع: CoinGlass
در زمان نگارش، اتریوم با قیمت ۲,۷۳۶.۷۹ دلار معامله میشود و کاهش بهره باز نشاندهنده کاهش فعالیتهای سفتهبازی است. الگوی مشابهی در اواسط ۲۰۲۴ قبل از بازگشت قیمت رخ داده است که با ایده موقعیتگیری بازار قبل از یک حرکت بالقوه همسو است.
بهره باز کمتر اغلب نشانهای از سودگیری یا کاهش اهرم است که میتواند به تثبیت بازار قبل از بازگشت قیمت کمک کند.
شاخصهای تکنیکال و تأثیر آن بر قیمت
شاخص نوسان ETH/USD در بازه زمانی ۱ ساعته، با هموارسازی ۱۰ دورهای، در ۲۶.۶۱ قرار دارد. در طول ۱۶ ساعت گذشته، نوسان در طول فروش به ۲,۶۱۸.۱۷ دلار افزایش یافته و سپس تثبیت شده است. این الگو نشاندهنده عدم قطعیت بازار است، اما کاهش نوسان با تثبیتهای تاریخی پس از خروجها همسو به نظر میرسد.
در نهایت، تحلیل جهانی In/Out of the Money نشان میدهد که ۱۰۷.۱۳M ETH در سود (۷۵.۰۶%)، ۲۴.۲۴M ETH در زیان (۱۶.۹۸%) و ۱۱.۳۵M ETH در نقطه سر به سر (۷.۹۵%) قرار دارند، در حالی که ETH با قیمت ۲,۶۸۶.۲۴ دلار معامله میشود.
منبع: IntoTheBlock
تسلط عرضه اتریوم در سود نشانهای از اعتماد دارندگان است که ریسک فروش را کاهش میدهد. جمعیت در زیان نشاندهنده مناطق مقاومت است، اما به طور کلی، ساختار به سمت صعود بالقوه متمایل است زیرا فشار کاهش پرداخت به ماینرها کاهش مییابد.
این توزیعها شبیه به بازگشتهای صعودی گذشته هستند و از انباشت پس از خروجهای بزرگ حمایت میکنند.