معاملهگران اسپات بیت کوین ۱ میلیارد دلار BTC خریدند؛ چرا؟
فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال عمدتاً نزولی بوده و ارزش بازار به ۳.۱۵ تریلیون دلار کاهش یافته است. حرکت بیت کوین [BTC] با وجود این کاهش در هفته گذشته، جزئی بوده و این دارایی در این مرحله ۰.۴۷٪ کاهش داشته است. تجزیه و تحلیل نشان میدهد که خرید BTC توسط معاملهگران بازار اسپات نقش مهمی در حفظ این سطح بازار داشته است—معیارهای جدید بازار نشاندهنده یک جهش احتمالی قیمت در آینده نزدیک هستند.
فروش نهادهای بزرگ و خرید معاملهگران اسپات
در هفته گذشته، ETFهای اسپات بیت کوین در ایالات متحده شاهد خروج خالص ۵۵۲.۵ میلیون دلاری بودهاند. این بدان معناست که فعالیت فروش بیشتری به این میزان وجود داشته است. چنین خروج عمدهای معمولاً نشاندهنده احساسات نزولی است و میتواند منجر به آشفتگی بازار شود. با این حال، بیت کوین نسبتاً پایدار باقی مانده است. تحلیل AMBCrypto نشان داد که در حالی که سرمایهگذاران نهادی ایالات متحده به فروش ادامه میدهند، معاملهگران اسپات بیشتر خرید کردهاند و تأثیر آن را خنثی کردهاند. طبق گزارش Coinglass، در هفته گذشته، جریان خالص صرافیها منفی شده است. ۱.۰۷ میلیارد دلار بیت کوین از بازار خریداری و به کیف پولهای خصوصی منتقل شده است.
منبع: Coinglass
وقتی یک خرید عظیم، تقریباً دو برابر فروش نهادی، اتفاق میافتد، به این معنی است که معاملهگران اسپات بیشتر صعودی هستند. اگر این روند خرید از این گروه ادامه یابد، افزایش قیمت قابل توجهی در طول زمان محتمل است.
نقش سرمایهگذاران خردهفروشی کره و ایالات متحده
این خرید قابل توجه بازار توسط سرمایهگذاران کرهای و آمریکایی انجام نشده است، که معمولاً در طول فعالیتهای خرید عمده در بازار اسپات انتظار میرود. در حال حاضر، سرمایهگذاران خردهفروشی کرهای از ابتدای فوریه به طور مداوم خریدهای BTC خود را کاهش دادهاند. شاخص پریمیوم کره به طور مداوم کاهش یافته و اکنون به ۲.۱۸ رسیده است که پایینترین سطح از ۱۸ ژانویه است.
منبع: CryptoQuant
به طور مشابه، سرمایهگذاران خردهفروشی ایالات متحده نیز در حال فروش بودهاند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص پریمیوم Coinbase منفی و زیر ۰ با عدد -۰.۹ بود. این نشان میدهد که سرمایهگذاران خردهفروشی در حال فروش بودهاند و ممکن است به این کار ادامه دهند. با این حال، این یک فرصت برای BTC ایجاد میکند. اگر سرمایهگذاران خردهفروشی کرهای و آمریکایی خرید BTC را از سر بگیرند، این دارایی احتمالاً یک نوسان قیمت قابل توجه را تجربه خواهد کرد. این امر به شتاب خرید موجود در بازار اسپات میافزاید.
واگرایی در بازار مشتقات
در بازار مشتقات، واگرایی در معیارهای کلیدی بازار نشاندهنده یک رالی صعودی احتمالی است. در زمان نگارش این مقاله، حجم خرید در بازار (پیشی گرفتن از فروش) علیرغم موج عظیم لیکوئید شدن پوزیشنهای لانگ افزایش یافته است. دادههای CryptoQuant نشان میدهد که حجم خرید نسبت به حجم فروش به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۰.۹۲ به ۰.۹۹ رسیده است. به محض اینکه نسبت خرید به فروش بالای یک قرار گیرد، احساسات صعودی فعلی در بازار تقویت میشود.
منبع: CryptoQuant
جالب اینجاست که این خرید عظیم علیرغم لیکوئید شدن قابل توجه ۲۱.۹ میلیون دلاری پوزیشنهای لانگ اتفاق افتاده است. لیکوئید شدن پوزیشنهای لانگ زمانی رخ میدهد که قیمت دارایی برخلاف سفارشات خرید معاملهگران مشتقات که انتظار روند صعودی دارند حرکت کند. هنگامی که فعالیت خرید علیرغم بسته شدن اجباری قراردادهای لانگ افزایش مییابد، نشاندهنده اطمینان بالای معاملهگران است. این امر نشاندهنده یک جهش قیمت احتمالی به سطح بالاتر است.