تحلیل قیمت اتریوم با کاهش هزینه پایه - آیا ETH از حمایت ۲۳۰۰ دلاری دفاع میکند؟
قیمت اتریوم بدترین عملکرد خود در ماه فوریه را تجربه میکند. با وجود این کاهش، توزیع هزینه پایه اتریوم (ETH) نشان میدهد که سرمایهگذاران به جای خروج کامل از موقعیتهای خود، در حال انباشت ETH در قیمتهای پایینتر هستند. با افزایش انباشت، آیا قیمت ETH میتواند از حمایت ۲۳۰۰ دلاری دفاع کند و احتمالاً به ۳۰۰۰ دلار برسد؟
قیمت اتریوم امروز پس از کاهش ۱۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۳۹۴ دلار رسیده است. این کاهش، بازتابی از افت شدید در بازار گستردهتر کریپتو بود که باعث شد ارزش کل بازار به طرز چشمگیری ۸ درصد کاهش یابد و به زیر ۳ تریلیون دلار برسد، در حالی که مجموع لیکوئیدیشنها به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار رسید. طبق گزارش Coinglass، اتریوم دومین سطح بالای لیکوئیدیشن را با ۳۰۰ میلیون دلار تجربه کرد که ۲۷۶ میلیون دلار آن مربوط به موقعیتهای خرید بود.
احساسات منفی از بازار گستردهتر به چالشهایی که باعث نوسانات قیمت اتریوم در این هفته پس از هک Bybit شده است، افزوده میشود. هکرها در حال شستشوی ETH سرقتی در صرافیها هستند و با وجود تلاشها برای بازیابی، این فعالیت ممکن است بر ETH تأثیر منفی بگذارد و باعث نوسانات بیشتر قیمت شود.
قیمت اتریوم تحت فشار نزولی قرار داشته و باعث تأخیر در فصل آلتکوینها شده است. با این حال، ETH برخلاف روند معمول فروش وحشتزده عمل میکند، زیرا شاخص توزیع هزینه پایه (CBD) Glassnode نشان میدهد که هزینه پایه آن در حال کاهش است.
شاخص CBD برای بررسی قیمتی که سرمایهگذاران جدید در آن ETH میخرند، استفاده میشود. با کاهش هزینه پایه، نشان میدهد که سرمایهگذاران مایل به خرید اتریوم در قیمتهای پایین هستند.
توضیح تصویر: توزیع هزینه پایه اتریوم
یکی از مناطق اصلی انباشت که معاملهگران ۷۶۸ هزار ETH را با کاهش قیمت خریداری کردند، در ۲۶۳۲ دلار قرار دارد. اوایل این ماه، زمانی که ETH به زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرد، معاملهگران همچنین ۱.۲۲ میلیون ETH را در ۳۱۴۹ دلار خریداری کردند. اگر روند نزولی ادامه یابد، میتواند آغازگر یک مرحله انباشت دیگر باشد، زیرا معاملهگران به دنبال خرید ETH در کاهش قیمت هستند.
با کاهش هزینه پایه، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت اتریوم از سطوح حمایت کلیدی دفاع کند. این امر به این بستگی دارد که آیا معاملهگران به روندهای انباشت گذشته پایبند هستند یا خیر.
قیمت اتریوم در حال ثبت بدترین عملکرد خود در فوریه است و برخلاف روندهای تاریخی که نشان میدهد این ماه همیشه برای ETH خوب بوده است، عمل میکند. با بازگشت قیمت، یکی از مهمترین سطوح حمایت که باید زیر نظر داشت، ۲۳۰۰ دلار است.
همانطور که معاملهگر Ali Charts اشاره کرد، قیمت اتریوم از فوریه سال گذشته بالاتر از این حمایت معامله شده است. اگر این سطح شکسته شود، میتواند روند نزولی را به سمت قیمت روانی ۲۰۰۰ دلار تسریع کند.
توضیح تصویر: نمودار ۳ روزه ETH/USD
همانطور که قبلاً ذکر شد، کاهش هزینه پایه از فرضیه حفظ سطوح بالاتر از ۲۳۰۰ دلار حمایت میکند. علاوه بر این، اگر لیکوئیدیشنهای خرید پس از تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار فروش اجباری در ۲۴ ساعت گذشته طبق Coinglass کاهش یابد، میتواند فضای لازم برای بهبود را فراهم کند.
یکی دیگر از سطوح قیمتی مهم که باید در پیشبینی قیمت اتریوم زیر نظر داشت، خط روند پایین یک الگوی کنج نزولی در نمودار روزانه آن است. الگوی کنج نزولی اغلب نشاندهنده بازگشت از یک روند نزولی است. اگر ETH از خط روند پایین بازگردد و مقاومت در خط روند بالا را با حجم خرید قوی بشکند، میتواند باعث افزایش قیمت به بالای ۳۲۰۰ دلار شود. برعکس، اگر حمایت در این خط روند پایین حفظ نشود، میتواند باعث کاهش بیشتر قیمت شود.
توضیح تصویر: نمودار ۱ روزه ETH/USDT
اگر قیمت اتریوم بتواند از حمایت ۲۳۰۰ دلاری دفاع کند و مقاومت در خط روند بالای کنج نزولی خود را بشکند، میتواند در کوتاهمدت به سمت ۳۰۰۰ دلار افزایش یابد. با این حال، چنین افزایش قیمتی میتواند تقریباً ۲ میلیارد دلار از موقعیتهای فروش را در یک فشار کوتاه گسترده از بین ببرد.
توضیح تصویر: نقشه لیکوئیدیشن اتریوم
فروشندگان کوتاهمدت معاملهگرانی هستند که شرط میبندند قیمت یک دارایی، در این مورد اتریوم، کاهش مییابد. اگر ETH به طور ناگهانی بهبود یابد و به این منطقه داغ لیکوئیدیشن نزدیک شود، موج لیکوئیدیشنهای فروش میتواند روند صعودی را به دلیل فشار خرید اضافی ناشی از بسته شدن موقعیتهای فروش تسریع کند.
با این حال، با وجود اینکه ۳۰۰۰ دلار یک منطقه لیکوئیدیشن بزرگ است، قیمت اتریوم باید مقاومت در حدود ۲۸۰۰ دلار را برای تأیید روند صعودی به این سطح بشکند.