افزایش ارزش دلار استرالیا علیرغم کاهش ناامیدکننده هزینههای سرمایه خصوصی در سه ماهه چهارم
دلار استرالیا پس از انتشار گزارش ضعیفتر از حد انتظار هزینههای سرمایه خصوصی در روز پنجشنبه، همچنان در حال افزایش است.
هزینههای سرمایه خصوصی استرالیا در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به طور غیرمنتظرهای ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل کاهش یافت و از پیشبینیهای بازار برای رشد ۰.۸٪ عقب ماند.
دلار آمریکا و ارزیابی عملکرد اقتصادی
دلار آمریکا همچنان در حال تقویت است زیرا معاملهگران عملکرد اقتصاد و چشمانداز تعرفهها را ارزیابی میکنند. دلار استرالیا (AUD) در روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش داشته است. جفت ارز AUD/USD علیرغم انتشار گزارش ناامیدکننده هزینههای سرمایه خصوصی استرالیا، که به طور غیرمنتظرهای ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل کاهش یافت و از پیشبینیهای بازار برای رشد ۰.۸٪ عقب ماند، در حال افزایش است.
اظهارات معاون بانک مرکزی استرالیا
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA)، گفت که انتظار اخبار مثبت بیشتری در مورد تورم دارد، اما بر اهمیت مشاهده تحقق این پیشرفتها تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که تنگنای بازار کار استرالیا همچنان چالشی برای کنترل تورم است.
چالشهای دلار استرالیا
دلار استرالیا همچنین در روز چهارشنبه پس از انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماهانه استرالیا، که در ژانویه نسبت به سال قبل ۲.۵٪ افزایش یافت، با چالشهایی مواجه شد. پیشبینی بازار برای این دوره ۲.۶٪ بود.
تأثیر تعرفههای آمریکا و چین
جفت ارز AUD/USD به دلیل افزایش احساسات ریسکپذیری با چالشهایی مواجه است، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که تعرفههای گسترده آمریکا بر واردات از کانادا و مکزیک "ادامه خواهند یافت" زمانی که تأخیر یک ماهه در اجرای آنها هفته آینده به پایان برسد. علاوه بر این، دولت ترامپ قصد دارد کنترلهای صادرات تراشه به چین، شریک تجاری نزدیک استرالیا، را تشدید کند.
اقدامات بانک مرکزی چین
با این حال، کاهش ارزش جفت ارز AUD/USD میتواند محدود باشد زیرا بانک خلق چین (PBOC) روز سهشنبه ۳۰۰ میلیارد یوان از طریق تسهیلات وامدهی میانمدت یکساله (MLF) تزریق کرد و نرخ را در ۲٪ حفظ کرد. علاوه بر این، PBOC ۳۱۸.۵ میلیارد یوان از طریق ریپوی معکوس هفتروزه با نرخ ۱.۵۰٪ تزریق کرد که با نرخ قبلی سازگار بود.
شاخص دلار آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در حال افزایش است زیرا معاملهگران قدرت اقتصاد و چشمانداز تعرفهها را ارزیابی میکنند. DXY در زمان نگارش این گزارش به نزدیکی ۱۰۶.۵۰ رسیده است.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اواخر روز چهارشنبه گفت که فدرال رزرو باید نرخ بهره را در سطح فعلی نگه دارد، سطحی که همچنان فشار نزولی بر تورم وارد میکند.
اقدامات دولت ترامپ
کاخ سفید اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یک فرمان اجرایی با هدف اجرای برنامه کاهش هزینههای وزارت کارایی دولت (DOGE) صادر کرده است. این فرمان اجرایی از آژانسها میخواهد که هزینهها را توجیه کنند، سفرها را محدود کنند و اموال فدرال مازاد را که میتوان فروخت، شناسایی کنند.
ترامپ روز جمعه یک یادداشت را امضا کرد که به کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) دستور میدهد تا سرمایهگذاریهای چینی در بخشهای استراتژیک را محدود کند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این یادداشت امنیت ملی به دنبال تشویق سرمایهگذاری خارجی است در حالی که منافع امنیت ملی ایالات متحده را از تهدیدات احتمالی دشمنان خارجی مانند چین محافظت میکند.
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا
بانک مرکزی استرالیا (RBA) هفته گذشته نرخ بهره رسمی (OCR) را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۴.۱۰٪ رساند که اولین کاهش نرخ در چهار سال گذشته است. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تأثیر نرخهای بهره بالا را تأیید کرد اما هشدار داد که برای اعلام پیروزی بر تورم زود است. او همچنین بر قدرت بازار کار تأکید کرد و تصریح کرد که کاهش نرخهای آینده تضمین نشده است، علیرغم انتظارات بازار.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز پنجشنبه در حدود ۰.۶۳۰۰ قرار دارد. تحلیل نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) نه و ۱۴ روزه باقی مانده است که نشاندهنده تضعیف حرکت قیمت در کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه زیر ۵۰ باقی مانده است که چشمانداز نزولی غالب را تقویت میکند.
این جفت ارز در حال آزمایش حمایت فوری در سطح روانی ۰.۶۳۰۰ است. شکست زیر این سطح میتواند این جفت ارز را به سمت منطقه ۰.۶۰۸۷، پایینترین سطح آن از آوریل ۲۰۲۰ که در ۳ فوریه ثبت شده بود، سوق دهد.
در جهت صعودی، این جفت ارز ممکن است با مقاومت فوری در EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۳۲۳ و سپس EMA نه روزه در ۰.۶۳۲۹ مواجه شود. شکست قاطع بالای این سطوح میتواند حرکت قیمت در کوتاهمدت را تقویت کند و راه را برای چالش این جفت ارز با بالاترین سطح دو ماهه ۰.۶۴۰۸ که در ۲۱ فوریه ثبت شده بود، هموار کند.
