سقوط ۳ درصدی طلا از اوج تاریخی با اعمال تعرفههای ترامپ
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، شب گذشته تأیید کرد که تعرفههای مکزیک و کانادا از ۴ مارس اعمال خواهند شد.
وحشت بازارها را فرا گرفته است؛ بهطوری که سهام، ارزهای دیجیتال و طلا در سراسر جهان در حال فروش هستند، در حالی که اوراق قرضه بهعنوان دارایی امن مورد استقبال قرار گرفتهاند.
این فلز گرانبها دیگر بهعنوان پناهگاه امن در برابر تعرفهها محسوب نمیشود، اگرچه بازدهی اوراق قرضه آمریکا در حال کاهش است.
کاهش قیمت طلا با شتاب بیشتر
قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه با کاهش نزدیک به ۳ درصدی از اوج تاریخی ۲۹۵۶ دلاری که در روز دوشنبه ثبت شده بود، به ۲۸۶۰ دلار رسیده است.
این کاهش پس از آن رخ داد که ترامپ تأکید کرد تعرفههای مکزیک و کانادا از ۴ مارس اعمال خواهند شد و چین نیز با افزایش ۱۰ درصدی تعرفهها مواجه خواهد شد که مجموع تعرفهها را به ۲۰ درصد برای واردات به آمریکا میرساند.
این موضوع امیدها برای تأخیر احتمالی در اجرای این تعرفهها را کاهش داده است.
واکنش چین و افزایش تنشهای تجاری
در همین حال، چین آماده پاسخگویی به تعرفههای تجاری ترامپ است که خطر جنگ تجاری تلافیجویانه بین دو اقتصاد بزرگ را افزایش میدهد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز جمعه گفت: «اگر ایالات متحده بر موضع خود پافشاری کند، چین با تمام اقدامات لازم برای دفاع از حقوق و منافع قانونی خود مقابله خواهد کرد.»
رشد صندوقهای ETF طلا در چین
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) طلا در چین امسال نقطه قوتی بودهاند. با افزایش قیمت طلا، سرمایهگذاریها در این صندوقها افزایش یافته و قوانین محلی نیز برای دسترسی بیشتر به آنها تغییر کرده است.
بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، داراییهای صندوقهای داخلی در سه هفته اول فوریه ۱۷.۷ تن افزایش یافته است که نزدیک به رکورد ورود ماهانه ۲۰.۹ تن در اکتبر گذشته است.
افت شدید بازارهای سهام و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره
در معاملات اولیه اروپا در روز جمعه، احساسات ریسکگریز باعث زیانهای شدید شده است؛ بهطوری که شاخصهای آسیایی در نزدیکی پایان معاملات خود کاهش چند درصدی را ثبت کردهاند و شاخصهای اروپایی نیز با کاهش بیش از ۱ درصدی مواجه هستند.
ابزار Fedwatch CME نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ژوئن نسبت به روز پنجشنبه بیشتر شده است. احتمال کاهش نرخ بهره به حدود ۷۱.۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که احتمال حفظ نرخها بدون تغییر تنها ۲۸.۱ درصد است.
تحلیل تکنیکال طلا: حمایتها و مقاومتهای کلیدی
با وجود کاهش نزدیک به ۳ درصدی قیمت طلا در این هفته، عوامل بنیادی همچنان برای افزایش بیشتر طلا مساعد به نظر میرسند و تعرفهها همچنان یک موضوع اصلی هستند و نه یک رویداد موقتی.
سطوح حمایتی مانند ۲۷۹۰ دلار میتوانند فرصتهای خرید مناسبی را برای شرکت در صعود بعدی فراهم کنند.
در سمت صعودی، نقطه پیوت روزانه در ۲۸۸۸ دلار بهعنوان مقاومت کوتاهمدت اصلی در نظر گرفته میشود که کمی پایینتر از سطح روانی ۲۹۰۰ دلار و مقاومت R1 روزانه در ۲۹۰۹ دلار قرار دارد.
بنابراین، مقاومتهای قابل توجهی وجود دارد که بازگشت به مقاومت R2 در ۲۹۴۱ دلار را در روز جمعه تقریباً غیرممکن میسازد.
در سمت نزولی، خریداران طلا مطمئناً خوشحال خواهند شد که در سطوح حمایتی جذاب مقداری طلا خریداری کنند. حمایت S1 در ۲۸۵۶ دلار در حال حاضر نسبتاً ضعیف به نظر میرسد. به حمایت S2 در ۲۸۳۵ دلار بهعنوان حمایت گسترده، قبل از سطح روانی ۲۸۰۰ دلار و ۲۷۹۰ دلار نگاه کنید. در واقع، در این سطح آخر باید تعداد زیادی سفارش خرید در انتظار تکمیل وجود داشته باشد.
