دلار استرالیا پس از صورتجلسه RBA و دادههای خردهفروشی همچنان تحت فشار است
دلار استرالیا تحت فشار باقی مانده است، زیرا صورتجلسه نشست فوریه RBA ریسکهای نزولی برای اقتصاد را برجسته میکند. خردهفروشی استرالیا در ژانویه ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت و از کاهش ۰.۱٪ در دسامبر بهبود یافت. دلار آمریکا پس از حمایت رهبران اروپایی از تضمینهای امنیتی برای اوکراین تضعیف شد که احساس ریسک را در بازارهای جهانی بهبود بخشید.
عقبنشینی AUD/USD پس از صورتجلسه RBA و دادههای خردهفروشی
دلار استرالیا (AUD) روز سهشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) عقبنشینی کرده و از دستاوردهای اخیر خود صرفنظر کرده است. جفت ارز AUD/USD پس از انتشار صورتجلسه نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) و دادههای خردهفروشی تحت فشار باقی مانده است. صورتجلسه نشست فوریه RBA ریسکهای نزولی برای اقتصاد را برجسته کرد. در حالی که هیئت مدیره قدرت بازار کار را به عنوان یک دلیل کلیدی برای حفظ نرخها تأیید کرد، اشاره کرد که محدودیت فعلی با هدف تورم ۲.۵٪ سازگار نیست. در نهایت، هیئت مدیره دلیل قویتری برای کاهش نرخها دید.
افزایش خردهفروشی و کاهش اعتماد مصرفکننده
خردهفروشی استرالیا، که یک شاخص کلیدی برای هزینههای مصرفکننده است، در ژانویه ۰.۳٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت و از کاهش ۰.۱٪ در دسامبر بهبود یافت. با این حال، شاخص اعتماد مصرفکننده ANZ-Roy Morgan به ۸۷.۷ کاهش یافت، در حالی که هفته قبل ۸۹.۸ بود و به بالاترین سطح خود از مه ۲۰۲۲ رسیده بود.
فشار نزولی بر AUD پس از افزایش تعرفههای ترامپ
دلار استرالیا همچنین پس از تأیید کاخ سفید مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستوری را برای افزایش تعرفهها بر واردات چین به ۲۰٪ امضا کرده است، تحت فشار نزولی قرار گرفته است. قابل توجه است که ترامپ هنوز دستورات مشابهی را برای مکزیک و کانادا نهایی نکرده است. با توجه به نقش چین به عنوان یک شریک تجاری بزرگ برای استرالیا، هر گونه تغییر اقتصادی در چین میتواند تأثیر قابل توجهی بر دلار استرالیا داشته باشد.
نشست تجاری AFR 2025 و سخنرانی رهبران صنعت
نشست تجاری AFR 2025 روز سهشنبه آغاز میشود و رهبران صنعت در آن حضور دارند. دیوید سولومون، رئیس و مدیرعامل گروه گلدمن ساکس، قرار است روز سهشنبه سخنرانی کند، در حالی که اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، روز چهارشنبه با شرکتکنندگان صحبت خواهد کرد.
دلار آمریکا تحت فشار به دلیل خوشبینی به توافق صلح اوکراین
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش در حدود ۱۰۶.۵۰ باقی مانده است. دلار آمریکا تحت فشار نزولی قرار دارد، زیرا خوشبینی به یک توافق صلح احتمالی در اوکراین تقاضا برای داراییهای امن را کاهش داده است. رهبران اروپایی حمایت خود را از تضمینهای امنیتی برای اوکراین ابراز کردهاند که احساس ریسک را در بازارهای جهانی بهبود بخشیده است.
دادههای اقتصادی ایالات متحده: سیگنالهای متناقض
دادههای اقتصادی ایالات متحده (US) در روز دوشنبه سیگنالهای متناقضی ارائه دادند. شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM به ۵۰.۳ رسید که کمی کمتر از پیشبینی ۵۰.۵ و پایینتر از رقم ۵۰.۹ در ژانویه بود. در مقابل، PMI نهایی تولید S&P Global برای فوریه انتظارات را با ۵۲.۷ پشت سر گذاشت و از قرائت اولیه خود بهبود یافت.
گزارش تورم PCE ایالات متحده مطابق با انتظارات
گزارش تورم PCE ایالات متحده مطابق با انتظارات بود، به طوری که PCE سرفصل ماهانه در ۰.۳٪ ثابت ماند. PCE اصلی کمی به ۰.۳٪ از ۰.۲٪ در دسامبر افزایش یافت، در حالی که PCE سرفصل سالانه در ۲.۶٪ باقی ماند که کمی بالاتر از پیشبینیها بود اما از رقم دسامبر تغییر نکرد. PCE اصلی به ۲.۶٪ کاهش یافت که از رقم اصلاحشده ۲.۹٪ در دسامبر پایینتر بود.
توقف کمکهای نظامی ایالات متحده به اوکراین
به گزارش بلومبرگ، به نقل از یک مقام دفاعی، ایالات متحده تمام کمکهای نظامی فعلی به اوکراین را "متوقف" کرده است. این مقام اعلام کرد که تمام تجهیزات نظامی ایالات متحده که هنوز در اوکراین نیستند، از جمله سلاحهای در حال انتقال از طریق هواپیما و کشتی، و همچنین آنهایی که در مناطق ترانزیت در لهستان منتظر هستند، متوقف خواهند شد. گفته میشود که این توقف توسط رئیسجمهور ترامپ دستور داده شده و وزیر دفاع، پیت هگست، موظف به اجرای این تصمیم شده است.
تنشها بین ترامپ و زلنسکی در مذاکرات صلح
تنشها بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، در جریان مذاکرات صلح روز جمعه تشدید شد. انتظار میرفت زلنسکی توافقنامهای را امضا کند که دسترسی بیشتر ایالات متحده به مواد معدنی کمیاب اوکراین را فراهم میکند و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کند، اما این برنامه پس از یک تبادل نظر تند بین رهبران در مقابل رسانهها لغو شد. پس از این رویارویی، که در آن ترامپ بهطور علنی نارضایتی خود را ابراز کرد، مشاوران ارشد از زلنسکی خواستند کاخ سفید را ترک کند.
بهبود شرایط تولید در استرالیا
شاخص مدیران خرید (PMI) تولید S&P Global استرالیا برای فوریه به ۵۰.۴ اصلاح شد که از برآورد اولیه ۵۰.۶ کمتر بود اما بالاتر از رقم ۵۰.۲ در ژانویه باقی ماند. این دومین ماه متوالی بهبود در شرایط تولید و قویترین رشد از فوریه ۲۰۲۳ بود.
کاهش شاخص تورم TD-MI استرالیا
شاخص تورم TD-MI استرالیا در فوریه ۰.۲٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافت و افزایش ۰.۱٪ در ژانویه را معکوس کرد. این اولین کاهش از آگوست گذشته بود و پس از تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای کاهش نرخ بهره خود به میزان ۲۵ واحد پایه به ۴.۱٪ در اولین نشست سیاست پولی سال، رخ داد که نشاندهنده کندی مداوم در تورم زیرساختی بود. با این حال، بهصورت سالانه، این شاخص ۲.۲٪ افزایش یافت که کمی کمتر از افزایش قبلی ۲.۳٪ بود.
بهبود شاخصهای PMI چین
شاخص مدیران خرید (PMI) تولید Caixin چین در فوریه به ۵۰.۸ از ۵۰.۱ در ژانویه افزایش یافت و انتظارات بازار را که ۵۰.۳ بود، پشت سر گذاشت. PMI تولید NBS به ۵۰.۲ در فوریه در مقابل ۴۹.۱ قبلی بهبود یافت. این رقم قویتر از پیشبینی ۴۹.۹ بود. در همین حال، PMI غیرتولیدی NBS به ۵۰.۴ در فوریه از ۵۰.۲ در ژانویه افزایش یافت و برآورد ۵۰.۳ را شکست داد.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD روز سهشنبه نزدیک به ۰.۶۲۱۰ معامله میشود و تحت فشار باقی مانده است، زیرا زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه قرار دارد. این موقعیت نشاندهنده تضعیف حرکت کوتاهمدت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه زیر ۵۰ باقی مانده و چشمانداز نزولی را تقویت میکند. با وجود فشار نزولی، این جفت ارز بالاتر از حمایت کلیدی در سطح روانی ۰.۶۲۰۰ باقی مانده است. شکست زیر این سطح میتواند قیمت را به سمت ۰.۶۰۸۷، که پایینترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ و در ۳ فوریه ثبت شده بود، سوق دهد. در صعود، مقاومت اولیه در EMA نه روزه ۰.۶۲۶۶ قرار دارد و پس از آن EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۳۰۴ قرار دارد. شکست قاطع بالاتر از دومی میتواند حرکت کوتاهمدت را تقویت کند و بهطور بالقوه منجر به آزمایش مجدد اوج سهماهه ۰.۶۴۰۸، که در ۲۱ فوریه ثبت شده بود، شود.