پیشبینی قیمت Ethena – آیا ENA برای افزایش بیشتر آماده است؟
ارز دیجیتال Ethena (ENA) برخلاف روند نزولی بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال، طی 24 ساعت گذشته 5% افزایش یافت. در زمان نگارش این مقاله، ENA با قیمت 0.36 دلار و ارزش بازار 1.02 میلیارد دلار معامله میشد. با توجه به این افزایشها، ENA ممکن است آماده یک بازگشت کامل از روند نزولی خود باشد.
تحلیل تکنیکال ENA
در نمودار چهار ساعته، این آلتکوین به نظر میرسد در یک کانال موازی نزولی معامله میشود که نشانهای از یک روند نزولی طولانیمدت است. ENA میتواند با عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) از این کانال به سمت بالا خارج شود. حرکت بالاتر از این مقاومت نشان داد که روند صعودی اخیراً قدرت گرفته است.
برای حفظ این شکست صعودی، ENA به حجم خرید بالا نیاز دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همین موضوع را نشان میدهد و روند صعودی آن حاکی از افزایش قدرت خریداران در بازار است. با این حال، با توجه به اینکه RSI در سطح 50 قرار دارد، ممکن است فشار خرید بیشتری برای حفظ روند صعودی لازم باشد. این فعالیت خرید میتواند از سوی نهنگها یا معاملهگران بزرگ صورت گیرد.
فعالیت نهنگها و تاثیر آن بر قیمت ENA
به نظر میرسد نهنگهای Ethena یکی از عوامل اصلی افزایش اخیر قیمت آن بودهاند. در واقع، دادههای IntoTheBlock نشان میدهد که در 24 ساعت گذشته، تعداد تراکنشهای بزرگ ENA بیش از 100,000 دلار از 23 به 128 افزایش یافته است. حجم تراکنشهای بزرگ نیز از 26 میلیون دلار به 142 میلیون دلار رسید که نشاندهنده افزایش بیش از 400 درصدی فعالیت نهنگها در 24 ساعت گذشته است.
افزایش فعالیت نهنگها معمولاً محرکی برای نوسانات قیمت و روندهای صعودی است. از نظر مالکیت، نهنگها 88% از عرضه ENA را کنترل میکنند. بنابراین، اگر این گروه فعال شود، ENA احتمالاً حرکتهای قیمتی قابل توجهی خواهد داشت.
وضعیت فعلی و ارزشگذاری ENA
Ethena در سپتامبر 2024 به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی 0.19 دلار رسید، حدود پنج ماه پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی. از آن زمان، ENA با افزایش 87 درصدی از این رکورد پایین بهبود یافته است، اما چندین شاخص نشان میدهند که این آلتکوین همچنان کمتر از ارزش واقعی خود قیمتگذاری شده است.
به عنوان مثال، نسبت ارزش بازار به ارزش تحققیافته (MVRV) در شش ماه گذشته به تدریج کاهش یافته است. نسبت MVRV ENA در زمان نگارش این مقاله 1.11 بود که نشان میدهد میانگین معاملهگر نزدیک به نقطه سر به سر قرار دارد. وقتی تعداد کمتری از معاملهگران سودآور باشند، میتواند به کاهش فشار فروش و تثبیت قیمتها منجر شود. علاوه بر این، کمتر بودن ارزش ENA میتواند موقعیت ایدهآلی برای ورود خریداران ایجاد کند.
شاخص NVT و رشد شبکه ENA
نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) نیز چشمانداز مشابهی را نشان داد. در دو روز گذشته، نسبت NVT به میزان 77% کاهش یافته است. کاهش نسبت NVT نیز نشان میدهد که قیمت ENA رشد شبکه را منعکس نمیکند. این یک شاخص صعودی است زیرا فعالیت سالم شبکه محرکی برای رشد بلندمدت قیمت است.
افزایش فعالیت نهنگها در اطراف Ethena، همراه با کاهش نسبتهای MVRV و NVT، از چشمانداز صعودی حمایت میکند. با این حال، احساسات بازار باید مثبت شود تا از یک شکست صعودی حمایت کند. در زمان نگارش این مقاله، احساسات جمعی ENA منفی بود که میتواند مانع افزایش فعالیت خرید مورد نیاز برای حمایت از روند صعودی شود.