کاهش شدید ارزش دلار آمریکا در آستانه گزارش اشتغال
دلار آمریکا در حال تجربه بدترین هفته خود در بیش از یک سال گذشته است. معاملهگران، ارزش دلار را پیش از گزارش اشتغال آمریکا کاهش دادهاند.
کاهش بیش از ۳.۵ درصدی شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، بیش از ۳.۵ درصد از ارزش خود را از دست داده و در زمان نگارش این مطلب در روز جمعه، نزدیک به ۱۰۳.۷۰ معامله میشود. دلار آمریکا در حال تجربه یک تغییر اساسی است و دیگر مورد توجه معاملهگران نیست. اختلاف نرخ بهره بین فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی در حال کاهش است، پس از آنکه کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، روز پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است امسال دو تا سه بار کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
انتظارات از گزارش اشتغال غیرکشاورزی
از نظر دادههای اقتصادی، همه نگاهها به انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در این جمعه معطوف است. انتظار میرود که در ماه فوریه ۱۶۰,۰۰۰ شغل ایجاد شود، اگرچه دامنه پیشبینی تحلیلگران بسیار گسترده است، با حداقل ۳۰,۰۰۰ و حداکثر ۳۰۰,۰۰۰ شغل. این بدان معناست که هر عددی نزدیک به ۳۰,۰۰۰ یا حتی منفی میتواند باعث کاهش شدیدتر ارزش دلار شود.
در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، گزارش اشتغال آمریکا برای ماه فوریه منتشر میشود:
- انتظار میرود که NFP به ۱۶۰,۰۰۰ در برابر رقم قبلی ۱۴۳,۰۰۰ در ژانویه برسد.
- انتظار میرود که میانگین درآمد ساعتی به صورت ماهانه از ۰.۵٪ به ۰.۳٪ کاهش یابد.
- نرخ بیکاری باید در ۴٪ ثابت بماند.
رویدادهای مهم فدرال رزرو
در ساعت ۱۵:۱۵ به وقت گرینویچ، میشل دبلیو. بومن، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در مورد "انتقال سیاست پولی پس از کووید" در دانشگاه شیکاگو سخنرانی میکند.
در ساعت ۱۵:۴۵ به وقت گرینویچ، جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، در یک بحث در مورد گزارش "انتقال سیاست پولی پس از کووید" در دانشگاه شیکاگو شرکت میکند.
در ساعت ۱۷:۲۰ به وقت گرینویچ، آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در مورد "بازتعادل بازارهای کار در سراسر جهان" در کنفرانس بانک پرتغال سخنرانی میکند.
در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت گرینویچ، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مورد چشمانداز اقتصادی در دانشگاه شیکاگو سخنرانی میکند.
در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ، آدریانا کوگلر در دانشگاه شیکاگو سخنرانی دیگری در مورد چشمانداز اقتصادی ارائه میدهد.
بازارهای سهام و نرخ بهره
بازارهای سهام در این جمعه بسیار متلاطم هستند، به طوری که شاخصهای اروپایی در محدوده منفی و آتیهای آمریکا کمی در محدوده مثبت قرار دارند. پس از دادههای اقتصادی اخیر آمریکا و اظهارات سیاستگذاران فدرال رزرو، ابزار Fedwatch CME احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه مه را ۴۶.۸٪ پیشبینی میکند که نسبت به یک هفته قبل ۳۳.۳٪ بود.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۲۵٪ معامله میشود که از پایینترین سطح نزدیک به پنج ماهه ۴.۱۰٪ در روز سهشنبه فاصله گرفته است.
چشمانداز تکنیکال شاخص دلار
شاخص دلار (DXY) در این هفته بیش از ۳.۵٪ کاهش یافته است. سوال این است که آیا گزارش اشتغال غیرکشاورزی میتواند باعث کاهش این زیانها شود یا خیر. با این حال، بازارها میخواهند ببینند که آیا اثر "کارایی دولت" (DOGE) در حال حاضر بر نرخ بیکاری و تغییرات NFP تأثیر گذاشته است یا خیر.
با کاهش شدید این هفته، سطح ۱۰۴.۰۰ در حال شکسته شدن است و به نظر نمیرسد به زودی بازگردد. در صورت صعود، اولین هدف بازیابی سطح ۱۰۵.۰۰ و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در ۱۰۵.۰۳ است. پس از آن، چندین مقاومت کوتاهمدت در ۱۰۵.۵۳ و ۱۰۵.۸۹ قرار دارند که قبل از بازگشت به بالای ۱۰۶.۰۰ باید شکسته شوند.
در صورت نزول، سطح ۱۰۳.۰۰ میتواند به عنوان یک هدف نزولی در نظر گرفته شود، در صورتی که بازده اوراق قرضه آمریکا دوباره کاهش یابد، و حتی سطح ۱۰۱.۹۰ نیز در صورت ادامه فروش داراییهای دلاری در بلندمدت دور از ذهن نیست.