تحلیل قیمت اتریوم: فروش ۱۱ میلیون دلاری ETF بلک راک و تأثیر تورم آمریکا
قیمت اتریوم در ۹ مارس به زیر ۲۰۰۰ دلار سقوط کرد و روند نزولی بازار را دنبال کرد. سرمایهگذاران نهادی در حال فروش ETH هستند که خطرات نزولی را افزایش میدهد.
سقوط قیمت اتریوم پس از نشست کاخ سفید
اتریوم (ETH) در آخر هفته زیان قابل توجهی را تجربه کرد، زیرا نشست مورد انتظار کاخ سفید نتوانست احساسات بازار را بهبود بخشد. در عوض، آخرین گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده، که افزایش بیکاری و فشارهای تورمی را نشان میداد، بر چشمانداز سرمایهگذاران غالب شد.
در نتیجه، قیمت ETH به زیر سطح روانی ۲۰۰۰ دلار سقوط کرد و در ۹ مارس به ۱۹۹۸ دلار در بایننس رسید که نشاندهنده کاهش ۸ درصدی در یک روز بود. این کاهش بیشتر از زیان ۴ درصدی بیت کوین در همان بازه زمانی بود و نشاندهنده شتاب نزولی قویتر در بازارهای اسپات ETH بود.
فشار فروش به دلیل ترس فزاینده از تشدید سیاستهای فدرال رزرو در پاسخ به افزایش شاخصهای تورمی تشدید شده است. با توجه به اینکه سرمایهگذاران اکنون به گزارش بعدی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) چشم دوختهاند، قیمت ETH ممکن است نتواند بهبود قابل توجهی را تجربه کند، مگر اینکه شرایط اقتصاد کلان به نفع آن تغییر کند.
خروج سرمایه از ETFهای اتریوم
در میان افزایش بیکاری و عوامل تورمی، سرمایهگذاران نهادی در حال تخصیص مجدد سرمایه خود از بازارهای کریپتو به سمت اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند که باعث افزایش بازده اوراق قرضه در بازارهای جهانی شده است. این تغییر در احساسات سرمایهگذاران منجر به خروج قابل توجه سرمایه از ETFهای اتریوم شده است.
بر اساس دادههای ارائهدهنده تحلیلهای درون زنجیرهای SosoValue، ETFهای اتریوم در روز جمعه، همزمان با انتشار گزارش NFP ایالات متحده، شاهد خروج ۲۳ میلیون دلار سرمایه بودند. در میان بزرگترین فروشها، ETF iShares Ethereum بلک راک شاهد خروج ۱۱ میلیون دلار سرمایه بود که بالاترین خروج سرمایه در یک روز در میان صندوقهای متمرکز بر اتریوم بود.
خروج سریع سرمایه از ETFهای اتریوم نشان میدهد که سرمایهگذاران نهادی در حال تغییر موقعیت پرتفوی خود در انتظار کاهش بیشتر در بازارهای کریپتو هستند. اگر خروج سرمایه از ETFهای اتریوم در هفته آینده ادامه یابد، قیمت ETH ممکن است نتواند بهبود پایداری را تجربه کند.
پیشبینی قیمت اتریوم: خطرات نزولی و سطوح کلیدی
سیگنالهای پیشبینی قیمت اتریوم به طور قاطع نزولی شدهاند، به طوری که ETH در ۹ مارس ۸.۳ درصد کاهش یافت و حمایت نزدیک به ۲۰۰۰ دلار را آزمایش کرد. نمودار روزانه یک الگوی تکنیکال نگرانکننده را نشان میدهد، زیرا ETH زیر میانگینهای متحرک کلیدی در حال تقلا است و تقاطع مرگ تأیید شده بین میانگینهای متحرک نمایی کوتاهمدت نشاندهنده خطرات نزولی طولانیمدت است.
اگر اتریوم زیر سطح حیاتی ۲۰۰۰ دلار بسته شود، فشار فروش میتواند تشدید شود و حمایت اصلی بعدی در ۱۸۵۰ دلار را هدف قرار دهد، جایی که تقاضای تاریخی قبلاً از کاهشها جلوگیری کرده است.
باندهای بولینگر نشان میدهند که ETH در باند پایین معامله میشود، که نشاندهنده قرار گرفتن آن در منطقه اشباع فروش است. با این حال، عدم واکنش صعودی قابل توجه، ضعف در شتاب خرید را نشان میدهد. هیستوگرام MACD در محدوده منفی عمیق باقی مانده است و خط سیگنال آن در حال گسترش در برابر خط MACD است که تأیید میکند شتاب نزولی در حال تقویت است نه معکوس شدن. در حالی که یک بازگشت موقت را نمیتوان رد کرد، هرگونه بهبود به سمت ۲۲۵۰ دلار یا ۲۴۳۳ دلار احتمالاً با مقاومت شدید مواجه خواهد شد، زیرا فروشندگان در حاشیه به دنبال ورود مجدد هستند.
اهرم افزایشیافته در بازارهای مشتقه میتواند نوسانات قیمت را تشدید کند. اگر ETH به طور قاطع ۲۰۰۰ دلار را از دست بدهد، لیکویید شدن موقعیتهای خرید میتواند اثر دومینویی ایجاد کند و ۱۸۵۰ دلار را به عنوان آزمون مهم بعدی برای خریداران قرار دهد. از سوی دیگر، بسته شدن بالای ۲۲۰۰ دلار میتواند احساسات را به سمت یک بازگشت صعودی تغییر دهد.
برای اینکه اتریوم از فشار نزولی خارج شود، ورود سرمایه به ETFها باید نشانههایی از تثبیت را نشان دهد، به ویژه از سوی مدیران دارایی بزرگ مانند بلک راک. اگر تقاضای نهادی بازگردد، ETH میتواند تلاش کند سطح ۲۱۰۰ دلار را پس بگیرد و منطقه مقاومت ۲۲۵۰ دلار را به چالش بکشد.
از سوی دیگر، اگر موانع اقتصاد کلان ادامه یابد و خروج سرمایه از ETFها تسریع شود، اتریوم در معرض خطر سقوط به زیر ۱۹۵۰ دلار قرار دارد و ممکن است حمایت پایینتر در ۱۸۵۰ دلار را آزمایش کند. با توجه به دادههای CPI ایالات متحده و اظهارات فدرال رزرو در آینده، معاملهگران باید محتاط باشند، زیرا عملکرد قیمت اتریوم میتواند در واکنش به تغییرات گستردهتر بازار، نوسانات بیشتری را تجربه کند.
به طور کلی، اتریوم در معرض خطر کاهش بیشتر قرار دارد، مگر اینکه سطوح مقاومت کلیدی را پس بگیرد و شاهد افزایش تقاضای نهادی باشد.