کاهش ارزش دلار استرالیا در پی تضعیف احساسات بازار
دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در روز دوشنبه کاهش یافت و بخشی از بازگشت هفته گذشته خود را از دست داد، زیرا احساسات ریسکپذیری تضعیف شد. سرمایهگذاران به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، واکنش نشان دادند که نشاندهنده احتمال ناآرامیهای اقتصادی در آینده است. دادههای تورم چین نیز کاهش سریعتر از حد انتظار را نشان داد که نگرانیهایی را در مورد تقاضا برای صادرات استرالیا ایجاد کرد. شاخصهای تکنیکال چشمانداز نزولی را نشان میدهند و AUD/USD در بازپسگیری یک میانگین متحرک کلیدی دچار مشکل شده است.
عوامل فشار بر AUD/USD
AUD/USD در روز دوشنبه ۰.۴۰٪ کاهش یافت، زیرا احساسات ریسکگریزی بر این جفت ارز فشار وارد کرد. نگرانیها در مورد کندی اقتصاد ایالات متحده در ابتدا از دلار استرالیا حمایت کردند، اما دادههای ضعیف تورم چین و تنشهای تجاری این جفت ارز را به سمت پایین سوق دادند. اظهارات ترامپ درباره "دوره گذار" عدم قطعیت را در مورد چشمانداز ایالات متحده افزایش داد، در حالی که کاهش شدیدتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) چین نشاندهنده تضعیف تقاضا بود و ریسکهای نزولی را برای AUD/USD تقویت کرد.
نگرانیهای اقتصادی ایالات متحده
نگرانیهای اقتصادی ایالات متحده پس از آنکه ترامپ اقتصاد را در "دوره گذار" توصیف کرد، عمیقتر شد و این نشاندهنده احتمال کندی رشد بود. سرمایهگذاران اظهارات او را بهعنوان هشداری زودهنگام از ناآرامیهای اقتصادی احتمالی در کوتاهمدت تفسیر کردند. مجموعهای از شاخصهای اقتصادی ضعیف ایالات متحده نیز عدم قطعیت را تشدید کرد. اعتماد مصرفکننده به پایینترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته کاهش یافت، شاخص سفارشات جدید تولیدی ISM کاهش یافت و نرخ بیکاری در فوریه افزایش غیرمنتظرهای را نشان داد.
تأثیر دادههای چین بر دلار استرالیا
دلار استرالیا با کاهش ۰.۷٪ CPI چین در مقیاس سالانه، که بیشتر از کاهش ۰.۵٪ پیشبینیشده بود، دچار مشکل شد، در حالی که رقم ماهانه ۰.۲٪ کاهش یافت و تقاضای ضعیفتر را منعکس کرد. تداوم کاهش تورم در چین نشاندهنده شکنندگی اقتصادی اساسی است که میتواند بر اقتصاد مبتنی بر صادرات استرالیا تأثیر منفی بگذارد.
تنشهای تجاری و تأثیر آن بر بازارها
تنشهای تجاری همچنان یک عامل اصلی در بازار هستند. تعرفههای جدید، از جمله ۲۵٪ بر محصولات کانادایی و مکزیکی و ۲۰٪ بر واردات چین، ترس سرمایهگذاران از تشدید درگیری تجاری را افزایش داده است. با توجه به اهمیت چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، هرگونه کاهش در تقاضای چین خطر قابلتوجهی برای دلار استرالیا ایجاد میکند.
شاخص دلار آمریکا و عملکرد بازارهای کالایی
شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت فشار باقی ماند و نزدیک به سطوح زیر ۱۰۴.۰۰ قرار گرفت، زیرا عدم قطعیت در مورد سیاستهای تجاری آینده و رشد اقتصادی، پتانسیل صعودی آن را محدود کرد. در همین حال، دلار استرالیا در محدوده ۰.۶۳۰۰ نوسان داشت که نشاندهنده احساسات احتیاطی گستردهتر در بازارهای ارز است. عملکرد بازارهای کالایی همچنان یک عامل کلیدی در حرکت قیمت AUD است. قیمت مس کاهش روز جمعه را ادامه داد، در حالی که سنگ آهن در میان یک مرحله تثبیت چندروزه به کاهش خود ادامه داد و نگرانیها در مورد پایداری AUD را افزایش داد.
نگاه به آینده: تمرکز بر دادههای اقتصادی ایالات متحده
در آینده، سرمایهگذاران بر انتشارهای کلیدی اقتصادی ایالات متحده در این هفته تمرکز خواهند کرد. دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده برای فوریه، که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، انتظارات در مورد سیاست فدرال رزرو را شکل خواهد داد و بر حرکت قیمت AUD/USD تأثیر خواهد گذاشت.
چشمانداز تکنیکال AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز دوشنبه کاهش یافت و به سمت یک منطقه حمایت کلیدی حرکت کرد، زیرا فروشندگان شتاب بیشتری گرفتند. این جفت ارز در حفظ سودهای اولیه خود دچار مشکل شد و با افزایش نگرانیها در مورد اقتصاد ایالات متحده و چین، عقبنشینی کرد. شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) به چاپ میلههای هیستوگرام قرمز کاهشی ادامه میدهد و شتاب نزولی را تقویت میکند. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۴۸ کاهش یافته و وارد قلمرو منفی شده است که نشاندهنده افزایش ریسکهای نزولی است. این جفت ارز زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) معامله میشود و عدم بازپسگیری این سطح میتواند زیانها را تسریع کند. اگر شتاب نزولی ادامه یابد، حمایت نزدیک به منطقه ۰.۶۲۰۰ دیده میشود، در حالی که مقاومت در ۰.۶۳۲۰ باقی میماند و شکست بالاتر از آن سطح برای تغییر احساسات به نفع خریداران ضروری است.