ثبات دلار استرالیا پس از آمار اقتصادی چین
دلار استرالیا پس از انتشار دادههای کلیدی اقتصادی چین در روز دوشنبه، بدون تغییر باقی مانده است. فروش خردهفروشی چین در ژانویه-فوریه نسبت به سال قبل ۴٪ افزایش یافته که بالاتر از رشد ۳.۷٪ دسامبر است. انتظار میرود فدرال رزرو در روز چهارشنبه سیاست فعلی خود را تغییر ندهد.
عملکرد AUD/USD و تأثیر دادههای چین
دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) پس از انتشار دادههای اقتصادی چین در روز دوشنبه، بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر این، جفت ارز AUD/USD با کاهش ارزش دلار آمریکا قبل از انتشار دادههای فروش خردهفروشی در جلسه آمریکای شمالی، افزایش یافته است.
فروش خردهفروشی چین در ژانویه-فوریه نسبت به سال قبل ۴٪ افزایش یافته که بالاتر از رشد ۳.۷٪ دسامبر است. در همین حال، تولید صنعتی در همان دوره ۵.۹٪ افزایش یافته که بالاتر از پیشبینی ۵.۳٪ اما کمی کمتر از رقم قبلی ۶.۲٪ است.
تأثیر برنامه احیای مصرف چین
دلار استرالیا میتواند با رونمایی چین از یک برنامه اقدام ویژه برای احیای مصرف در آخر هفته، که احساسات بازار را در سراسر منطقه بهبود بخشیده، تقویت شود. این برنامه شامل اقداماتی برای افزایش دستمزدها، تقویت هزینههای خانوار و تثبیت بازارهای سهام و املاک و مستغلات است. هرگونه پیشرفت مثبت در برنامه محرک چین میتواند به نفع دلار استرالیا باشد، زیرا چین یک شریک تجاری بزرگ برای استرالیا است.
تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی
جفت ارز AUD/USD ممکن است از بهبود احساسات ریسک به دلیل گزارشهای مربوط به بحث احتمالی آتشبس بین رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در این هفته حمایت شود. فرستاده ترامپ، استیو ویتکاف، روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار دارد دو رهبر با یکدیگر صحبت کنند و افزود که پوتین "فلسفه" آتشبس و شرایط صلح ترامپ را میپذیرد.
عملکرد شاخص دلار و انتظارات فدرال رزرو
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، کاهش یافته و در زمان نگارش این گزارش در حدود ۱۰۳.۷۰ معامله میشود. با این حال، دلار پس از گزارش دانشگاه میشیگان (UoM) در روز جمعه که کاهش شاخص اولیه احساسات مصرفکننده خود را برای ماه مارس نشان داد، با موانعی مواجه شده است. این شاخص به ۵۷.۹—پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲—از رقم قبلی ۶۴.۷ کاهش یافته است. این رقم همچنین کمتر از برآورد اجماعی ۶۳.۱ بود.
در همین حال، انتظار تورم مصرفکننده پنجساله UoM در ماه مارس به ۳.۹٪ افزایش یافته که نسبت به ۳.۵٪ فوریه بیشتر است.
بازارها به طور گسترده انتظار دارند که فدرال رزرو (Fed) در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه، سیاست فعلی خود را تغییر ندهد. بر اساس ابزار CME FedWatch، معاملهگران تقریباً ۷۵٪ احتمال کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد تا ژوئن را پیشبینی کردهاند.
تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر آنها بر بازار
روز یکشنبه، حوثیها اعلام کردند که حملهای شامل ۱۸ موشک بالستیک و کروز به همراه پهپادها را علیه ناو هواپیمابر هری اس. ترومن و ناوهای جنگی همراه آن در شمال دریای سرخ انجام دادهاند. در همین حال، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به حملات خود علیه حوثیهای یمن ادامه خواهد داد تا زمانی که آنها حملات به کشتیرانی را متوقف کنند، زیرا این گروه همسو با ایران تهدید به تشدید اقدامات تلافیجویانه در برابر حملات مرگبار آمریکا در روز قبل کرده است.
دیدگاه مقامات آمریکایی درباره بازار سهام
وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که نگران بازار سهام نیست، علیرغم کاهشهای متعدد که توسط تهدیدات تعرفهای ترامپ ایجاد شده است. بسنت اظهار داشت: "من ۳۵ سال در تجارت سرمایهگذاری بودهام و میتوانم بگویم که اصلاحات سالم هستند. آنها طبیعی هستند. چیزی که سالم نیست، بازاری است که فقط به صورت صعودی حرکت میکند."
تأثیر تعرفههای ترامپ بر صادرات استرالیا
تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای حفظ تعرفه ۲۵٪ بر صادرات آلومینیوم و فولاد استرالیا، به ارزش نزدیک به ۱ میلیارد دلار، چشمانداز تجاری استرالیا را تحت فشار قرار داده و بر صادرات عمده تأثیر گذاشته است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، تأیید کرد که استرالیا تعرفههای متقابل بر ایالات متحده اعمال نخواهد کرد و تأکید کرد که اقدامات تلافیجویانه تنها هزینهها را برای مصرفکنندگان استرالیایی افزایش داده و تورم را تشدید میکند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز دوشنبه در حدود ۰.۶۳۴۰ در حال نوسان است و پس از بازپسگیری موقعیت خود در کانال صعودی در نمودار روزانه، چشمانداز صعودی خود را حفظ کرده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه نیز بالاتر از ۵۰ بازگشته که از حرکت صعودی بیشتر حمایت میکند.
حمایت فوری در میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه در ۰.۶۳۰۹، سپس EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۳۰۶ و مرز پایین کانال صعودی مشاهده میشود. شکست قاطع زیر این منطقه حمایت بحرانی میتواند تمایل صعودی را تضعیف کرده و جفت ارز AUD/USD را در معرض فشار نزولی به سمت پایینترین سطح شش هفتهای ۰.۶۱۸۷ که در ۵ مارس ثبت شده، قرار دهد.
در صعود، جفت ارز AUD/USD ممکن است تلاش کند تا اوج سهماهه ۰.۶۴۰۸ که آخرین بار در ۲۱ فوریه مشاهده شده، را دوباره آزمایش کند. شکست بالاتر از این سطح، تمایل صعودی را تقویت کرده و احتمالاً جفت ارز را به سمت مرز بالای کانال صعودی نزدیک به ۰.۶۴۷۰ سوق میدهد.