ثبات دلار آمریکا در آستانه تعرفههای متقابل ترامپ؛ سقوط سهام، افزایش قیمت اوراق قرضه و جهش طلا
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، بدون جهت مشخص و تقریباً ثابت در روز دوشنبه معامله میشود. این شاخص در حالی که بازارهای سهام در حال فروش هستند، قیمت اوراق قرضه به شدت افزایش یافته و طلا به بالاترین سطح تاریخی جدید خود بالای ۳۱۰۰ دلار رسیده است، کاملاً در تاریکی قرار دارد.
تأیید ترامپ: همه کشورها هدف تعرفههای متقابل قرار میگیرند
این حرکت پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در هواپیمای نیروی هوایی یک تأیید کرد که همه کشورها در روز «آزادی» چهارشنبه تحت تعرفههای متقابل قرار خواهند گرفت.
دادههای اقتصادی ایالات متحده عامل تعیینکننده حرکت دلار
یکی از نکات روشن هفته گذشته این است که دلار آمریکا (USD) بر اساس دادههای اقتصادی ایالات متحده حرکت میکند و ترس از رکود تورمی یا رکود اقتصادی باعث تضعیف دلار شده است. بنابراین، تمرکز روز دوشنبه به شاخص مدیران خرید شیکاگو در ماه مارس و شاخص کسب و کار تولیدی فدرال رزرو دالاس معطوف خواهد شد. انقباضات و کندیها در این دادههای اقتصادی میتواند باعث کاهش بیشتر DXY شود.
انتظارات برای دادههای اقتصادی
در ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ، شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) منتشر خواهد شد. انتظارات برای ۴۵.۴ است که فقط یک واحد کمتر از مقدار قبلی ۴۵.۵ است. در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت گرینویچ، فدرال رزرو دالاس شاخص کسب و کار تولیدی برای ماه مارس را منتشر خواهد کرد. هیچ پیشبینیای در دسترس نیست و مقدار قبلی -۸.۳ بوده است.
سقوط بازارهای سهام و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره
بازارهای سهام با زیانهای بین ۱.۰٪ تا ۲.۰٪ از آسیا به اروپا و به معاملات آتی ایالات متحده در حال سقوط هستند. بر اساس ابزار Fedwatch CME، احتمال باقی ماندن نرخهای بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ در نشست ماه مه ۸۲.۱٪ است. برای نشست ژوئن، احتمال کاهش هزینههای وامدهی ۸۱.۲٪ است.
کاهش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۲۰٪ معامله میشود که کاهش قابل توجهی داشته و دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ژوئن توسط ابزار Fedwatch است.
تأثیر دادههای اقتصادی بر دلار؛ تعرفهها بیتأثیر
شاخص دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته و این دوشنبه به یک سؤال که در ذهن معاملهگران بود پاسخ داد. تعرفهها به وضوح بر دلار آمریکا تأثیری ندارند. در عوض، دادههای اقتصادی ایالات متحده به نظر میرسد که بر دلار تأثیر میگذارند، همانطور که در روز جمعه با شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان و انتظارات تورمی بالا مشاهده شد که باعث کاهش دلار شد.
ترس از رکود تورمی دیگر از دلار قوی حمایت نمیکند
ترس از رکود تورمی دیگر از دلار قوی حمایت نمیکند و شواهد بیشتر از رکود تورمی میتواند DXY را از اینجا پایینتر ببرد. بازگشت به سطح ۱۰۵.۰۰ در روزهای آینده همچنان ممکن است، با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه که در آن نقطه همگرا شده و این منطقه را به عنوان یک مقاومت قوی در ۱۰۴.۹۴ تقویت میکند. پس از عبور از آن منطقه، مجموعهای از سطوح محوری مانند ۱۰۵.۵۳ و ۱۰۵.۸۹ میتواند حرکت صعودی را محدود کند.
حمایت و مقاومتهای کلیدی
در جهت نزولی، سطح ۱۰۴.۰۰ اولین حمایت نزدیک است، اگرچه پس از آزمایش در روز جمعه و دوباره این دوشنبه، ضعیف به نظر میرسد. اگر آن سطح حفظ نشود، DXY خطر بازگشت به محدوده مارس بین ۱۰۴.۰۰ و ۱۰۳.۰۰ را دارد. پس از شکست سطح پایینتر در ۱۰۳.۰۰، سطح ۱۰۱.۹۰ را در جهت نزولی زیر نظر داشته باشید.