سقوط دلار استرالیا؛ تمرکز AUD/USD بر RBA پس از رسیدن به پایینترین سطح چند هفتهای
جفت ارز AUD/USD در جلسه معاملاتی دوشنبه به منطقه ۰.۶۲۳۰ سقوط کرد و تحت تأثیر فضای ریسکگریز و قدرت دلار آمریکا قرار گرفت. بازارها در انتظار تصمیم RBA در روز سهشنبه هستند و سرمایهگذاران بر راهنماییهای آینده و چشمانداز تورم تمرکز دارند. سیگنالهای نزولی در شاخصها غالب هستند و مقاومت در نزدیکی میانگینهای کلیدی کوتاهمدت در حال شکلگیری است.
سقوط AUD/USD به پایینترین سطح سه هفتهای
جفت ارز AUD/USD در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی روز دوشنبه به پایینترین سطح خود در بیش از سه هفته رسید و به سمت منطقه ۰.۶۲۳۰ حرکت کرد، زیرا دلار استرالیا (AUD) در همه زمینهها عملکرد ضعیفی داشت. لحن نزولی تحت تأثیر قدرت دوباره دلار آمریکا (USD) در میان تنشهای تجاری فزاینده و ریسکگریزی گسترده قبل از "روز آزادی" تشدید شد. با نزدیک شدن به تصمیم سیاستی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سهشنبه، سرمایهگذاران تمایل کمی به نگهداری AUD نشان دادند، بهویژه که شاخصهای تکنیکال به سمت نزول همسو شده بودند.
عوامل تأثیرگذار بر AUD/USD
AUD/USD در روز دوشنبه به شدت به سمت پایین-۰.۶۲۰۰ سقوط کرد، زیرا معاملهگران ارزهای حساس به ریسک را به نفع دلار آمریکا به عنوان دارایی امن کنار گذاشتند. دلار آمریکا دوباره قدرت گرفت و به منطقه ۱۰۴.۴۰ در شاخص DXY بازگشت، تحت تأثیر ترس از تعرفههای جدید آمریکا و احساسات شکننده. معاملهگران قبل از "روز آزادی" در روز چهارشنبه، زمانی که انتظار میرود دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اقدامات تجاری متقابل را اعلام کند، محتاط باقی ماندهاند. نگرانیهای فزاینده درباره چشمانداز اقتصادی چین همچنان بر AUD فشار میآورد، با توجه به وابستگی صادراتی استرالیا به تقاضای چین.
انتظارات از RBA و دادههای اقتصادی
مقامات فدرال رزرو (Fed) موضع صبورانهای را حفظ کردهاند و انتظار میرود سیاست پولی فعلاً بدون تغییر باقی بماند، علیرغم خطرات تورمی ناشی از تنشهای تجاری. سرمایهگذاران در انتظار نشست RBA در روز سهشنبه هستند، جایی که احتمالاً نرخ بهره در ۴.۱۰٪ باقی میماند؛ راهنماییهای آینده کلیدی خواهد بود. دادههای اخیر در استرالیا نشاندهنده کاهش تورم و تضعیف تقاضای نیروی کار بوده است که احتمال تسهیل سیاستی در ماههای آینده را افزایش میدهد. دادههای CFTC نشان میدهد که موقعیتهای فروش سفتهبازانه در AUD به بالاترین سطح چند هفتهای رسیده است که نشاندهنده احساسات نزولی عمیقتر است.
عملکرد طلا و ارزهای مرتبط با کالاها
طلا به رکوردهای جدید بالای ۳۱۰۰ دلار صعود کرد، زیرا فعالان بازار از سهام و ارزهای دیجیتال به سمت داراییهای امنتر حرکت کردند. ارزهای مرتبط با کالاها مانند دلار استرالیا تحت فشار باقی ماندند، علیرغم امیدها به محرکهای بیشتر چین. AUD/USD روند نزولی خود را ادامه داد و در زمان نگارش این مقاله در نزدیکی منطقه ۰.۶۲۳۰ معامله شد که نشاندهنده کاهش قابل توجهی در جلسه آمریکایی است.
تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی
ساختار نزولی این جفت ارز دستنخورده باقی مانده است و شاخصهای مومنتوم فشار را تأیید میکنند. شاخص MACD یک میله قرمز جدید و یک تقاطع نزولی را نشان میدهد، در حالی که نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) به سیگنال نزولی اضافه میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ دورهای به سمت پایین محدوده خنثی حرکت کرده است که نشاندهنده تضعیف مومنتوم است، در حالی که شاخص کانال کالا (CCI) نیز یک قرائت عمیقاً منفی را نشان میدهد. همه میانگینهای متحرک اصلی، از جمله EMA ۱۰ روزه و SMAهای ۲۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، به سمت پایین شیب دارند و تنظیمات نزولی را تقویت میکنند. مقاومت فوری در نزدیکی ۰.۶۲۷۵، ۰.۶۲۸۹ و ۰.۶۲۹۰ قرار دارد، در حالی که حمایت در زیر ۰.۶۲۱۸ محدود به نظر میرسد و سطح کلیدی بعدی در ۰.۶۱۸۷ دیده میشود. مگر اینکه تغییر در احساسات یا سیاست باعث تغییر روند شود، زیانهای بیشتر محتمل است.