قیمت طلا به رکورد جدید بالای ۳۲۳۷ دلار رسید
قیمت طلا با تضعیف دلار آمریکا و در نتیجه در دسترستر شدن این فلز برای دارندگان ارزهای خارجی، شاهد رشد چشمگیری بوده است. در همین حال، طلا که فاقد بازدهی است، با دادههای تورمی نرمتر آمریکا افزایش یافت و انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از ژوئن آغاز میشود.
دلار آمریکا به دلیل تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین در حال افت است. قیمت طلا (XAU/USD) با دریافت حرکت صعودی، در معاملات اروپایی جمعه به رکورد جدیدی به ۳۲۳۷ دلار رسید و سپس به حدود ۳۲۲۰ دلار کاهش یافت. این سقوط گسترده در ارزش دلار به دلیل آخرین اقدامات تلافیبخش چین علیه کالاهای آمریکایی رخ داده است.
چین در روز جمعه اعلام کرد که از روز شنبه تعرفه ۱۲۵ درصدی جدیدی برای کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد؛ در حالی که پیشتر تعرفه ۸۴ درصدی اعلام شده بود. همچنین، دادههای جدید آمریکا نشان میدهد تورم سالانه تولیدکننده (PPI) در ماه مارس از ۳.۲ درصد در فوریه به ۲.۷ درصد کاهش یافته است.
در روز پنجشنبه، آمریکا تعرفههای جدید ۱۲۵ درصدی بر واردات چینی را، علاوه بر تعرفه قبلی ۲۰ درصدی، اعمال کرد که مجموعاً به ۱۴۵ درصد میرسد. این اقدام تهاجمی، تاخیر ۹۰ روزه رئیسجمهور دونالد ترامپ در افزایش تعرفهها برای سایر کشورها را به تصاحب خود درآورد و نگرانیهای اقتصادی را افزایش داد.
همزمان با این تحولات، دادههای تورم نرمتر مارس در آمریکا انتظاراتی مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت نموده و بازارها امکان کاهش نرخ تا یک درصد در پایان سال را در نظر گرفتهاند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا تورم کل را به ۲.۴ درصد سالانه کاهش داد که کمتر از پیشبینی ۲.۶ درصد بوده و از ۲.۸ درصد فوریه پایینتر است. شاخص قیمت هستهای (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نیز با افزایش ۲.۸ درصدی، ریزشی نسبت به پیشبینیها داشته است. تغییرات ماهانه نیز به ترتیب با کاهش ۰.۱ درصدی در CPI کل و افزایش ۰.۱ درصدی در CPI هستهای همراه بوده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در مقابل شش ارز اصلی میسنجد، آخرین بار با افت حدود ۱ درصد به سطح ۹۹.۹۰ رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق میافتد که نگرانیهای پیرامون چشمانداز اقتصادی جهانی و آمریکایی همچنان پابرجاست.
به منظور کاهش تنشهای تجاری، رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد که تعرفههای جدید برای اکثر شرکای تجاری آمریکا به مدت ۹۰ روز معلق شده و تعرفهها به ۱۰ درصد کاهش مییابند تا فضای لازم برای ادامه مذاکرات ایجاد شود. مارک هاکت از شرکت Nationwide اعلام داشت: «تعلیق ۹۰ روزه نشانه مثبتی برای سازندگان مذاکرات با بیشتر کشورهاست و ثبات لازم را به بازاری که از عدم قطعیت رنج میبرد، میبخشد.»
دقایق جلسه آخر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد که سیاستگذاران تقریباً بر سر چالش دوگانه افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی به اتفاق آراء رسیدهاند و هشدار دادند که فدرال رزرو در ماههای آینده با «گزینههای دشوار» مواجه خواهد شد.
در چین، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که در فوریه کاهش ۰.۷ درصدی مشاهده شده و به جای افزایش پیشبینی شده ۰.۱ درصدی قرار گرفت. تغییر ماهانه نیز کاهش ۰.۴ درصدی را نشان داد که از کاهش ۰.۲ درصدی ماه قبل و پیشبینیها بدتر بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین نیز به میزان ۲.۵ درصد سالانه در مارس کاهش یافت؛ در حالی که در فوریه کاهش ۲.۲ درصدی و پیشبینی کاهش ۲.۳ درصدی اعلام شده بود.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که تعرفههای جدید برای اکثر شرکای تجاری به مدت ۹۰ روز معلق میشود. اگرچه تعرفهها برای چین همچنان افزایش یافت، کاهش تنشهای تجاری موجب آرامش نگرانیهای اقتصادی جهانی شده و روحیه بازار را بهبود بخشیده است.
دقایق جلسه FOMC نگرانیهای گستردهای از سوی سیاستگذاران نسبت به تعادل میان خطر تورم و کاهش رشد اقتصادی را نشان داد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، هشدار داد که اقدامات تجاری غیرمنتظره ممکن است منجر به از دست رفتن مشاغل و افزایش تورم شود و فدرال رزرو را به شرایط دفاعی بکشد. همچنین، ادعاهای بیکاری هفتگی اندکی به ۲۲۳,۰۰۰ نفر افزایش یافت. نمودار روزانه نشان میدهد که شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در منطقه خرید بیش از حد با سطح ۷۰ قرار دارد که نشاندهنده فضای صعودی بیشتر پیش از خستگی خریداران است. مقاومت اولیه در سطح روانی ۳۲۵۰ دلار قرار دارد و در صورت عبور، روند صعودی به سمت آستانه ۳۳۰۰ دلار قابل مشاهده خواهد بود. از سوی دیگر، منطقه تقاضا در حدود ۳۲۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳۰۶۱ دلار به عنوان حمایت عمل میکنند. در صورت ادامه اصلاح، خط دفاعی نهایی خریداران در سطح ۳۰۰۰ دلار قرار خواهد گرفت.