Raydium: چرا لنگهای منظم همچنان از روند RAY حمایت میکنند!
توکن Raydium [RAY] شاهد بازیابی چشمگیری از دوره تثبیت خود در ماه مارس بوده و بیش از ۶۰٪ افزایش یافته است؛ همانطور که روند صعودی به بازار آلتکوینها بازگشته است. در واقع، سیگنال فروش TD Sequential اکنون بر روی نمودار روزانه ظاهر شده که اغلب به عنوان هشدار اتمام روند تعبیر میشود. این توکن در حال نزدیک شدن به منطقه مقاومت حیاتی نزدیک به ۲.۳۰ دلار است که در گذشته با رد مواجه شده است. با توجه به تمرکز شرکتکنندگان بازار بر روی این محدوده، جلسات آتی میتواند تعیین کند که آیا این روند صعودی ادامه خواهد داشت یا به فاز اصلاحی دچار خواهد شد.
در حالی که حرکت قیمتی به سمت بالا ادامه دارد، نرخ تأمین مالی داستانی متفاوت اما واقعی را ترسیم میکند. نرخ تأمین مالی وزنی شده بر اساس OI در زمان انتشار خبر ۰.۰۰۵۴٪ ثبت شده که نشاندهنده احساس مثبت ملایم بدون اطمینان بیش از حد است. این نرخ از حالت خنثی به مثبت بیان میکند که با وجود قرار گرفتن معاملهگران در موقعیت بلند، از اهرم محدود استفاده میکنند. در واقع، عدم استفاده از اهرم بیرویه نشان از تمایل به مدیریت منظم ریسک دارد. این بلوغ در موقعیتگیری احتمال بروز زیانهای شدید را کاهش داده و معمولاً دوام روند را افزایش میدهد.
منبع: CoinGlass
نقشه حرارتی مشتقات، لایه مهمی به این چشمانداز اضافه میکند. توده فشرده لیکوئیدهای موقعیتهای بلند بین ۲.۰۴ تا ۲.۱۶ مشاهده شده که به معنای این است که کاهش قیمت به این محدوده میتواند موج سریعی از فروش اجباری را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، لیکوئیدهای موقعیتهای کوتاه بالای ۲.۳۲ نسبتاً کم هستند که بیانگر اصطکاک کمتر در صورت شکستن قیمت به سمت بالا است. این نقشه لیکوئید، تصویری از ریسک نامتقارن ارائه میدهد؛ در حالی که حرکت نزولی ممکن است سرعت بیشتری بگیرد، حرکت صعودی احتمالاً هموارتر خواهد بود. حفظ حمایت بالای ۲.۱۶ برای پایداری این ساختار صعودی ضروری است.
منبع: Coinglass
فعالیت بازار نیز نشان میدهد که معاملهگران با دقت بیشتری وارد عمل میشوند. در زمان انتشار خبر، Open Interest به ۱۶.۴۸ میلیون دلار رسیده و حجم معاملات به ۳۷.۸ میلیون دلار افزایش یافته است. اختلاف بین حجم بالا و کاهش Open Interest، مشارکت رو به رشد بدون افزایش اهرمهای سفتهبازانه را نشان میدهد. این امر بیانگر استفاده بیشتر از معاملات اسپات و با اهرم پایین به جای شرطبندیهای پرخطر است که به نوبه خود باعث پایداری روند صعودی میشود.
منبع: CoinGlass
از نظر فنی، RAY توانسته مرز بالایی یک محدوده تجمیع طولانیمدت بین ۱.۴۸ تا ۲.۵۱ را پشت سر بگذارد. دارایی در حال تشکیل کفهای بالاتر است به طوری که ساختار آن از ادامه روند در صورت حفظ فشار خرید پشتیبانی میکند. در زمان انتشار خبر، توکن با قیمت ۲.۲۷ دلار معامله میشد که نشاندهنده افزایش ۳.۵۷٪ در ۲۴ ساعت گذشته است. با این حال، گاوها باید از سطح حمایتی ۲.۱۶ دلار دفاع کرده و به صورت قاطعانه بالاتر از ۲.۵۱ حرکت کنند تا شکست روند تأیید شود. در صورت تحقق این شرایط، مقاومت مهم بعدی در سطح ۴.۵۰ دلار قرار دارد که در گذشته با رد مواجه شده و روند را معکوس کرده است. بازپسگیری این سطح تأیید کننده تغییر روند بزرگتری به نفع خریداران خواهد بود.
منبع: TradingView
باوجود اینکه سیگنال فروش TD Sequential به خستگی کوتاهمدت اشاره دارد، شاخصهای گستردهتر همچنان از روایت صعودی حمایت میکنند. نرخهای تأمین مالی ثابت باقی مانده، استفاده از اهرم کنترل شده و افزایش حجم معاملات، نشانههایی از افزایش اعتماد معاملهگران است. به شرطیکه گاوها از حمایت ۲.۱۶ دفاع کرده و با شتاب از سطح ۲.۵۱ عبور کنند، روند صعودی همچنان در حال ادامه است. اما اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، ممکن است احساسات به سرعت تغییر کرده، منجر به فروش اجباری و زیانهای عمیقتر برای RAY گردد.