طلا اندکی عقبنشینی کرد و نتوانست از ضعف دلار آمریکا سود ببرد
قیمت طلا روز چهارشنبه به سطح ۳,۲۲۵ دلار بازگشت و با از دست دادن تقریباً تمام سود روز سهشنبه، عملکرد هفتگی خود را به زیان تبدیل کرد. معاملهگران در حالی چشمانداز کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را دنبال میکنند که ریسکهای بازار سهام را نیز متعادل میسازند. سقوط بیشتر قیمت طلا ممکن است در صورت اعلام توافقهای تجاری جدید از سوی رئیسجمهور ترامپ رخ دهد.
اطلاعات تورمی آوریل که روز سهشنبه منتشر شد، کمتر از انتظار بود و تا کنون شوک تورمی ناشی از تعرفهها رخ نداده است. کاهش قابل توجه در شاخصهای کلی تورم و تورم اصلی باعث ایجاد رالی حمایت در بازار سهام شد و سرمایهگذاران احتمال کاهشهای بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را پر کرد.
با نبود داده مهم اقتصادی در تقویم روز چهارشنبه، بازارها پس از سفر رئیسجمهور دونالد ترامپ به عربستان سعودی و امضای قراردادهای تجاری ۶۰۰ میلیارد دلاری، به دنبال سرنخهای جدید خواهند بود. روز پنجشنبه نیز قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای مذاکرات صلح به استانبول برود؛ هرچند ولادیمیر پوتین دعوت را تایید نکرده است. اروپا و آمریکا از پوتین خواستهاند در استانبول حاضر شود و در صورت عدم برگزاری مذاکرات، تحریمهای جدید در نظر گرفته میشود.
به گفته چندین تحلیلگر و معاملهگر طلا در گفتگو با بلومبرگ، فشار نزولی بر قیمت طلا ادامه دارد. جاستین لین، تحلیلگر صندوقهای قابل معامله جهانی (Global X ETFs)، گفت: «کاهش غیرمنتظره تعرفههای چین و آمریکا نگرانی سرمایهگذاران درباره ریسکهای رشد ناشی از جنگ تجاری را کاهش داد. احتمالاً سرمایه از بخشهای دفاعی خارج شده و به سمت طلا حرکت میکند.»
با این حال، اِمی لو، رئیس مدیریت ثروت آسیا در UBS، معتقد است که رالی طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد. مشتریان ثروتمند UBS گروه AG به تدریج از داراییهای دلاری فاصله گرفته و به طلا، ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاری در چین روی میآورند. اِمی لو در مصاحبه با ایوان مان در رویداد New Voices بلومبرگ در هنگکنگ گفت: «طلا بسیار محبوب شده است.»
کسری تجاری هند احتمالاً در آوریل به ۱۸.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است، در حالی که در مارس ۲۱.۵ میلیارد دلار بود. این کاهش بخشی از آن به دلیل افت واردات طلاست، چرا که افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا شده است. افت شدید قیمت نفت خام نیز انتظار میرود واردات نفت را کاهش دهد و جهش فصلی معمول را خنثی کند.
با وجود فشار فروش روز چهارشنبه، کف تازهای برای این هفته به ثبت نرسید و کف روز دوشنبه در ۳,۲۰۷ دلار همچنان دستنخورده باقی ماند. طلا در مرحله کنسولیداسیون قرار دارد و سقفهای پایینتر و کفهای بالاتر تشکیل میدهد. شکست هر کدام از این سطوح، مسیر حرکت را به سمت ۳,۳۰۰ یا ۳,۲۰۰ دلار مشخص خواهد کرد.
برای بازگشت احتمالی، نقطه محوری روزانه در ۳,۲۴۳ دلار باید پس گرفته شود. در صورت خروج از کنسولیداسیون، مقاومت اول (R1) در ۳,۲۷۱ دلار و سپس مقاومت دوم (R2) در ۳,۲۹۳ دلار به ترتیب آزموده خواهند شد تا بار دیگر وارد ناحیه ۳,۳۰۰ دلاری شود.
در سمت پایین، حمایت اول (S1) روزانه در ۳,۲۲۲ دلار در معاملات آسیایی به خوبی عمل کرد. در صورت شکست این سطح، حمایت دوم (S2) در ۳,۱۹۴ دلار و سپس حمایت کلیدی تکنیکال در ۳,۱۶۷ دلار به موازات مسیر نزولی محتمل دنبال خواهند شد.
XAU/USD: نمودار روزانه