بازگشت اتریوم به آستانه ۱۰٪ سهم بازار؛ خریداران ETH هنوز نباید جشن بگیرند
نکات کلیدی
اتر (ETH) در ماه مه تا کنون بیش از ۵۰٪ رشد کرده است که عملکرد به مراتب بهتری نسبت به افزایش ۱۵.۲۵٪ی بازار گستردهتر رمزارزها داشته است.
این رالی باعث شده است تا سلطه بازار اتریوم (ETH.D) برای اولین بار از ماه مارس به آستانه حساس ۱۰٪ نزدیک شود.
اما افزایش سلطه بازار با نشانههایی از داغ شدن بیش از حد همراه است که نشان میدهد خریداران اتریوم هنوز نباید از رالی اخیر جشن بگیرند.
بهبود شدید سهم بازار رمزارز اتریوم باعث شده است که شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) آن به بیشترین ناحیه اشباع خرید از مه ۲۰۲۱ تاکنون برسد که برای معاملهگرانی که حداقل در کوتاهمدت روی افزایش بیشتر حساب کردهاند، زنگ خطر است.
تاریخاً چنین سطوح شدید RSI در ETH.D آغاز کاهشهای قابل توجهی را نشان دادهاند. یک نمونه قابل توجه، اوایل ژوئیه ۲۰۲۴ است که سلطه ETH نزدیک به سطوح مشابه RSI به اوج رسید.
در ۳۱۵ روز بعد، ETH.D بیش از ۱۷.۵٪ کاهش یافت. جهش فعلی RSI، که بار دیگر بالای ۸۰ قرار گرفته است، ساختاری مشابه را تکرار میکند و نشان میدهد که اتریوم ممکن است در نزدیکی یک قله محلی در سهم بازار خود باشد.
برای تقویت چشمانداز نزولی، ETH.D همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-day EMA؛ موج آبی) باقی مانده است. این سطح مقاومت بارها سلطه اتریوم را در تلاشهای بازیابی قبلی محدود کرده است.
بازگشتهای قبلی پس از اشباع خرید در ابتدا سهم بازار اتریوم را به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (موج قرمز) سوق دادهاند. بنابراین، متریک ETH.D در معرض کاهش تا حمایت کنونی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۸.۲۴٪ تا ژوئن قرار دارد که نشاندهنده احتمال چرخش سرمایه از بازار اتریوم به ارزهای دیگر در هفتههای آینده است.
در نمودار چهار ساعته ETH/USD، یک واگرایی کلاسیک نزولی در حال شکلگیری است؛ جایی که قیمت اتریوم به ثبت اوجهای بالاتر ادامه میدهد، اما شاخصهای مومنتوم روندی به سمت پایین دارند. معاملهگر رمزارز AlphaBTC اشاره کرد که ETH «سه حرکت واضح واگرایی» را نشان میدهد، ساختاری که اغلب قبل از خستگی روند رخ میدهد. او افزود که سطوح کلیدی فیبوناچی با مناطق حمایتی احتمالی همراستا هستند و نشان میدهند که بازگشت قیمت ممکن است در شرف وقوع باشد.
با قرار گرفتن ETH در نزدیکی امتداد فیبوناچی ۲۷۴۰ دلاری، فشار فروش سود ممکن است تشدید شود و راه را برای اصلاح کوتاهمدت به سطوح پایینتر فیبوناچی در حدود ۲۳۳۰ یا حتی ۲۱۹۰ دلار باز کند که ۱۰–۱۵٪ کمتر از قیمتهای فعلی است. مایکل ون ده پُپ، تحلیلگر مستقل بازار، پیشنهاد میکند که کاهش ETH در هفتههای آینده میتواند فرصتی برای خرید در اصلاح قیمت (buy-the-dip) باشد و نشان میدهد که این رمزارز در نهایت به بالای ۳۵۰۰ دلار صعود خواهد کرد. تریدر باتجربه پیتر برانت پیشبینی میکند که یک رالی «پرتاب ماه» به بیش از ۳۸۰۰ دلار رخ دهد.