قیمت طلا به پایینترین سطح بیش از یک ماه گذشته رسید و در حوالی ۳۱۵۰ دلار آسیبپذیر به نظر میرسد
قیمت طلا در روز پنجشنبه باز هم افت کرد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفت.
خوشبینی نسبت به توافق تجاری آمریکا و چین ارزش شمش امن را تضعیف کرده است و همزمان بازدهی اوراق قرضه آمریکا رشد میکند.
معاملهگران اکنون منتظر انتشار شاخص بهای تولیدکننده در آمریکا و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای یافتن محرکی تازه هستند.
در جلسه معاملاتی آسیایی روز پنجشنبه، قیمت طلا برای دومین روز متوالی افت کرد و در چهار روز گذشته، سه روز کاهش را ثبت نمود تا به سطحی پایینتر از ۳۱۵۰ دلار برسد؛ پایینترین قیمت طلا در بیش از یک ماه اخیر.
خوشبینی به کاهش تنشهای احتمالی جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ دنیا، یعنی آمریکا و چین، عامل اصلی ضعیف شدن جذابیت طلا به عنوان دارایی امن شده است.
علاوه بر این، آتشبس تجاری ۹۰ روزه میان دو کشور نگرانیها از رکود اقتصادی در آمریکا را کاهش داد و سرمایهگذاران را مجبور کرد تا پیشبینیهای خود را در مورد سیاست تسهیل پولی شدیدتر فدرال رزرو تعدیل کنند.
این موضوع بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را بالاتر برده و باعث خروج نقدینگی از کالای بدون بازدهی مانند طلا شده است.
در عین حال، دلار آمریکا با وجود بازگشت جزئی از کف هفتگی، نتوانست از این فضا بهرهبرداری کند و کمکی به قیمت طلا نکرد.
حتی بدتر شدن اندک احساس ریسکپذیری در بازارهای سهام نیز نتوانست خریداران معناداری را به سمت طلا جذب کند.
شکست کف ۳۲۰۰ دلار و بسته شدن قیمت زیر این سطح مسیر حرکت طلا را به سمت پایین ترسیم کرده است.
معاملهگران اکنون چشم به دادههای شاخص بهای تولیدکننده آمریکا و سخنرانی پاول دوختهاند تا سرنخهایی از روند کاهش نرخ بهره به دست آورند و شاید قیمت طلا را دوباره حرکت دهند.
همچنین آتشبس ۹۰ روزه و احتمال مذاکره مستقیم ترامپ و شی جینپینگ درباره جزئیات قرارداد تجاری باعث کاهش نگرانیها درباره رکود اقتصادی و تضعیف بیشتر قیمت طلا شد.
اکنون معاملهگران انتظار دارند مجموع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری کمی بیش از ۵۰ واحد پایه باشد؛ در حالی که ماه قبل بیش از ۱۰۰ واحد پایه برآورد میشد.
بازدهی دهساله خزانهداری آمریکا در بالاترین سطح یک ماهه قرار گرفته است.
فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، هشدار داد که تعرفههای جدید و ابهامات سیاست تجاری آمریکا میتوانند پیشرفتهای اخیر در کنترل تورم را به خطر بیندازند.
او افزود دادههای اخیر تورم نشان میدهد که به هدف ۲٪ نزدیک شدهایم و سیاست فعلی بانک مرکزی آمادگی واکنش به تغییرات را دارد.
آوستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که برخی اجزای گزارش تورم آوریل بازتاب تأخیر زمانی دادههاست و باید زمان داد تا روند فعلی تورم در آمار ظاهر شود.
ماری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، نیز تصریح کرد اقتصاد و بازار کار آمریکا قوی هستند و تورم در حال کاهش است و فدرال رزرو میتواند در این وضعیت منتظر اطلاعات جدید بماند.
بازیکنان بازار ارز اما منتظر انتشار شاخص بهای تولیدکننده و سخنرانی پاول هستند تا جهتگیری آتی نرخ بهره واضحتر شود.
در عرصه ژئوپلیتیک، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد در مذاکرات صلح با روسیه در استانبول شرکت میکند، اما کرملین از غیبت پوتین خبر داد.
ارتش اسرائیل از رهگیری یک موشک شلیکشده از یمن خبر داد و حملات شدید به نوار غزه تاکنون تا ۸۰ کشته برجای گذاشته که همچنان ریسکهای منطقهای را زنده نگه میدارد، اما کمکی به طلا نکرده است.
از نظر تکنیکال، عبور قیمت از کف ۳۲۰۰ دلار و شکستن سطح بازگشتی فیبوناچی ۶۱.۸٪ حرکت صعودی آوریل، سیگنال جدیدی برای فروشندگان است.
نوسانسنجها در نمودار روزانه به تدریج منفی شدهاند و نشان میدهند قیمت ممکن است تا محدوده ۳۱۳۵-۳۱۳۳ دلار سقوط کند.
ادامه فشار فروش میتواند طلا را تا ۳۱۰۰ دلار پایین بکشد و در صورت شکست این حمایت، حمایت بعدی در حوالی ۳۰۶۰ دلار قرار دارد.
در سمت صعودی، مقاومت ۳۱۶۸-۳۱۷۰ دلار (فیبو ۶۱.۸٪) و سپس ۳۲۰۰ دلار و سقف جلسه آسیایی در برابر خریداران مقاومت میکند.
هر تلاشی برای صعود فراتر از این سطوح احتمالاً فرصتی برای فروش خواهد بود و ممکن است تا ۳۲۳۰ دلار (فیبو ۵۰٪) هم برسد اما با مقاومت شدید روبرو شود.
پس از آن، شکست بالای این محدوده میتواند حرکت اصلاحی کوتاهمدت ایجاد کند و طلا را تا ۳۲۶۵ و سپس ۳۳۰۰ دلار (فیبو ۳۸.۲٪) برساند.
