قیمت طلا به دلیل دادههای ضعیف آمریکا، کاهش بازده اوراق دولتی و تنشهای ژئوپلوتیک اوج گرفت
قیمت طلا پس از افت به کف هفتهای ۳۱۲۰ دلار، با جهشی بیش از ۱.۴۰٪ بازگشت و تحت تأثیر تضعیف گسترده دلار آمریکا تا ۳۲۲۸ دلار بالا رفت.
این فلز زرد از پیش انتظار دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را داشت و در آوریل، این شاخص بهطور شگفتآوری کمتر از پیشبینیها و دادههای ماه مارس بود. همزمان فروش خردهفروشی کاهش یافت و خانوارها خرید خودرو را جلو انداختند. دادههای وزارت کار آمریکا نیز نشان داد تعداد درخواستهای بیمه بیکاری مطابق برآوردها بود.
این دادهها در بازار اوراق درآمد ثابت واکنش بههمراه داشت و بازارها انتظار دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را کاملاً قیمتگذاری کردند که اولین آنها احتمالاً در سپتامبر خواهد بود.
دلیل دیگر صعود طلا، خودداری ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در ترکیه برای پایان اختلافاتشان است که به قیمت طلا جنبه امن پناهی افزوده است.
با توجه به فضای بنیادی، انتظار میرود طلا به رشد خود ادامه دهد. اما کاهش تنشهای جنگ تجاری آمریکا و چین فشار بر قیمت را به همراه داشت و XAU/USD تا ۳۲۰۰ دلار نزول کرد.
در هفته جاری، دادههای بخش مسکن آمریکا و نظرسنجی اولیه دانشگاه میشیگان درباره اعتماد مصرفکننده برای ماه مه مورد توجه معاملهگران خواهد بود.
در آوریل، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بهطور غیرمنتظره ۰.۵- درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت (انتظار ۰.۲+ درصد)، PPI اصلی ۰.۴- درصد بود (پیشبینی ۰.۳+ درصد)، فروش خردهفروشی ۰.۱+ درصد رشد داشت (انتظار بدون تغییر)، و درخواستهای اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۰ مه، ۲۲۹ هزار بود که مطابق برآوردها بود. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا ۹ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۴۹٪ رسید و بازده واقعی تا ۲.۰۷۷٪ پایین آمد.
از منظر تکنیکال، اگر طلا نتواند بالای ۳۲۰۰ دلار بسته شود، این صعود کوتاهمدت خواهد بود و نیاز دارد از سقف ۱۴ مه یعنی ۳۲۵۷ دلار عبور کند تا بتواند ۳۳۰۰ دلار را تست کند. با این حال شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان میدهد شتاب نزولی همچنان قوی است و ممکن است روند صعودی فعلی صرفاً اصلاحی از روند نزولی باشد. در صورت بسته شدن روزانه زیر ۳۲۰۰ دلار، اولین حمایت سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۱۵۵ دلار و پس از آن ۳۱۰۰ دلار خواهد بود.