نزول قیمت طلا زیر ۳۳۰۰ دلار در پی تقویت دلار آمریکا پس از رأی بودجه ترامپ
قیمت طلا روز پنجشنبه حدود ۰.۴۸٪ کاهش یافت و پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفتهای در ۳۳۴۵ دلار، نتوانست بالای ۳۳۰۰ دلار باقی بماند.
تقویت دلار آمریکا فشار مضاعفی بر فلز زرد وارد میکند، زیرا بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا پس از تصویب بودجه ترامپ توسط مجلس نمایندگان و ارسال آن برای تأیید سنا، از بالاترین سطوح روزانه عقبنشینی کرد.
جفت XAU/USD با قیمت ۳۲۸۹ دلار معامله میشود که ۰.۸۳٪ کاهش داشته است.
روند کلی بازار اندکی بهبود یافته اما شکننده باقی مانده است، زیرا این وضعیت تحت تأثیر تنزل رتبه بدهی دولت آمریکا توسط مؤسسه مودیز قرار دارد. بسته مالی که تاکنون توسط مجلس نمایندگان تصویب شده، قرار است ۴ تریلیون دلار به سقف بدهی اضافه کند.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در مقابل سبدی از شش ارز اندازهگیری میکند، بخشی از افت هفتگی خود را جبران کرده و با ۰.۱۸٪ افزایش به ۹۹.۸۶ رسیده است؛ عاملی که برای فلز گرانبهای دلارمحور یک مانع است.
با این حال، چشمانداز قیمت طلا به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک همچنان صعودی ارزیابی میشود. خبرگزاریها گزارش دادند اسرائیل در حال آمادهسازی حمله به تأسیسات هستهای ایران است، در صورت شکست مذاکرات بین تهران و واشنگتن، به نقل از منابع در والا.
در بخش دادههای اقتصادی، شاخص مدیران خرید (PMI) شرکت S&P Global در آمریکا بهبود یافت که نشاندهنده وضعیت پایدار اقتصاد این کشور است. قبلاً وزارت کار آمریکا اعلام کرده بود که تعداد متقاضیان حمایت بیکاری نسبت به دوره قبل کاهش یافته و کمتر از پیشبینیها بوده است. معاملهگران طلا در انتظار انتشار دادههای مسکن آمریکا و سخنرانیهای مقامات فدرال رزرو در روز جمعه هستند.
بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا رشد خود را متوقف کرد و نرخ بازده اوراق دهساله خزانهداری به میزان سه واحد پایه به ۴.۵۵٪ کاهش یافت. در همین حال، بازده واقعی آمریکا نیز با چهار واحد پایه کاهش به ۲.۲۰۷٪ رسید.
قیمت طلا احتمالاً همچنان از احساسات منفی نسبت به داراییهای آمریکا، بهویژه دلار، سهام و اوراق قرضه، حمایت خواهد شد. این وضعیت ناشی از سیاستهای تجاری جنجالی آمریکا، کاهش رتبه اعتباری دولت این کشور توسط مودیز از AAA منفی به AA۱ پایدار و تصویب بودجهای است که کسری بودجه را افزایش میدهد.
شاخص PMI فلش تولیدی S&P Global آمریکا در ماه مه از ۵۰.۲ به ۵۲.۳ افزایش یافت و پیشبینی ۵۰.۱ را پشت سر گذاشت. شاخص فلش خدمات در همان دوره با رشد به ۵۲.۳ نیز بالاتر از پیشبینیها و رقم قبلی ۵۰.۸ قرار گرفت.
درخواستهای اولیه بیکاری آمریکا برای هفته منتهی به ۱۷ مه با ۲۲۷ هزار مورد ثبت شد که در مقایسه با رقم ۲۲۹ هزار هفته قبل کاهش و کمتر از پیشبینی ۲۳۰ هزار بود؛ عاملی که حاکی از پایداری بازار کار است.
کریستوفر والر، عضو هیئت فدرال رزرو، اظهار کرد بازارها سیاست مالی را رصد میکنند و افزود در صورتی که تعرفهها نزدیک به ۱۰٪ باشد، اقتصاد برای نیمه دوم سال در وضعیت خوبی قرار خواهد داشت و فدرال رزرو ممکن است در فرصت بعدی سال به کاهش نرخ بهره بیاندیشد.
دادههای بورس کالای شیکاگو حاکی است معاملهگران تا انتهای سال حدود ۵۰.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمتگذاری کردهاند. قیمت طلا پس از ثبت اوج هفتگی، زیر ۳۳۰۰ دلار عقبنشینی کرد زیرا معاملهگران برای سودگیری دست به فروش زدند و تقاضا برای داراییهای امن کاهش یافته است. با این حال، روند کلی همچنان صعودی باقی مانده که شاخص قدرت نسبی (RSI) با وجود تمایل به نزول، بالاتر از خط خنثی ۵۰ قرار دارد.
بنابراین، اولین مقاومت XAU/USD در سطح ۳۳۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن ۳۳۴۵ دلار اوج هفتگی فعلی است. در صورت عبور از این سطوح، ۳۴۰۰ دلار و در تقویت بیشتر ۳۴۳۸ دلار (قله نوسان ۷ مه) سطوح بعدی خواهند بود. برای یک بازگشت نزولی، خرسهای بازار باید قیمت بسته شدن روزانه زیر ۳۳۰۰ دلار را ثبت کنند. در این صورت، حمایت فوری در کف روزانه ۲۰ مه یعنی ۳۲۰۴ دلار ظاهر میشود و پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۱۹۱ دلار قرار دارد.
