احتمال ریزش ۳۵ درصدی بیت کوین با رسیدن به مقاومت تاریخی طلا

آیا بیت کوین به اوج خود رسیده است؟ الگوی طلا از اصلاح ۳۵ درصدی قیمت BTC خبر می‌دهد

بیت کوین (BTC) بر اساس الگویی که عملکرد آن را در مقایسه با طلا اندازه‌گیری می‌کند، در روزهای آینده با اصلاح شدید قیمت مواجه خواهد شد. برای درک بهتر، این رمزارز در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۳۲٪ افزایش یافته است که شامل رشد ۴۷٪ پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر نیز می‌شود.

همان‌طور که تحلیلگر باسابقه، پیتر برانت، اشاره کرده است، احتمال اصلاح شدید قیمت بیت کوین از عملکرد آن در مقایسه با معاملات آتی طلا ناشی می‌شود. نسبت بیت کوین به طلا (BTCUSD/GC1!) به یک منطقه مقاومت کلیدی بین ۳۴ تا ۳۷ رسیده است که به‌طور تاریخی با اوج‌های محلی بازار مرتبط بوده است. در همین زمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی این نسبت از آستانه اشباع خرید ۷۰ عبور کرده که نشان‌دهنده احتمال بیش‌ارزش‌گذاری است. این الگو قبلاً با کاهش شدید قیمت بیت کوین در جفت ارز BTC/USD همزمان بوده است.

به عنوان مثال، در مارس ۲۰۲۴، جفت ارز BTC/USD زمانی که نسبت بیت کوین به طلا به منطقه مقاومت ۳۴–۳۷ رسید و RSI در حالت اشباع خرید بود، به اوج ۷۴۰۰۰ دلار رسید. پس از آن، یک اصلاح ۳۳٪ رخ داد. کاهش مشابه ۷۵٪ در BTC/USD در دوره ۲۰۲۱–۲۰۲۲ پس از اوج تاریخی ۶۹۰۰۰ دلاری بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.

این اوج قیمت با رسیدن نسبت بیت کوین به طلا به منطقه مقاومت بحرانی ۳۴ تا ۳۷ همزمان بود که اهمیت این منطقه را به عنوان یک شاخص تاریخی برای بازگشت‌های نزولی تقویت می‌کند. RSI اشباع خرید در نمودار هفتگی نسبت بیت کوین به طلا، عمدتاً قبل از سال ۲۰۲۱ اصلاحات BTC/USD را نشان داده است. به عنوان مثال، اوج‌های BTC/USD در دسامبر ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۹ زمانی رخ داد که RSI هفتگی این نسبت وارد منطقه اشباع خرید شد، حتی با وجود اینکه خود نسبت در سطوح بسیار پایین‌تر ۱۵ و ۱۰ بود، همان‌طور که خطوط افقی نقطه‌چین زیر نشان می‌دهند.

BTC/USD پس از اوج‌گیری در دسامبر ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۹ به ترتیب بیش از ۸۵٪ و ۷۲٪ کاهش یافت.

به طور کلی، این الگو نشان‌دهنده تمایل معامله‌گران به در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان یک دارایی پرریسک و سفته‌بازانه و طلا به عنوان یک پوشش امن در بازارهای نزولی است. هنگامی که بیت کوین نسبت به طلا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود، سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد با کاهش مواجهه با بیت کوین، تعادل را برقرار می‌کنند که باعث کاهش شدید قیمت می‌شود. اصلاحات قبلی بیت کوین از اوج‌های هفتگی محلی، آن را به آزمایش میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA ۵۰ هفته‌ای؛ موج قرمز) به عنوان هدف اصلی نزولی سوق داده است. سناریوی فعلی احتمال اصلاح مشابهی را در اوایل سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. به عنوان مثال، بیت کوین در حال حاضر سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی در حدود ۱۰۲۰۰۰ دلار را به عنوان مقاومت آزمایش می‌کند و نشانه‌هایی از بازگشت را نشان می‌دهد.

اگر این اصلاح رخ دهد، احتمال رسیدن BTC/USD به ۶۵۰۰۰-۶۹۰۰۰ دلار با EMA ۵۰ هفته‌ای و خط ۱.۰۰ فیبوناچی همسو است که به اصلاح ۳۰-۳۵٪ تا مارس ۲۰۲۵ می‌رسد. در مقابل، شکست سطح مقاومت ۱۰۲۰۰۰ دلار می‌تواند بیت کوین را برای صعود به ۱۵۰۰۰۰ دلار آماده کند که با پیش‌بینی‌های صعودی متعدد برای BTC همسو است. در نتیجه، شکست BTC/USD باعث افزایش نسبت بیت کوین به طلا بالاتر از منطقه مقاومت ۳۴-۳۷ می‌شود و چشم‌انداز نزولی ذکر شده را به تأخیر می‌اندازد.

این مقاله حاوی توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم‌گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.