بهترین سرمایهگذاریهای کریپتو در ۲۰۲۵: بیت کوین، پروژههای هوش مصنوعی و داراییهای توکنیزه شده
از صعود تاریخی بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار تا ظهور پروژههای کریپتویی مبتنی بر هوش مصنوعی و داراییهای دنیای واقعی (RWA) توکنیزه شده، سال ۲۰۲۴ چشمانداز سرمایهگذاریهای کریپتو را تغییر داد. با تغییرات مثبت نظارتی و افزایش علاقه مؤسسات، سال ۲۰۲۵ فرصتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران به همراه خواهد داشت. برای کمک به سرمایهگذاران در آمادهسازی برای ۲۰۲۵، Cointelegraph با کارشناسان صنعت گفتگو کرد تا بهترین راهها برای پیمایش در بازار کریپتو را مشخص کند.
جای تعجب نیست که اولین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین (BTC)، به دلیل تمرکززدایی ذاتی، امنیت قوی و پذیرش فزاینده توسط مؤسسات، کمریسکترین گزینه در صنعت کریپتو محسوب میشود.
به لطف سیاست پولی ثابت و تمرکززدایی ذاتی، بیت کوین به طور فزایندهای به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول دیده میشود. مؤسسات بیشتری بیت کوین را به عنوان محافظی در برابر تورم به رسمیت میشناسند که بخشی از آن به لطف ETFهای بیت کوین اسپات در ایالات متحده است. طبق گزارش Cointelegraph، سرمایهگذاران نهادی تا پایان سهماهه دوم ۲۰۲۴، مالک ۲۷٪ از ETFهای بیت کوین بودند.
در سال ۲۰۲۴، بیت کوین بازده سرمایهگذاری چشمگیر ۱۱۰٪ را برای دارندگان خود ایجاد کرد و از بیشتر کلاسهای دارایی اصلی، از جمله سهام چین که ۲۹٪ افزایش یافت و سهام ایالات متحده با ۲۱.۷٪ رشد، پیشی گرفت.
تحلیلگران انتظار دارند بهبود شرایط اقتصاد کلان و مقررات دوستانهتر برای کریپتو که توسط دولت حامی کریپتو دونالد ترامپ ایجاد میشود، به رشد بیت کوین کمک کند. بیت کوین بر اساس چرخه چهار ساله هاوینگ، برای یک سال دیگر از رشد قوی آماده است که اوج چرخه را برای سهماهه سوم ۲۰۲۵ تعیین میکند. به گفته برخی تحلیلگران، بیت کوین میتواند در ۲۰۲۵ به ۱۶۰ هزار دلار برسد و بیش از ۷۲٪ از قیمت فعلی خود افزایش یابد.
به گفته آدام بک، بنیانگذار Blockstream و مخترع Hashcash، اگر دولت ترامپ یک ذخیره استراتژیک بیت کوین را تأیید کند، قیمت بیت کوین میتواند به ۱ میلیون دلار برسد. با این حال، سرمایهگذاران باید از احتمال اصلاح قیمت در نیمه اول ۲۰۲۵ آگاه باشند. بر اساس همبستگی بیت کوین با شاخص نقدینگی، بیت کوین میتواند یک اوج محلی ۱۱۰ هزار دلاری در ژانویه را تجربه کند و سپس به طور موقت به ۷۰ هزار دلار کاهش یابد.
در حالی که بیت کوین امنترین گزینه در کریپتو باقی مانده است، برخی معاملهگران به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری پرریسکتر با پتانسیل صعودی بیشتر، مانند حوزه نوظهور ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. اصلاح فعلی بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار، علاقه بیشتری به پروژههای کریپتویی هوش مصنوعی مانند پلتفرم هوش مصنوعی ai16z و پروتکل معاملاتی غیرمتمرکز Hyperliquid ایجاد کرده است.
هر دو پروژه ai16z و Hyperliquid در سال ۲۰۲۵ آماده رشد هستند. روایتهای نوظهوری مانند سرمایهگذاریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، عوامل هوش مصنوعی غیرمتمرکز و داراییهای توکنیزه شده، به یک تغییر تکنولوژیکی اشاره دارند، اگرچه با ریسک بیشتری همراه هستند.
ai16z در حال بررسی ایجاد یک پلتفرم مشابه Pump.fun برای راهاندازی عوامل هوش مصنوعی است. این پروژه همچنین در حال بررسی «موقعیتیابی ai16z به عنوان یک بلاکچین لایه ۱ برای هوش مصنوعی» است. عوامل هوش مصنوعی در بلاکچین میتوانند تصمیمات مبتنی بر داده تولید کنند، فرآیندها را خودکار کنند و کارایی بیشتری برای سیستمهای مالی غیرمتمرکز به ارمغان بیاورند.
توکنیزه کردن داراییهای دنیای واقعی به معنای ایجاد نسخههای دیجیتال از داراییهای مالی و ملموس بر روی دفتر کل بلاکچین است که دسترسی سرمایهگذاران و فرصتهای معاملاتی را افزایش میدهد. این تحول شفافیت، کارایی و دسترسی بیشتری به سرمایهگذاریهایی که بهطور سنتی نقدشونده نبودند و به مخاطبان محدودی اختصاص داشتند، به ارمغان میآورد.
صنعت RWA میتواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ برابر رشد کند. بیشتر شرکتها پیشبینی میکنند که این بخش میتواند به بازاری به ارزش بین ۴ تا ۳۰ تریلیون دلار برسد. اگر این بخش به پیشبینی میانه یعنی حدود ۱۰ تریلیون دلار برسد، بیش از ۵۴ برابر از ارزش فعلی خود رشد خواهد کرد.
توکنیزه کردن داراییها به دلیل حل ناکارآمدیهای بازارهای مالی سنتی، به طور فزایندهای مورد توجه قرار میگیرد. محصولات مالی توکنیزه شده میتوانند از طریق مالکیت کسری، نقدینگی بهبود یافته و معاملات ۲۴ ساعته، دسترسی بیشتری به سرمایهگذاران ارائه دهند. دولت ترامپ به دلیل انتخاب پل اتکینز به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به عنوان یک نکته مثبت برای صنعت کریپتو دیده میشود. سیاست اقتصادی مطلوبتر در ایالات متحده، همراه با یک رهبر SEC دوستدار نوآوری، انتظارات تحلیلگران از رشد بازار کریپتو فراتر از بیت کوین را تقویت کرده است.
سرمایهگذاران به طور فزایندهای انتظار یک صعود برای آلتکوینها را دارند که با پیشبینیهای VanEck از اوج قیمتی بیش از ۶۰۰۰ دلاری برای اتر (ETH) در سال ۲۰۲۵ تقویت میشود که میتواند سودهای بیت کوین را به سمت ارزهای دیجیتال کوچکتر جذب کند.