قدرت دلار پیش از انتشار CPI حفظ میشود؛ تضعیف دوباره پوند
دلار آمریکا در روز دوشنبه افزایش یافت و پس از دادههای قویتر از حد انتظار اشتغال آمریکا در سطوح بالایی باقی ماند، در حالی که پوند همچنان در حال تقلا است. در ساعت ۰۴:۳۵ به وقت شرقی (۰۹:۳۵ به وقت گرینویچ)، شاخص دلار، که ارزش آن را در برابر سبدی از شش ارز دیگر دنبال میکند، با ۰.۴٪ افزایش به ۱۰۹.۹۳۰ رسید و پس از دادههای روز جمعه، قویترین سطح خود را از اکتبر ۲۰۲۲ تجربه کرد.
دلار پس از دادههای روز جمعه که نشان داد رشد اشتغال آمریکا در دسامبر به طور غیرمنتظرهای افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۴.۱٪ کاهش یافته است، تقویت شد و معاملهگران پیشبینیهای خود از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را کاهش دادند. اکنون بازارها تنها ۲۷ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در سال جاری پیشبینی میکنند که نسبت به حدود ۵۰ واحد پایه در ابتدای سال کاهش یافته است.
تحلیلگران ING در یادداشتی نوشتند: «انتشار قوی اشتغال آمریکا در روز جمعه، یک مرحله دیگر به صعود دلار اضافه کرده است. با توجه به احتمال انتشار دادههای قوی دیگر از تورم آمریکا، که به طور فزایندهای این سوال را مطرح میکند که آیا فدرال رزرو اصلاً نیاز به کاهش نرخ بهره در سال جاری دارد یا خیر، تغییر روند دلار در این هفته دشوار به نظر میرسد.»
روز چهارشنبه، شاخص تورم مصرفکننده (CPI) آمریکا برای دسامبر منتشر میشود و هر گونه شگفتی صعودی میتواند به طور کامل احتمال کاهش نرخ بهره را از بین ببرد.
تضعیف پوند و یورو
در اروپا، جفت ارز GBP/USD با ۰.۷٪ کاهش به ۱.۲۱۱۷ رسید و پوند به پایینترین سطح ۱۴ ماهه خود سقوط کرد. این کاهش پس از افت ۱.۸٪ هفته گذشته و در میان نگرانیهای فزاینده درباره وضعیت مالی بریتانیا رخ داد که منجر به افزایش هزینههای استقراض شده است. ING افزود: «پوند همچنان در موقعیت ضعیفی معامله میشود و زیانهای آن میتواند در این هفته ادامه یابد. چهارشنبه مهمترین روز برای پوند خواهد بود زیرا در آن روز دادههای CPI بریتانیا برای دسامبر منتشر میشود. پوند ممکن است صرف نظر از عدد منتشر شده تحت فشار قرار گیرد. تورم پایدار و تأثیر آن بر چرخه بانک مرکزی انگلستان میتواند مشکلات بیشتری برای بازار اوراق قرضه بریتانیا ایجاد کند.»
جفت ارز EUR/USD با ۰.۴٪ کاهش به ۱.۰۱۹۵ رسید و به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۲ سقوط کرد. انتظار میرود بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ واحد پایه کاهش دهد، زیرا تورم به سمت هدف ۲٪ بانک تا اواسط ۲۰۲۵ حرکت میکند.
ING گفت: «با افزایش نرخهای بهره آمریکا و عملکرد خوب دلار (افزایش ۸٪ از اواخر سپتامبر)، تعجبی ندارد که چند بانک مرکزی برای حمایت از ارزهای خود کمتر به سیاستهای انبساطی تمایل نشان دهند. با این حال، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا در هنگ کنگ ترجیح داده بگوید که بدون کاهش بیشتر نرخها، هدف تورمی بانک مرکزی اروپا در خطر خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد که بانک مرکزی اروپا نگرانی خاصی از سطوح ضعیف EUR/USD ندارد.»
آسیا
در آسیا، جفت ارز USD/JPY با ۰.۳٪ کاهش به ۱۵۷.۲۳ رسید و حجم معاملات به دلیل تعطیلات در ژاپن کاهش یافت. USD/CNY با ۰.۳٪ افزایش به ۷.۳۵۷۴ رسید، حتی با وجود اینکه دادهها نشان داد تراز تجاری چین در دسامبر بیش از حد انتظار رشد کرده است.