EUR/AUD متوقف شد؛ آیا وال استریت به کمک بورس استرالیا میآید؟
هفته گذشته به برخی از ویژگیهای متقارن حرکات قیمتی EUR/AUD اشاره کردم. در سمت صعودی، یک رالی قوی وجود داشت که با شکست جعلی از کفهای ژوئن و اکتبر آغاز شد و سپس یک پرچم صعودی و حرکت پایدار را به نمایش گذاشت. هفته گذشته اشاره کردم که عکس این روند در حال وقوع است، با یک تغییر ناگهانی مومنتوم در مقاومت و احتمال تشکیل پرچم نزولی که اکنون این شکست رخ داده است.
یک کندل پوششی نزولی در روز دوشنبه تشکیل شد تا شکست پرچم نزولی را تأیید کند.
یک تارگت ۶۱.۸٪ در نزدیکی نقطه کنترل حجم دسامبر و کف ۲ ژانویه قرار دارد که آن را به هدفی مناسب برای فروشندگان تبدیل میکند.
یک تارگت ۱۰۰٪ (هدف پرچم نزولی) در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و اوج منطقه ارزش نوامبر قرار دارد که همچنین منطقهای مورد علاقه برای فروشندگان است.
کمک وال استریت به بورس استرالیا
رالی پایان سال در دسامبر چندان چشمگیر نبود و با توجه به زیانهای اوایل ماه، سودهای پایان ماه ناامیدکننده به نظر میرسید. ژانویه نیز تاکنون عملکرد خوبی نداشته است و معاملهگران در حالی که منتظر بازگشت ترامپ هستند، در تلاش برای افزایش قیمت هستند. با این حال، آنها بالاتر از سطوح حمایتی قرار دارند که میتواند باعث یک بازگشت موقت شود و به نوبه خود به ASX کمک کند تا از زیانهای اخیر بهبود یابد.
سطح ۵۸۰۰ برای S&P 500 یک حمایت قوی بوده است و پین بار صعودی روز دوشنبه بالاتر از این سطح کلیدی بدون آزمایش آن باقی ماند تا تقاضا را در اطراف این سطح نشان دهد.
بازگشت صعودی دو کندلی (الگوی نفوذی صعودی) در داوجونز بالاتر از کف نوامبر بسته شد و نشان میدهد که ممکن است یک تله نزولی در حال وقوع باشد.
نزدک ۱۰۰ همچنان بالاتر از کف نوامبر باقی مانده است و پین بار صعودی روز دوشنبه فعلاً بالاتر از حمایت ۲۰۶۸۰ قرار دارد.
واگراییهای صعودی نیز در هر سه شاخص در RSI روزانه (۲) تشکیل شده است.
بازگشت موقت یا نزول بیشتر؟
زیانهای از اوج دسامبر مستقیم بود و تنها یک بازگشت موقت دو روزه در این مسیر رخ داد. این موضوع باعث شد نسبت به سودهای اوایل ژانویه مشکوک شوم و منتظر یک نزول دیگر باشم. به نظر میرسد این نزول آغاز شده است.
رالی پنج روزه که هفته گذشته به پایان رسید، نتوانست اوج ۱۸ دسامبر را بشکند و یک سقف دوقلو در ۸۶۳۲ باقی گذاشت. همچنین توجه داشته باشید که ASX نتوانست یک بسته شدن روزانه بالاتر از نقطه کنترل حجم هفتگی یا اوج FOMC را ثبت کند. این نشانهها سپس با سه روز نزولی که مجموعاً ۲.۷٪ کاهش داشت، دنبال شد و به این استدلال که یک اصلاح سه موجی اکنون کامل شده است، وزن بیشتری میبخشد. اگر چنین باشد، این موضوع همچنین به معنای شکست نهایی زیر کف ۷۹۹۵ تعیین شده در ۲۴ دسامبر است.
با این حال، باید نسبت به یک بازگشت کوچک از حمایت ۸۱۳۲ هوشیار باشیم، با توجه به اینکه وال استریت در حال معامله در اطراف سطوح حمایتی کلیدی است.
بنابراین فروشندگان میتوانند در هر بازگشت قیمتی در حالی که قیمتها زیر ۸۳۰۰ باقی میمانند، وارد عمل شوند و منتظر شواهدی از یک اوج نوسانی در نمودار روزانه باشند.
شکست زیر ۸۱۳۰ میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را در ۸۰۵۵ در نزدیکی یک تارگت فیبوناچی ۶۱.۸٪ به کانون توجه میآورد.
سطوح ۷۹۹۵ و ۸۰۰۰ یک منطقه حمایت محتمل در نزدیکی خط روند پایینتر ایجاد میکنند که شکست زیر آن نشاندهنده یک محیط ریسکگریزی بزرگتر است.