صعود طلا به ۲۷۰۰ دلار؛ کاهش شاخص دلار و بازده اوراق خزانه

افزایش قیمت طلا به بالای ۲۷۰۰ دلار؛ ضعف دلار و کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا

قیمت طلا در روز پنجشنبه به بالای ۲۷۰۰ دلار رسید، زیرا دلار بخشی از افزایش‌های قبلی خود را از دست داد. داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد پس از انتشار آمار هزینه‌های مصرف‌کننده و اشتغال همچنان قوی است. بازدهی اوراق قرضه آمریکا کاهش یافت زیرا معامله‌گران انتظار تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو را دارند. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا در ۲۷۱۵ دلار معامله می‌شود که ۰.۷۲٪ افزایش داشته است.

طلا با نزدیک شدن به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، به افزایش خود ادامه داد. اداره سرشماری ایالات متحده اعلام کرد که فروش خرده‌فروشی در دسامبر کمتر از حد انتظار بوده است. با این حال، داده‌های نوامبر به سمت بالا بازنگری شد که نشان‌دهنده قدرت مصرف‌کننده است. سایر داده‌ها نشان داد که تعداد آمریکایی‌هایی که برای بیمه بیکاری درخواست می‌دهند، برای اولین بار از ۷ دسامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته و بر دلار فشار وارد کرده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز همتا دنبال می‌کند، ۰.۱۴٪ کاهش یافت و به زیر سطح ۱۰۹.۰۰ رسید.

کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اظهار داشت که بانک مرکزی ایالات متحده می‌تواند در صورت بهبود روند کاهش تورم، هزینه‌های استقراض را زودتر و سریع‌تر کاهش دهد. در ادامه روز، تقویم اقتصادی ایالات متحده خالی خواهد بود و معامله‌گران به داده‌های مسکن، به ویژه مجوزهای ساخت و شروع ساخت‌وساز، توجه خواهند کرد.

طلا با کاهش بازدهی واقعی به افزایش خود ادامه داد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله محافظت‌شده در برابر تورم خزانه‌داری (TIPS) برای دومین روز متوالی کاهش یافت و از ۲.۲۳۴٪ به ۲.۱۸٪ رسید. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده نیز ۵ واحد کاهش یافت و به ۴.۶۰۴٪ رسید که به نفع طلا است.

فروش خرده‌فروشی ایالات متحده در دسامبر ۰.۴٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۰.۶٪ بود. اگرچه این داده‌ها کمتر از حد انتظار بود، اما بازنگری صعودی ارقام نوامبر از ۰.۷٪ به ۰.۸٪ نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد است. در مورد داده‌های بازار کار، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۱۰ ژانویه به ۲۱۷ هزار نفر افزایش یافت که بیشتر از پیش‌بینی ۲۱۰ هزار نفر بود.

آخرین داده‌های تورم و اظهارات والر بر دلار فشار وارد کرد، زیرا معامله‌گران مطمئن شدند که بانک مرکزی ایالات متحده زودتر از موعد نرخ‌ها را کاهش خواهد داد. والر کاهش نرخ در نشست مارس را رد نکرد، زیرا تورم "به هدف ۲٪ ما نزدیک می‌شود." آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز اظهار داشت که از تثبیت بازار کار احساس راحتی بیشتری می‌کند.

شرکت‌کنندگان بازار احتمال می‌دهند که فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ دو بار نرخ‌ها را کاهش دهد و اولین کاهش در ژوئن باشد. روند صعودی قیمت طلا برای سومین روز معاملاتی متوالی ادامه یافت و مقاومت کلیدی ۲۷۰۰ دلار را پشت سر گذاشت. مومنتوم صعودی همچنان قوی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به خریداران اجازه می‌دهد تا قیمت را بالاتر ببرند. اولین مقاومت طلا در ۲۷۲۶ دلار (بالاترین قیمت ۱۲ دسامبر) خواهد بود و پس از آن ۲۷۵۰ دلار و بالاترین سطح تاریخی ۲۷۹۰ دلار قرار دارند. در صورت کاهش قیمت به زیر ۲۷۰۰ دلار، حمایت‌های ۲۶۵۶ دلار و میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه در ۲۶۳۹ تا ۲۶۴۲ دلار قرار خواهند گرفت.