تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 21 خرداد 1404
بازار انس طلا همچنان در وضعیت حساسی قرار دارد. در حالی که شاخص دلار تحت تأثیر داده‌های متناقض اقتصادی نوسان دارد، طلا نیز با هر خبر سیاسی و اقتصادی واکنش سریع نشان می‌دهد. مذاکرات طولانی آمریکا و چین درباره تعرفه‌ها در لندن، سیگنال‌هایی از کاهش احتمالی تنش‌ها ارائه داده که می‌تواند در روزهای آینده نوسانات طلا را تشدید کند. از سوی دیگر، انتشار شاخص تورم آمریکا ( CPI ) در پایان امروز، می‌تواند در نقش یک محرک قوی برای بازار ظاهر شود و مسیر آتی نرخ بهره و دلار را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحلیل تلاش کردیم با مرور شرایط کلان و بررسی دقیق سطوح تکنیکالی، سناریوهای احتمالی پیش روی طلا را شفاف سازی کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی
در روزهای اخیر بازار طلا همچنان تحت تأثیر فضای انتظار قرار دارد. از یک سو تمرکز فعالان بازار بر داده‌های تورمی آمریکا در قالب شاخص CPI است که امروز منتشر می‌شود؛ پیش بینی ها برای شاخص سالانه CPI عدد ۲.۵٪ ( در برابر ۲.۳٪ قبلی ) و برای Core CPI ماهانه عدد ۰.۳٪ (بالاتر از عدد قبلی ۰.۲٪) را نشان می‌دهد. تحقق این ارقام یا فراتر رفتن از آن‌ها می‌تواند باعث تقویت دوباره دلار و فشار بر طلا شود، در حالی که ارقام کمتر از انتظار احتمال تداوم مسیر صعودی انس را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر مذاکرات طولانی بین نمایندگان آمریکا و چین در لندن درباره تعرفه‌های متقابل، امیدهایی را نسبت به کاهش تنش‌های تجاری ایجاد کرده است. طرف آمریکایی اعلام کرد که چهار چوب‌های اولیه مذاکرات آینده طراحی شده‌اند؛ موضوعی که در صورت ادامه دار شدن می‌تواند بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های رکودی را کاهش دهد و موجب نوسانات سنگین در بازار طلا شود.
با نزدیک شدن به نشست بعدی فدرال رزرو در هفته آینده نیز بازارها در انتظارند تا مسیر سیاست گذاری نرخ بهره شفاف تر شود. با توجه به انتظارات مبنی بر عدم تغییر نرخ در جلسه آتی، داده‌های تورمی می‌توانند وزن بیشتری در جهت گیری بازار ایفا کنند.
تحلیل تکنیکال انس طلا
از منظر تکنیکالی قیمت طلا در روز گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. پس از حمایت شدن مجدد در ناحیه 3.304 دلار ، قیمت به سمت ناحیه مقاومتی 3.341 دلار حرکت کرد و پس از برخورد به این سطح با فشار فروش روبرو و ریجکت شد.
در حال حاضر ناحیه حمایتی 3.304 تا 3.290 همچنان به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت کف های پایین تر مانند 3.250 و سپس 3.127 دلار باز کند. در مقابل، شکست قدرتمند مقاومت 3.340 می‌تواند فضای لازم را برای تست مجدد ناحیه 3.370 فراهم کند.
سناریوهای مرتبط با اونس جهانی طلا
- سناریوهای صعودی: در صورتی که داده‌های تورمی پایین تر از انتظار منتشر شوند و تنش‌های ژئوپلیتیک کاهش یابند، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی قیمت از ناحیه 3.304 به سمت مقاومت 3.340 و حتی شکست آن تا سطح 3.370 را داشت. همچنین اخبار مثبت از مذاکرات چین و آمریکا نیز می‌تواند تقاضا برای طلا را در فضای امن‌تری نگه دارد.
- سناریوهای نزولی: در صورت انتشار داده‌های قوی CPI و بازگشت فشارهای فروش به بازار، احتمال از دست رفتن حمایت 3.304 افزایش خواهد یافت. در این صورت، مسیر برای اصلاح عمیق‌تر تا 3.250 و سپس 3.127 دلار هموار خواهد شد. همچنین افزایش دوباره تنش‌های تجاری یا سیگنال‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش داده و به ضرر انس طلا تمام شود.
نکات معاملاتی انس جهانی طلا
در بازاری که در یک محدوده مشخص در حال نوسان است، معامله گران باید بیشتر بر روانشناسی رفتار بازار تمرکز داشته باشند تا صرفا تحلیل تکنیکال . ورود و خروج از موقعیت‌ها در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با رعایت حد ضرر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدیریت سرمایه و پرهیز از تصمیم‌های احساسی در شرایط رنج، کلید حفظ سود و کاهش ریسک است.
