تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 22 خرداد 1404

پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا در روز گذشته فضای معاملاتی بازار انس طلا با تغییراتی مهم همراه شد. شاخص CPI که کمتر از انتظار منتشر شد، امیدها به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را تقویت کرد و همین موضوع زمینه رشد قیمت طلا تا حوالی 3400 دلار را فراهم کرد. در کنار این داده‌ها خبرهایی از پیشرفت مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین منتشر شد، اما این سیگنال‌ها هم‌ چنان نتوانستند از نگرانی بازارها بکاهند. همچنین، عدم قطعیت در مذاکرات آمریکا و ایران باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای شده است که خود می‌تواند به عنوان یک محرک ژئوپلیتیکی برای طلا عمل کند. حالا بازار منتظر داده‌های امروز مانند PPI و مطالبات بیکاری است تا با دید بهتری مسیر آینده را ارزیابی کند. در چنین فضایی، سناریوهای تکنیکالی و بنیادی بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا می‌کنند.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

در روز گذشته داده‌های CPI آمریکا کمتر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شد (CPI ماهانه برابر با ۰.۲٪ و CPI سالانه برابر با ۳.۳٪)، که نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی در اقتصاد آمریکاست. همین موضوع باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های آتی بیشتر شود. واکنش فوری بازار، رشد قیمت طلا تا سطح ۳۴۰۰ دلار بود.
امروز نیز داده‌های PPI منتشر شد که باز هم کمتر از انتظارات بود.
Core PPI ماهانه: ۰.۱٪ ( پیش‌ بینی: ۰.۳٪ / قبلی: -۰.۴٪ ) 
PPI ماهانه: ۰.۱٪ ( پیش‌ بینی: ۰.۲٪ / قبلی: -۰.۵٪ )
این ارقام نشان‌ دهنده تداوم ضعف در فشارهای قیمتی در سطح تولید است و می‌تواند به تضعیف بیشتر دلار و تقویت طلا منجر شود.
در کنار این داده‌ها، دونالد ترامپ از "پیشرفت خوب" در مذاکرات تجاری با چین خبر داد، اما همچنان بازار واکنش مثبتی به این اظهارات نشان نداد، چرا که بی‌ اعتمادی به پایداری این مذاکرات بالاست. همچنین تنش‌ها بین ایران و آمریکا بدون نتیجه ملموس ادامه دارد و تشدید این تنش‌ها می‌تواند ریسک ژئوپلیتیکی را در منطقه افزایش داده و موجب حمایت از طلا شود.
در مجموع بازار در فاز رنج صعودی باقی مانده و منتظر تصمیم‌ گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره در جلسه آتی ماه ژوئن است.

تحلیل تکنیکال انس طلا

پس از حمایت قوی قیمت در ناحیه 3304 دلار طلا توانست تا سطح مقاومتی 3340 تا 3360 دلار صعود کند و این محدوده را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد. در حال حاضر قیمت به ناحیه مهم 3400 دلار نزدیک شده که یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود.

در صورت شکست معتبر این سطح و تثبیت بالای آن، احتمال حرکت به سمت نواحی بالاتر مانند 3425 تا 3445 دلار وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت مجددا از این سطح ریجکت شود، ممکن است تا نواحی حمایتی 3340 و در صورت از دست رفتن آن، تا 3304 دلار عقب‌ نشینی کند.
در تایم‌ فریم‌ های بالاتر، بازار همچنان در وضعیت رنج صعودی قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای 3250 دلار تثبیت داشته باشد، چشم‌ انداز میان‌ مدت همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

سناریوهای مرتبط با انس جهانی طلا

• سناریوهای صعودی: شکست مقاومت 3400 دلار و تثبیت قیمت بالای آن.
  تداوم داده‌های تورمی ضعیف در آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره.
  تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه یا بن‌بست در مذاکرات آمریکا و چین.
• سناریوهای نزولی: ریجکت قیمت از مقاومت 3400 و کاهش به سمت حمایت 3340 یا 3304
  داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار در روزهای آتی
  نشانه‌هایی از توقف روند کاهش تورم یا تغییر موضع فدرال رزرو به سیاست‌های انقباضی مجدد

نکات معاملاتی مربوط به طلا

حفظ نظم ذهنی و پرهیز از هیجانات معاملاتی اهمیت زیادی دارد. نوسان‌ گیری در چنین فضایی باید با حد ضررهای دقیق و حجم معاملات کنترل‌ شده همراه باشد. فراموش نکنید که مدیریت سرمایه هوشمندانه از هر تحلیلی مهم‌تر است، به‌ ویژه زمانی که بازار در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.