تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 9 تیر 1404
بازار انس جهانی طلا در هفته‌های اخیر درگیر نوساناتی پیچیده شده که منشا آن را باید در دو محور اصلی جستجو کرد: نخست، داده‌های نا امید کننده اقتصادی از ایالات متحده و دوم، تشدید موقت تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. تثبیت نرخ بهره در نشست اخیر فدرال رزرو، کاهش شدیدتر از انتظار تولید ناخالص داخلی ( GDP )، افت درآمد شخصی، و تورم کنترل شده همه عواملی هستند که فضای رکودی را تقویت کرده‌اند. در کنار آن، اظهارات جروم پاول درباره احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره و همچنین جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که طلا را به سقف ۳۴۵۰ دلار رساند، تصویر مبهم‌تری از آینده‌ی قیمت ترسیم می‌کند. با بازگشت قیمت به ناحیه حمایتی مهم ۳۲۰۰ دلار، اکنون معامله گران منتظر نشانه‌های قطعی برای تعیین مسیر بعدی اونس جهانی طلا هستند.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
اقتصاد آمریکا در هفته‌های اخیر داده‌هایی منتشر کرده که به جای تقویت دلار ، موجی از نگرانی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. مهم‌ترین آنها افت شدید تولید ناخالص داخلی ( GDP ) بوده که به جای منفی ۰.۲٪، با عدد نگران کننده‌ی منفی ۰.۵٪ منتشر شد. این موضوع باعث تشدید گمانه زنی‌ها درباره ورود رسمی اقتصاد آمریکا به فاز رکود شده است.
هم زمان، شاخص Core PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، با رشد ۰.۲٪ در ماه می منتشر شد؛ عددی که اندکی بالاتر از پیش بینی هاست اما همچنان از فشار محدود تورمی حکایت دارد. از سوی دیگر، افت در درآمد شخصی مردم آمریکا نیز نشان می‌دهد تقاضا در حال کاهش است و خانوارها با چالش‌های اقتصادی مواجه‌اند.
جروم پاول در اظهارات اخیر خود هشدار داده که تأثیر تعرفه‌ها می‌تواند در ماه‌های تابستان باعث افزایش تورم شود؛ اما در صورتی که این افزایش رخ ندهد، مسیر کاهش نرخ بهره ممکن است زودتر از انتظارات فعلی آغاز شود.
در بُعد ژئوپلیتیکی، درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بازار طلا را تا سطح ۳۴۵۰ دلار بالا برد، اما به محض پایان درگیری و تمرکز مجدد معامله گران بر داده‌های اقتصادی، شاهد اصلاح شدید قیمت تا مرز ۳۲۴۵ دلار بودیم. اکنون بازار در حال نوسان در بازه ۳۲۰۰–۳۴۰۰ دلار است و چشم به نشست بعدی فدرال رزرو در ماه ژوئن دارد.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا ( XAUUSD )
پس از جهش تا ۳۴۵۰ دلار که ناشی از تنش‌های سیاسی منطقه‌ای بود، قیمت با فشار فروش شدیدی مواجه شد و به سطح حمایتی ۳۲۴۵ دلار رسید. سطح کلیدی ۳۲۰0 دلار در حال حاضر به عنوان حمایت اصلی شناخته می‌شود و حفظ یا از دست رفتن آن نقش مهمی در جهت گیری بعدی قیمت خواهد داشت.
اگر سطح ۳۲۰۰ حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت های محدوده‌ی ۳۳۸۰ تا ۳۴۰۰ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست قطعی این حمایت، تارگت بعدی در حوالی ۳۱۲۷ دلار فعال خواهد شد.
بازار در حال حاضر در یک ساختار رنج گسترده نزولی به سر می‌برد و به نظر می‌رسد بدون کاتالیزور قوی بنیادی، حرکت شارپی در هر جهت بعید باشد.
سناریوهای معاملاتی اونس جهانی طلا ( XAUUSD )
- سناریوهای صعودی: حفظ سطح حمایتی ۳۲۰۰ دلار و شکل گیری کندل بازگشتی با هدف صعود تا ۳۳۸۰–۳۴۰۰ دلار.
تضعیف بیشتر داده‌های اقتصادی آمریکا یا تشدید تنش‌های سیاسی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند. - سناریوهای نزولی: شکست قطعی سطح ۳۲۰۰ دلار و ریزش تا سطح حمایت ۳۱۲۷ دلار.
انتشار داده‌های قوی از بازار کار یا تورم که انتظارات کاهش نرخ بهره را تضعیف کند و دلار را تقویت نماید.
نکات معاملاتی مرتبط با XAUUSD
در شرایط رنج و نوسان‌های بدون روند قوی، معامله گران باید از ورودهای پر ریسک پرهیز کرده و بیشتر بر اهداف کوتاه مدت و سیو سودهای سریع تمرکز داشته باشند. رعایت دقیق مدیریت سرمایه و دوری از مارجین بالا در فاز فعلی بازار بسیار مهم است. همچنین کاربران ایرانی باید در نظر داشته باشند که ریسک استاتیک ناشی از اختلال اینترنت، بخشی از تصمیم گیری‌های معاملاتی آنها باشد و در صورت نیاز وارد فاز «بدون معامله» شوند.
