تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 10 تیر 1404
بازار جهانی انس طلا در روزهای اخیر تحت تأثیر همزمانِ داده‌های ضعیف اقتصادی از ایالات متحده و فضای متشنج ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، مجددا وارد فاز صعودی شده است. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده و هم زمان تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی طلا توانسته از سطح حمایتی مهم خود در محدوده 3250 دلار حمایت شود و به سمت مقاومت های بالاتر حرکت کند. در شرایطی که شاخص دلار به سطوح حساس حمایتی رسیده و ابهامات سیاسی و اقتصادی در حال افزایش است، اونس جهانی طلا همچنان در یک ساختار رنج با شیب صعودی باقی مانده و منتظر جهت‌گیری‌های جدید از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو و تحولات منطقه‌ای است.
ویدئو تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا، تصویر ضعیف‌تری از رشد و تورم ارائه داده‌اند. تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل گذشته با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شد، که نسبت به پیش بینی منفی ۰.۲ درصدی، افت شدیدتری را نشان می‌دهد. این موضوع نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را افزایش داده و هم زمان فشار بازار برای آغاز فاز کاهش نرخ بهره را بیشتر کرده است.
در کنار آن، شاخص تورمی Core PCE نیز که معیار مورد توجه فدرال رزرو است، تنها ۰.۲ درصد رشد کرد. این عدد اگر چه اندکی بالاتر از انتظارات بود، اما همچنان نشان دهنده محدود بودن فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکاست. جروم پاول نیز تأکید کرد اگر تورم در ماه‌های آینده افزایش نیابد، فدرال رزرو می‌تواند زودتر از پیش بینی ها مسیر کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز بازارها با نا اطمینانی رو به رو هستند. درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل، موجب رشد سریع طلا تا محدوده 3450 دلار شد. اما با شکل گیری آتش بس موقت و کاهش نسبی ریسک، طلا مجددا با فشار عرضه مواجه شد. این در حالی است که هنوز هیچ نتیجه مشخصی از مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا دیده نمی‌شود و فضای خاورمیانه در حالت بی‌ثباتی قرار دارد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا ( XAUUSD )
قیمت طلا پس از حمایت موفق در محدوده 3250 دلار توانست بار دیگر تا محدوده مقاومتی 3340 دلار رشد کند. در تحلیل قبلی به دو مقاومت کلیدی اشاره شده بود:
ناحیه 3363 تا 3390 دلار
ناحیه مهم‌تر بعدی 3400 تا 3430 دلار
در صورت شکست قطعی مقاومت 3430 دلار ، احتمال حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر در ناحیه 3450 تا 3500 دلار وجود دارد. در مقابل، در صورتی که قیمت در همین نواحی با فشار عرضه رو به رو شود و حمایت 3250 از دست برود، سطح حمایتی بعدی در 3200 و سپس 3127 دلار قرار دارد.
سناریوهای معاملاتی اونس طلا ( XAUUSD )
- سناریوهای صعودی: تثبیت قیمت بالای 3340 و شکست مقاومت‌های 3363 تا 3390 و سپس 3400 تا 3430 دلار، می‌تواند فضا را برای ادامه رالی تا محدوده 3450 و بالاتر مهیا کند.
تداوم انتظارات کاهش نرخ بهره و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از دیگر عوامل تقویت روند صعودی خواهند بود. - سناریوهای نزولی: برگشت قیمت از نواحی مقاومتی و از دست رفتن سطح 3250 دلار، می‌تواند فاز اصلاحی را فعال کند. در این صورت، سطح کلیدی 3200 و سپس 3127 دلار به عنوان حمایت های بعدی مطرح می‌شوند.
انتشار داده‌های قوی اقتصادی در آمریکا می‌تواند موقتا فضای کاهش نرخ بهره را تضعیف کرده و فشار فروش را در طلا افزایش دهد.
نکات معاملاتی مرتبط با XAUUSD
در شرایط بازار رنج و پرنوسان، تمرکز روی مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار اهمیت دو چندانی دارد. بهتر است معامله گران از ورودهای هیجانی پرهیز کنند و با رویکرد تدریجی و پله‌ای وارد موقعیت‌ها شوند. همچنین تسویه سود در مقاومت ها و حفظ حجم پایین‌تر در شرایط نامطمئن، می‌تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند؛ مخصوصا برای معامله گران داخل ایران که با ریسک‌های پایه، مانند ناپایداری اینترنت مواجه هستند.
