تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 16 تیر 1404
انس جهانی طلا در روزهای اخیر تحت تأثیر هم زمان عواملی چون ناپایداری تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات داده‌های اقتصادی آمریکا و گمانه زنی‌ها پیرامون نرخ بهره، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. در حالی که گزارش اشتغال اخیر تصویری دوگانه از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه می‌دهد، کاهش رشد دستمزدها و افت نرخ مشارکت موجب شده‌اند بازار همچنان در تردید نسبت به تصمیمات بعدی فدرال رزرو باقی بماند. از سوی دیگر، با وجود افزایش فشارها برای توقف درگیری‌ها در خاورمیانه، وضعیت آتش بس میان ایران و اسرائیل هنوز تثبیت نشده است. در چنین شرایطی، طلا در واکنش به این ناپایداری‌ها در محدوده‌ای نوسانی باقی مانده و به نظر می‌رسد منتظر یک جهت گیری شفاف از سوی داده‌های آتی اقتصادی و تصمیمات سیاست گذاران باشد.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا ( XAU/USD )
گزارش اشتغال اخیر آمریکا که از یک سو رشد خوب فرصت‌های شغلی را نشان داد و از سوی دیگر نشانه‌هایی از ضعف در بخش‌هایی چون ساعات کاری و دستمزدها را آشکار کرد، فضای مبهمی برای دلار و در نتیجه برای طلا به وجود آورده است. اگرچه بخشی از بازار انتظار کاهش نرخ بهره در نشست جولای را به تعویق انداخته، اما افت رشد درآمدی و تضعیف برخی شاخص‌های کلیدی باعث شده که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های بعدی همچنان مطرح باشد.
در کنار آن، وضعیت ژئوپلیتیکی نیز همچنان پر ریسک باقی مانده است. آتش بس اعلام شده میان ایران و اسرائیل به نظر پایدار نمی‌آید و درگیری‌های پراکنده در لبنان، غزه و یمن بار دیگر نگرانی‌ها درباره ثبات منطقه را افزایش داده‌اند. این تنش‌ها به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت طلا عمل می‌کنند.
به طور کلی، طلا همچنان در فضایی از عدم قطعیت کلان اقتصادی و سیاسی معامله می‌شود و واکنش آن به داده‌های آتی نظیر تورم، مصرف و نرخ بیکاری می‌تواند تعیین کننده مسیر میان مدت آن باشد.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا ( XAU/USD )
قیمت پس از حمایت شدن در ناحیه‌ی 3.250 دلار توانست به مقاومت 3.363 دلار برسد اما در این سطح با عرضه رو به رو شد و وارد اصلاح نزولی شد. در حال حاضر قیمت در محدوده 3.310 دلار در حال نوسان است.
دو ناحیه‌ی حمایتی کلیدی فعلی:
3.316 دلار
3.300 دلار
در صورت حمایت موفق از این محدوده‌ها، طلا می‌تواند بار دیگر به سمت مقاومت های قبلی حرکت کند.
نواحی مقاومتی مهم شامل:
3.363 تا 3.390 دلار
مقاومت روانی و تکنیکال 3.400 تا 3.430 دلار
در صورت شکست ناحیه‌ی 3.430، مسیر برای تارگت‌های بالاتر همچون 3.500 دلار باز خواهد شد. اما اگر قیمت حمایت 3.300 دلار را از دست بدهد، تارگت بعدی می‌تواند ناحیه‌ی 3.250 دلار و سپس 3.200 دلار باشد.
سناریوهای پش روی اونس طلا
- سناریو صعودی: تثبیت قیمت بالای مقاومت 3.363 دلار و شکست ناحیه‌ی 3.390 می‌تواند زمینه ساز حرکت به سمت 3.430 دلار و در ادامه به سمت 3.500 دلار باشد.
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا که احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کند، می‌تواند حمایت روانی از طلا را بیشتر کند. - سناریو نزولی: عدم توانایی قیمت در حفظ حمایت 3.300 دلار و شکست آن، احتمال برگشت به سطوح پایین تر در ناحیه‌ی 3.250 تا 3.200 دلار را افزایش می‌دهد.
آرام تر شدن فضای ژئوپلیتیکی و انتشار داده‌های مثبت اقتصادی که به تقویت دلار منجر شود، می‌تواند فشار فروش را بر روی طلا افزایش دهد.
نکات معاملاتی مرتبط با XAU/USD
در شرایطی که طلا در یک ساختار رنج گسترده معامله می‌شود، پرهیز از ورود با حجم بالا اهمیت زیادی دارد.
معامله گران بهتر است با حد ضررهای مشخص و سودگیری در ریواردهای کوتاه، از نوسانات مقطعی بازار بهره ببرند.
شرایط ناپایدار اینترنت و ریسک استاتیک ناشی از اختلال‌های فنی برای معامله گران ایرانی، ضرورت انعطاف و احتیاط را دوچندان می‌کند.
