تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 17 تیر 1404
اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه بر کشورهایی که با بریکس مبادله‌ی اقتصادی دارند و تهدید اقتصادی متحدان آمریکا، بار دیگر فضای ژئوپولیتیکی بازارها را پرتنش کرده است. در حالی که فدرال رزرو با داده‌های اقتصادی مبهم و نوسانات تورمی مواجه است، لحن تهاجمی ترامپ می‌تواند مسیر بازارها، به ویژه انس طلا، را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه، تأثیر این تحولات سیاسی و اقتصادی را بر نمودار قیمت اونس جهانی بررسی می‌کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
مواضع دونالد ترامپ در مورد اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از کشورهای متعدد (شامل ژاپن، کره جنوبی)، چشم انداز اقتصاد جهانی را با تهدیدی جدید مواجه کرده است. این تهدید می‌تواند تنش‌های تجاری را بار دیگر به اوج برساند، که در گذشته نیز فشار خرید بر دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.
در همین حال، گزارش‌های اقتصادی اخیر آمریکا تصویر یک اقتصاد متعادل اما شکننده را ارائه کرده‌اند. بازار کار هنوز از انعطاف پذیری نسبی برخوردار است، اما کندی در رشد دستمزدها، کاهش ساعات کاری و کاهش نرخ مشارکت، ضعف‌های ساختاری آن را برجسته کرده‌اند. با اینکه برخی داده‌ها (مانند فرصت‌های شغلی و ISM) از وضعیت مطلوب خبر می‌دهند، اما تورم کنترل شده و نگرانی از رکود باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره به طور کامل از بازار حذف نشود—هرچند فعلا فضای کلی به نفع تثبیت نرخ‌هاست.
در این میان، تنش‌های نظامی در خاورمیانه نیز به شکل پنهانی بر بازار تأثیر می‌گذارند. عدم قطعیت در روند مذاکرات ایران و غرب، در کنار حملات نظامی متقابل در لبنان، غزه و یمن، فضای منطقه‌ای پرتنشی را شکل داده که می‌تواند تقاضا برای طلا را در کوتاه مدت تقویت کند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
طلا در ادامه رفتار رنج خود، از ناحیه حمایتی 3250 دلار بار دیگر مورد حمایت قرار گرفت و تا مقاومت 3363 دلار صعود کرد. این ناحیه مقاومتی، که پیش تر نیز به عنوان سد قیمتی عمل کرده بود، بار دیگر مانع از صعود بیشتر قیمت شد.
مقاومت های مهم پیش روی طلا شامل سطوح 3363 تا 3390 و پس از آن محدوده 3400 تا 3430 دلار هستند. تثبیت قیمت بالای مقاومت 3430 می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سقف مهم 3500 دلاری هموار کند.
در سمت نزولی، سطوح 3316 و 3300 حمایت های مهمی محسوب می‌شوند که از دست رفتن آن‌ها می‌تواند موجب حرکت قیمت به سمت کف محدوده رنج در 3245 دلار و در صورت شکست آن، سطح مهم 3127 دلار شود.
سناریوهای پیش روی انس جهانی طلا
- سناریوهای صعودی: تثبیت قیمت بالای مقاومت 3363 دلار و سپس عبور از محدوده 3400 تا 3430، راه را برای صعود به سمت 3500 دلار باز می‌کند.
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی که احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش دهند، می‌توانند به عنوان محرک رشد قیمت عمل کنند. - سناریوهای نزولی: بازگشت قیمت از مقاومت فعلی و شکست حمایت های 3316 و 3300، می‌تواند طلا را بار دیگر به سمت 3245 دلار هدایت کند.
در صورت شکست این سطح، حمایت کلیدی در 3127 دلار در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.
داده‌های قوی اقتصادی یا کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌توانند باعث فشار فروش در طلا شوند.
نکات معاملاتی مرتبط با XAUUSD
در فازهای رنج، روانشناسی بازار اهمیت بالایی دارد. معامله گران در این شرایط باید از ورود در شکست‌های کاذب پرهیز کنند و تمرکز بیشتری بر تایید نواحی حمایت و مقاومت داشته باشند. همچنین با توجه به شرایط ناپایدار منطقه‌ای و اقتصادی، مدیریت سرمایه انعطاف پذیر با ریسک محدود، کلید موفقیت در این بازار خواهد بود.
