تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 18 تیر 1404
در حالی که بازارهای مالی جهان در انتظار نتایج نشست امروز FOMC هستند، فضای اقتصادی و ژئوپولیتیکی همچنان در حالت شکننده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ با اعلام سیاست‌های تجاری جدید، به ویژه اعمال تعرفه علیه کشورهای همکار بریکس و برخی متحدان سنتی آمریکا، دوباره نگرانی‌ها در مورد اختلال در نظم اقتصادی جهانی را تشدید کرده است. همزمان تنش‌های نظامی در خاورمیانه، مخصوصا در مرزهای لبنان و نوار غزه، به قوت خود باقی مانده و ترکیب این عوامل موجب افزایش احتیاط در معاملات طلا شده است. در ادامه، وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس جهانی طلا بررسی می‌شود.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
فضای کلان اقتصاد آمریکا در روزهای اخیر پیام‌های متناقضی به بازار مخابره کرده است. از یک سو، بازار کار با رشد اشتغال بهتر از انتظار همچنان مقاومتی نسبی نشان می‌دهد، اما در سوی دیگر، کاهش نرخ مشارکت، افت ساعات کاری و کند شدن رشد دستمزدها، حاکی از ضعف‌های پنهان ساختاری هستند که می‌توانند زمینه ساز کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده شوند.
از منظر سیاست گذاری پولی، فدرال رزرو تا به امروز در مسیر خود برای حفظ نرخ بهره ثابت باقی مانده، اما بازار در حال ارزش گذاری بر احتمالاتی جدید است—خصوصا اگر تورم یا مصرف در ماه‌های آتی نشانه‌هایی از کندی را نشان دهند.
در کنار این موضوع، تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ علیه شرکای تجاری ایالات متحده و نااطمینانی در فضای ژئوپولیتیکی خاورمیانه، همچنان عامل پشتیبان طلا باقی مانده‌اند.
تحلیل تکنیکال نماد اونس طلا ( XAUUSD )
قیمت اکنون در محدوده 3294 دلار معامله می‌شود و همچنان ساختار کلی تکنیکالی تحلیل قبلی را حفظ کرده است.
طی روزهای اخیر، پس از حمایت موفق در ناحیه 3250 دلار، قیمت تا مقاومت 3363 دلار صعود کرد اما در برخورد با این سطح با فشار عرضه مواجه شد و وارد اصلاح شد.
مقاومت‌های مهم:
مقاومت اولیه: ناحیه 3363 تا 3390 دلار
مقاومت کلیدی بعدی: محدوده 3400 تا 3430 دلار، که در صورت شکست، می‌تواند زمینه ساز حرکت به سمت اهداف بالاتر مانند 3500 دلار شود.
حمایت‌های مهم:
حمایت اول: 3250 دلار
حمایت دوم: ناحیه 3086 دلار
سناریوهای محتمل برای XAUUSD
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند مجددا سطح مقاومتی 3363 را با قدرت بشکند و در بالای آن تثبیت شود، مقاومت بعدی در ناحیه 3400–3430 هدف بعدی بازار خواهد بود. موفقیت در عبور از این ناحیه می‌تواند به عنوان تأیید یک روند صعودی تازه تلقی شود.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت در عبور از مقاومت 3363 ناکام بماند و حمایت‌های 3316 یا 3300 از دست رفته محسوب شوند، می‌توان انتظار داشت قیمت به سمت ناحیه کلیدی 3250 بازگردد. در این صورت، واکنش بازار به محدوده مذکور می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.
نکات معاملاتی مرتبط با XAUUSD
نشست امروز کمیته بازار آزاد فدرال ( FOMC ) به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای هفته، می‌تواند باعث افزایش نوسانات در بازار طلا شود. تا قبل از مشخص شدن نتایج این نشست و تفسیر آن توسط معامله گران، پیشنهاد می‌شود حجم معاملات کنترل شده باقی بماند.
از سوی دیگر، ادامه تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، عامل بالقوه‌ای برای شوک‌های ناگهانی به بازار خواهد بود و باید در استراتژی‌های مدیریت ریسک لحاظ شود.
