تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 19 تیر 1404
در شرایطی که فضای ژئوپولیتیکی همچنان متشنج است، بازار انس طلا نیز واکنش‌های سریع‌تری نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد. در جدید ترین تحول، اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره ادامه سیاست‌های تعرفه‌ای سخت گیرانه، به همراه چشم انداز مبهم مذاکرات در خاورمیانه، محرکی برای نوسانات اخیر اونس جهانی بوده است. همچنین داده‌های اشتغال آمریکا نیز در مرکز توجه معامله گران قرار دارد.
در ادامه، تأثیر این عوامل را بر رفتار قیمتی اونس جهانی طلا بررسی خواهیم کرد.
ویدئو تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
بازار طلا در روزهای اخیر تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار گرفته است؛ اول، تداوم فضای پر ریسک در سیاست خارجی ایالات متحده و دوم، انتشار داده‌های اقتصادی متضاد که فضای انتظاری نرخ بهره را پیچیده‌تر کرده است.
روز گذشته، دونالد ترامپ موضع تندتری نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای اتخاذ کرد و اعلام کرد که برنامه‌ای برای ارائه معافیت‌های بیشتر از تعرفه‌های جدید که از اوایل آگوست اعمال می‌شوند، ندارد. او همچنین تهدید کرد که ممکن است در واکنش به فشارهای مالیاتی اتحادیه اروپا بر شرکت‌های فناوری آمریکایی، در آینده نزدیک تعرفه‌های جدیدی را به طور یک جانبه اعلام کند. این اظهارات به سرعت بر نگرانی‌ها در مورد تجارت جهانی افزود و باعث شد طلا به محدوده ۳۳۲۵ دلار صعود کند.
از سوی دیگر، داده‌های جدید مربوط به فرصت‌های شغلی و اشتغال در آمریکا همچنان سیگنال‌های متضادی به بازار ارسال می‌کنند. در حالی که بازار کار از نظر تعداد موقعیت‌های شغلی نسبتا قوی ظاهر شده، اما روند رشد دستمزدها کند شده و نرخ بیکاری نیز تحت فشار قرار گرفته است. امروز نیز داده مهم Unemployment Claims منتشر خواهد شد که عدد پیش بینی شده برابر با ۲۳۶ هزار نفر است (افزایش نسبت به هفته گذشته). در صورتی که این داده نیز ضعیف تر از انتظار ظاهر شود، احتمال تقویت موقعیت طلا در بازار افزایش خواهد یافت.
در مجموع، فضای حاکم بر بازار همچنان آمیخته با عدم قطعیت است؛ چه از بعد سیاست گذاری پولی و چه از منظر تنش‌های تجاری و ژئوپولیتیکی. همین عدم قطعیت، یکی از دلایل اصلی ادامه فاز رنج در نمودار طلاست.
تحلیل تکنیکال XAUUSD
اونس جهانی طلا پس از حمایت در محدوده ۳۲۵۰ دلار، توانست تا ناحیه ۳۳۴۰ دلار رشد کند، اما در برخورد با مقاومت مهم ۳۳۶۳ دلاری با فشار فروش مواجه شد. این ناحیه مقاومتی همچنان به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر صعودی قیمت شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت موفق به تثبیت بالای ۳۳۶۳ شود، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۴۳۰ دلار وجود دارد.
در سمت مقابل، اصلاح اخیر قیمت را به نزدیکی محدوده ۳۲۹۴ دلار رسانده است. اگر فشار فروش ادامه دار شود، سطوح حمایتی ۳۳۱۶ و سپس ۳۳۰۰ دلار می‌توانند مجددا به عنوان نقاط برگشتی عمل کنند. شکست قطعی این سطوح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت های عمیق‌تر، به ویژه محدوده کلیدی ۳۰۸۶ دلار هدایت کند.
از سوی دیگر، تجمیع نقدینگی در سقف‌های اخیر می‌تواند این احتمال را تقویت کند که قیمت ابتدا برای شکار این نقدینگی به سمت بالا حرکت کرده و سپس واکنش خود را در آن نواحی نشان دهد.
سناریوهای احتمالی برای انس جهانی طلا
- سناریوی صعودی: اگر داده‌های اقتصادی آتی ضعف بیشتری در اقتصاد آمریکا را نشان دهند و همزمان فضای تنش‌های ژئوپلیتیکی حفظ شود، احتمال شکست مقاومت ۳۳۶۳ دلار بالا رفته و مسیر صعودی به سمت ۳۴۰۰–۳۴۳۰ دلار باز خواهد شد.
- سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت های فعلی از دست بروند و قیمت زیر محدوده ۳۲۹۰ دلار تثبیت شود، حرکت به سمت سطح حمایتی مهم ۳۰۸۶ دلار در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نکات معاملاتی مرتبط با XAUUSD
در شرایط فعلی مدیریت ریسک باید در اولویت باشد؛ ورودهای شتاب زده بدون تأیید شکست سطوح کلیدی می‌تواند پرریسک باشد.
در صورت فعال شدن سناریوهای حرکتی، حد ضرر و تارگت‌ها باید با ساختار جدید بازار به روزرسانی شود.
