تحلیل شاخص S&P 500 امروز 30 بهمن 1403

شاخص S&P 500 بار دیگر توانست در بالاترین سطح تاریخی خود معامله شود. این رشد چشمگیر، تحت تأثیر اخبار مثبت در حوزه هوش مصنوعی رخ داد و به نظر می‌رسد که این شاخص همچنان در روند صعودی خود قرار دارد. در این تحلیل، روند پیش‌روی S&P 500 را از دو دیدگاه بنیادی و تکنیکال بررسی می‌کنیم.

تحلیل بنیادی شاخص S&P 500

در دو سال گذشته، پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی تأثیر قابل‌ توجهی بر رشد S&P 500 داشته است. با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف، سرمایه گذاران همچنان علاقه‌مند به سرمایه‌ گذاری در شرکت‌های آمریکایی هستند. با این حال، انتشار اخبار مربوط به پیشرفت هوش مصنوعی در چین باعث افت موقتی این شاخص شد. اما پس از چند هفته، بازار این اخبار را هضم کرد و مجددا به بالاترین سطح تاریخی خود بازگشت. در روزهای آینده، وضعیت اقتصادی ایالات متحده و روند پیشرفت صنعت هوش مصنوعی در چین می‌تواند بر ادامه حرکت این شاخص تاثیر بگذارد. برای درک بهتر روند حرکتی بازار آمریکا، می‌توانید آخرین اخبار این حوزه را در پنل خبری  فیدبین مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

در ویدئو زیر تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500 و نکات آموزشی در مورد بازار امریکا را مشاهده کنید.

این شاخص پس از شکست یک روند نزولی میان‌ مدت ، توانست سقف تاریخی جدیدی را ثبت کند. در حال حاضر، پولبک به خط روند شکسته‌ شده می‌تواند یک منطقه مناسب برای ورود معامله‌ گران باشد. همچنین، در صورتی که قیمت بتواند بالای سقف قبلی تثبیت شود، فرصت‌های جدیدی برای خرید ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اگر این پولبک نقض شود، می‌توان تشکیل الگوی سر و شانه معکوس را در نظر گرفت که به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل خواهد کرد.

سناریوهای احتمالی شاخص S&P 500

• سناریوی صعودی: قیمت سقف قبلی را شکسته و در بالاترین سطح تاریخی خود معامله می‌شود. اگر قیمت بتواند بر روی سقف شکسته‌ شده یک محدوده تثبیت (گره معاملاتی) تشکیل دهد، همان محدوده می‌تواند در آینده به‌عنوان حمایت عمل کند. در غیر این صورت، محدوده‌های حمایتی ۶.۰۹۷ تا ۶.۰۷۵ می‌توانند از کاهش قیمت جلوگیری کنند. در صورت از دست رفتن این سطوح، بازه قیمتی ۵.۹۸۵ تا ۵.۹۳۲ حمایت بعدی خواهد بود.
• سناریوی نزولی: از آنجا که قیمت در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، در صورت نقض یک حمایت و مشاهده اشباع خرید، احتمال وقوع یک اصلاح نزولی وجود دارد. اگر سطح حمایتی ۵.۰۷۵ از دست برود، منطقه‌ای که حرکت نزولی قبلی از آن آغاز شده است، می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه مناسب برای فروش در نظر گرفته شود.

نکات مهم برای معامله در بازار آمریکا

شاخص S&P 500 به نوسانات سریع و شارپ مشهور است. این حرکات ناشی از واکنش بازار به اخبار بوده و می‌توانند بسیار پرشتاب و طولانی باشند. اگر از پراپ فرم‌ها استفاده می‌کنید، مراقب حد ضرر روزانه باشید زیرا که احتمال اسلیپیج وجود دارد. اگر با حساب شخصی معامله می‌کنید، مدیریت حجم معاملات را جدی بگیرید. این شاخص ممکن است با گپ‌های قیمتی باز شود، بنابراین در معاملات سوئینگ (Swing Trading) دقت لازم را داشته باشید.