تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 2 اسفند 1403

انس جهانی طلا ( XAU/USD ) همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. اونس پس از شکستن سقف قبلی، یک اصلاح کوتاه‌ مدت را تجربه کرد و سپس در سشن معاملاتی آسیا به مسیر صعودی خود بازگشت. در تحلیل پیشین، به اهمیت داده‌های اقتصادی و ارزش دلار آمریکا بر قیمت طلا اشاره کردیم و در اینجا سعی داریم طلا را در تایم‌ فریم‌ های کوتاه‌تر برای یافتن نقاط ورود و خروج بررسی کنیم.

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

طلا همچنان به عنوان یک دارایی کم ریسک برای حفظ ارزش سرمایه در نظر گرفته می‌شود، زیرا سیاست‌های پولی ایالات متحده با تأکید بر کاهش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره، باعث افزایش ارزش دلار در کوتاه‌ مدت نمی‌شود. در صورتی که ایالات متحده نرخ بهره را افزایش ندهد، ایجاد نقدینگی می‌تواند همچنان به رشد انس جهانی طلا کمک کند.

علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که جنگ روسیه و اوکراین چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند که به نظر می‌رسد مذاکرات بین ترامپ و پوتین در پیش باشد، اما تاکنون اقدام مشخصی از سوی اروپا و آمریکا برای کاهش تنش با روسیه انجام نشده است. تحلیل شاخص دلار ( DXY ) در تایم‌ فریم ۴ ساعته می‌تواند درک بهتری از روند ارزش فلزات ارائه دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نگاهی به آن داشته باشید.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا در تایم فریم یک ساعته

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌ فریم یک ساعته

طلا در تایم‌ فریم یک‌ ساعته در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته است سقف بالاتری نسبت به سقف قبلی در عدد 2,249,182 ثبت کند. این روند اگرچه مومنتوم زیادی ندارد، اما به‌صورت کلاسیک در حال ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر است. همچنین، یک گره معاملاتی مهم در شکست سقف قبلی ایجاد شده که می‌تواند در بازگشت قیمت به‌عنوان حمایت عمل کند.

به نظر می‌رسد که قیمت تا پیش از بازگشایی سشن نیویورک و تعیین اهداف معامله‌گران آمریکایی، به روند صعودی ایجادشده در سشن آسیا احترام بگذارد. اما با توجه به اینکه قیمت در سقف تاریخی خود قرار دارد، نمی‌توان دیدگاه نزولی مشخصی نسبت به آن داشت. برای مشاهده یک موقعیت مناسب فروش، بهتر است منتظر شکسته شدن یک حمایت مهم باشیم.

سناریوهای پیش روی XAU/USD

• سناریوی صعودی: قیمت توانست سقف 2,946,947 را بشکند، بنابراین انتظار می‌رود که در صورت اصلاح، در محدوده گره معاملاتی شکست سقف (بین 2,931,822 تا 2,919,475) حمایت شود. در صورت از دست رفتن این حمایت ، سطح بعدی در محدوده 2,905,175 تا 2,888,212 می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. هرچند که به نظر می‌رسد قیمت به سمت تارگت ۳۰۰۰ دلار حرکت کند، اما اگر در این نواحی خریدار هستید، بهتر است در سقف قبلی نسبت به تسویه معاملات اقدام کنید.
• سناریوی نزولی: در حال حاضر، قیمت در یک رالی صعودی به سمت تارگت روانی ۳۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. به دلیل نبود سابقه قیمتی در این ناحیه، نمی‌توان مقاومت مشخصی برای آن تعیین کرد. اما در صورت از دست رفتن حمایت‌ های 2,888,212 و 2,919,475، می‌توان در آغاز روند نزولی به دنبال موقعیت‌های فروش بود. توصیه می‌شود صبور باشید تا قیمت نشانه‌هایی از نزول نشان دهد.

نکات معاملاتی درباره انس جهانی طلا

با توجه به اینکه بازار در انتهای هفته قرار دارد و شاخص دلار روند مشخصی ندارد، لازم است در انتخاب موقعیت‌های معاملاتی دقت زیادی به خرج داده شود.
امکان تسویه معاملات توسط معامله‌گران در انتهای هفته وجود دارد؛ بنابراین، نمی‌توان نزول‌های ایجادشده را به‌عنوان یک روند نزولی بلند مدت در نظر گرفت. بهتر است از ورود به معاملات فروش بلندمدت خودداری شود.
رعایت مدیریت سرمایه ضروری است؛ توصیه می‌شود بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نکنید و حد ضرر را در سطوح منطقی تعیین کنید تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانید. برای درک بهتر اصول مدیریت ریسک، مطالعه مطلب مرتبط با مدیریت سرمایه پیشنهاد می‌شود.