تحلیل شاخص داوجونز امروز 7 اسفند 1403

شاخص داوجونز هفته گذشته تحت تأثیر تغییرات قابل توجه در بازار سهام و اخبار اقتصادی مهم قرار گرفت. این شاخص پس از کاهش شدید به دلیل افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ مانند UnitedHealth و Home Depot ، در نزدیکی 43,300 واحد ایستاد. همچنین، داده‌های PMI ایالات متحده که به‌تازگی منتشر شده، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر شاخص PMI ترکیبی به 50.4 واحد و فشارهای تورمی بیشتر است. این داده‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات که برای نخستین بار در دو سال اخیر به انقباض دچار شده، از نگرانی‌های اقتصادی و عدم اطمینان سیاسی حکایت دارند. در این شرایط، بازار همچنان در انتظار سرنخ‌های جدید از فدرال رزرو و روند آتی نرخ بهره است.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

تحلیل بنیادی شاخص داوجونز - ( 25 فوریه 2025 )

شاخص داوجونز هفته گذشته تحت فشارهای اقتصادی و اخبار منفی از بازار سهام قرار گرفت. این شاخص که در هفته‌های گذشته با افزایش‌هایی روبه‌رو بود، در نهایت به دلیل افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ مانند UnitedHealth و Home Depot، با کاهش حدود 300 واحد مواجه شد و به نزدیکی 43,300 واحد رسید. این کاهش در درجه اول ناشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد تصمیمات آتی فدرال رزرو و عدم اطمینان از سیاست‌های اقتصادی است.

داده‌های تازه منتشرشده PMI ایالات متحده، که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر شاخص PMI ترکیبی به 50.4 واحد است، نگرانی‌های بیشتری را در بازار به وجود آورده است. این افت به ویژه در بخش خدمات مشاهده شده که برای نخستین بار در دو سال اخیر به انقباض دچار شده است. همچنین، فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و تعرفه‌ها، بر نگرانی‌های اقتصادی افزوده است. این موارد، از جمله عواملی هستند که موجب ایجاد ترس و احتیاط در میان سرمایه‌گذاران شده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در تایم فریم 4 ساعته

شاخص داوجونز در تایم فریم 4 ساعته پس از رسیدن به سقف 45,041.08 واحد، روند نزولی را آغاز کرد. بعد از این ریزش، قیمت دوباره تلاش کرد تا به سقف خود بازگردد، اما از شکست آن ناتوان ماند و به نزول ادامه داد. در حال حاضر، داوجونز در نزدیکی یک سطح حمایت مهم قرار دارد که در محدوده 43,030.1 تا 42,809 واحد است. در صورتی که قیمت بتواند از این محدوده حمایت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

با توجه به شرایط کنونی، حمایت‌های مذکور برای بازگشت قیمت به بالاترین سطح‌های اخیر، به‌ویژه در صورتی که فدرال رزرو به تصمیمات تسهیلی تمایل داشته باشد، می‌تواند راه را برای صعود هموار کند. در صورت شکست این حمایت‌ ها، احتمال رسیدن قیمت به سطح‌های پایین‌تر همچون 42,000 واحد وجود دارد.

در سمت مقاومت ، محدوده‌های 44,110 تا 43,859 واحد، مقاومت مهمی محسوب می‌شوند. اگر داوجونز بتواند از این مقاومت عبور کند، ممکن است شاهد حرکت به سمت 45,000 واحد و حتی 45,041.08 واحد باشیم. این محدوده‌ها همچنین به‌عنوان سطوح حد ضرر برای معامله‌گران فروشنده محسوب می‌شود که می‌تواند برای موسسات مالی جذاب باشد.

سناریوهای پیش روی شاخص داوجونز

• سناریو صعودی: در صورتی که شاخص داوجونز بتواند از حمایت‌های مهم در محدوده 43,030.1 تا 42,809 واحد به خوبی دفاع کند و تقاضا در این ناحیه افزایش یابد، امکان بازگشت به روند صعودی وجود دارد. عبور از مقاومت‌ های پیش روی 44,110 تا 43,859 واحد، می‌تواند به شاخص داوجونز کمک کند تا حرکت خود را به سمت 45,000 واحد و حتی 45,041.08 واحد ادامه دهد. اگر قیمت بتواند در این سطوح تثبیت شود و فشار فروش کاهش یابد، احتمال رشد بیشتر وجود دارد و شاخص ممکن است به اوج‌های جدیدی دست یابد.
• سناریو نزولی: در صورتی که شاخص داوجونز نتواند از حمایت‌های 43,030.1 تا 42,809 واحد دفاع کند و شاهد فشار فروش در این نواحی باشیم، احتمال ریزش قیمت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد. اگر شاخص زیر این حمایت‌ ها قرار گیرد، احتمال حرکت به سمت 42,000 واحد وجود خواهد داشت. همچنین، اگر مقاومت‌ های 44,110 تا 43,859 واحد برای قیمت به‌عنوان موانع معتبر باقی بمانند و قیمت نتواند از آن‌ها عبور کند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد و شاخص به سطوح پایین‌تر برگردد.

نکات معاملاتی برای ترید کردن شاخص داوجونز

معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی حمایت‌ ها به دنبال موقعیت‌های خرید و در نزدیکی مقاومت‌ها به دنبال موقعیت‌های فروش باشند. در صورت شکست قطعی حمایت یا مقاومت، معامله در جهت شکست می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

محدوده 45,041.08 واحد به‌عنوان سطحی با نقدینگی بالا می‌تواند هدف مناسبی برای معامله‌گران باشد، زیرا احتمال وجود حد ضررهای زیادی در این سطح وجود دارد که ممکن است باعث یک حرکت سریع قیمت شود.

بهتر است معامله‌گران در شرایط نوسانی بازار از معاملات هیجانی خودداری کنند و با تأیید شکست حمایت یا مقاومت وارد معامله شوند.