تحلیل قیمت نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 8 اسفند 1403

در روزهای اخیر، بازار نفت خام با نوسانات قابل‌ توجهی روبه‌رو بوده است. نفت WTI پس از یک دوره افزایش قیمت، شاهد یک ریزش مهم بوده که توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار، احتمال مذاکرات میان دونالد ترامپ و روسیه است که می‌تواند منجر به لغو یا کاهش تحریم‌های نفتی روسیه شود. این اتفاق، در صورت تحقق، احتمالا میزان عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش داده و به‌عنوان یک عامل کاهشی بر قیمت نفت عمل خواهد کرد.

در کنار این مسئله، تحولات اقتصادی، تغییرات در ذخایر نفتی آمریکا ، و سیاست‌های تولیدی اوپک نیز از دیگر عواملی هستند که بر روند قیمتی WTI در هفته‌های آینده تأثیرگذار خواهند بود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این عوامل و پیش‌بینی روند آتی بازار نفت می‌پردازیم.

ویدئو تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI )

 تحلیل بنیادی قیمت نفت خام آمریکا ( WTI ) 

بازار نفت خام تحت تأثیر چندین عامل بنیادی قرار دارد که می‌تواند روند قیمت‌ها را شکل دهد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، تصمیم اوپک برای ادامه سیاست کاهش تولید است. این تصمیم، علی‌رغم درخواست‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش عرضه نفت، تغییر نخواهد کرد. اوپک به دنبال حفظ ثبات در بازار نفت و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها است و بنابراین ترجیح می‌دهد تولید خود را محدود نگه دارد تا از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

از سوی دیگر، پیش‌ بینی‌ های جهانی حکایت از افزایش تدریجی قیمت نفت در سال 2025 دارند، که بخشی از آن به کاهش تدریجی محدودیت‌های تولید اوپک و اوپک پلاس مربوط می‌شود. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌ مدت قیمت‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد، اما روند افزایشی تولید جهانی به نفع کاهش فشارهای قیمت‌ ها خواهد بود.

عوامل سیاسی همچون تحریم‌ های نفتی آمریکا علیه روسیه و ایران نیز بر بازار تأثیر گذاشته است. این تحریم‌ها باعث شده‌اند تا کشورهای خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و عراق بتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند.

در نهایت، پایان فصل زمستان و کاهش تقاضا برای نفت در این فصل، ممکن است از فشارهای صعودی بر قیمت‌ها بکاهد. به‌طور کلی، با وجود پیش‌ بینی‌ های افزایش تولید جهانی، محدودیت‌های عرضه و تحریم‌های نفتی می‌تواند همچنان از قیمت‌ها پشتیبانی کند و از کاهش چشم‌گیر آن‌ها جلوگیری کند.

تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا ( WTI )

قیمت نفت خام آمریکا ( WTI ) پس از لمس سطح ۸۰ دلار دچار یک ریزش شدید شد که موجب کاهش قیمت به محدوده ۶۸ دلار شد. این ریزش به‌طور واضح یک ترند نزولی را ایجاد کرده که تا کنون ادامه داشته است. در حال حاضر، قیمت در محدوده حمایتی ترند لاین صعودی در تایم فریم‌ های بالاتر قرار دارد، که نشان‌دهنده این است که احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد، البته این حرکت به حفظ سطح حمایتی فعلی بستگی دارد.

سطح حمایتی اصلی در محدوده ۶۸.۵۴ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در این صورت، می‌توانیم به سمت سطوح پایین‌تری مانند ۶۱ دلار و سپس ۵۶ دلار حرکت کنیم که در آن مناطق نقدینگی فراوانی وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان نقاط حمایت جدید عمل کند.

از طرف دیگر، در صورت برقراری روند صعودی ، مهم‌ترین مقاومت در محدوده ۷۵ دلار تا ۷۶ دلار قرار دارد. اگر این مقاومت‌ها شکسته شوند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی آغاز شود و قیمت به سمت سطوح بالاتری حرکت کند.

در مجموع، در حال حاضر بازار در یک حالت بینابینی قرار دارد که نیازمند شکست سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی برای تعیین جهت نهایی روند است.

سناریوهای محتمل برای WTI

سناریو صعودی: در صورتی که قیمت نفت موفق به شکستن مقاومت در محدوده ۷۵ دلار تا ۷۶ دلار شود، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی جدیدی آغاز شود. در این سناریو، قیمت احتمالا به سمت ۸۰ دلار حرکت خواهد کرد و در صورتی که این سطح هم شکسته شود، می‌توان به سطوح بالاتری مانند ۸۵ دلار و ۹۰ دلار نیز چشم دوخت. این سناریو نیازمند تایید حرکت قوی به سمت بالا و افزایش حجم معاملات است.

 اگر قیمت در سطح ۶۸.۵۴ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی موفق به بازگشت شود، ممکن است یک روند صعودی کوتاه‌ مدت آغاز شود. در این حالت، اولین هدف مقاومتی ، محدوده ۷۵ دلار خواهد بود و در صورت شکست این مقاومت، حرکت به سمت ۷۶ دلار و بعد از آن ۸۰ دلار ممکن است. این سناریو به تأسیس یک پایه حمایتی قوی در این سطح بستگی دارد.

قیمت در تایم فریم‌ های بالاتر در حال حاضر در حال تست ترند لاین صعودی است و اگر از آن بازگشت کند، می‌تواند منجر به یک حرکت صعودی تا سطح ۷۵ دلار شود.

سناریو نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از حمایت ۶۸.۵۴ دلار دفاع کند و این سطح شکسته شود، احتمالا قیمت به سمت سطح ۶۱ دلار حرکت خواهد کرد. در این سناریو، اگر سطح ۶۱ دلار هم شکسته شود، می‌توان به ۵۶ دلار به عنوان نقطه بعدی نگاه کرد. این سناریو ممکن است به دلیل فشار فروش و تقاضای کمتر در بازار ایجاد شود. این سناریو به کاهش شدید تقاضا یا وقوع اخبار منفی جهانی مرتبط با نفت بستگی دارد.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

نوسانات قیمتی در بازار نفت خام تحت تأثیر اخبار جهانی و تحولات سیاسی است. معامله‌گران باید مراقب اخبار مرتبط با اوپک، تولید نفت، و تحریم‌های بین‌المللی باشند. اخبار در مورد تحریم‌های روسیه یا ایران و همچنین تصمیمات اوپک می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت نفت بگذارد.
به همین دلیل، پیگیری اخبار جهانی و تطبیق آن با تحلیل‌های تکنیکال بسیار مهم است.