فروش سهام در آمریکا؛ طلا در مسیر کاهش قیمت

تحلیل تکنیکال طلا - ریزش بازار سهام آمریکا فشار بر طلا

طلا دیروز پس از گزارش ضعیف اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده کاهش یافت. عامل اصلی ضعف طلا، ریزش بازار سهام آمریکا بود، زیرا این امر در صورت شدید بودن، شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند. مشکل اینجاست که ما با داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش انتظارات تورمی مواجه هستیم. بازار ممکن است نگران باشد که در صورت وقوع رکود، فدرال رزرو به دلیل باقی ماندن تورم بالاتر از هدف و انتظارات تورمی بلندمدت بالا، در کاهش نرخ‌ها به اندازه کافی سریع عمل نکند.

این همان ریسک ترس از رشد است که با توجه به موقعیت‌های خرید بیش از حد، به عنوان عاملی برای کاهش قیمت طلا برجسته شده است. گزارش‌های بعدی NFP و CPI برای بازار کلیدی خواهند بود. داده‌های قوی، به ویژه در بخش تورم، احتمالاً باعث فروش شدید طلا خواهند شد.

عنوان: نمودار روزانه طلا

در نمودار روزانه، می‌بینیم که طلا پس از ریزش بازار سهام آمریکا از اوج‌های تاریخی خود عقب‌نشینی کرده است. از دیدگاه مدیریت ریسک، خریداران در سطح ۲۷۹۰ موقعیت بهتری برای نسبت ریسک به پاداش خواهند داشت، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست زیر این سطح برای هدف‌گذاری سطح ۲۶۰۰ خواهند بود.

عنوان: نمودار ۴ ساعته طلا

در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که قیمت در اطراف خط روند صعودی اصلی بازگشته است، زیرا خریداران با ریسک مشخص زیر خط روند وارد عمل شده‌اند تا برای یک صعود به اوج‌های تاریخی جدید موقعیت بگیرند. از سوی دیگر، فروشندگان می‌خواهند قیمت به زیر این سطح شکسته شود تا شرط‌های نزولی را به سمت سطح ۲۷۹۰ افزایش دهند.

عنوان: نمودار ۱ ساعته طلا

در نمودار ۱ ساعته، می‌بینیم که یک منطقه مقاومت در سطح ۲۹۲۵ وجود دارد. اگر قیمت به آنجا برسد، می‌توان انتظار داشت که فروشندگان با ریسک مشخص بالای مقاومت وارد عمل شوند تا به دنبال شکست زیر خط روند اصلی باشند. از سوی دیگر، خریداران به دنبال شکست صعودی برای افزایش شرط‌های صعودی به سمت اوج‌های تاریخی جدید خواهند بود. خطوط قرمز محدوده نوسان روزانه را برای امروز تعریف می‌کنند.

فردا آخرین آمار مطالبات بیکاری ایالات متحده را دریافت می‌کنیم و در روز جمعه با داده‌های PCE ایالات متحده هفته را به پایان می‌رسانیم.