تحلیل تکنیکال EURUSD؛ نبرد خریداران و فروشندگان در 1.0532

مفاهیم کلیدی

• USD قوی با وجود داده‌های ضعیف اقتصادی

• EURUSD نزدیک به مقاومت کلیدی

• داده‌های اقتصادی آینده تعیین‌کننده حرکت بعدی

تحلیل تکنیکال EURUSD – احساسات ریسک‌گریز، مانع از افزایش قیمت جفت ارز می‌شود

دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی، به ویژه ارزهای کالایی، همچنان حمایت می‌شود، زیرا بازارها پس از انتشار برخی داده‌های ضعیف ایالات متحده، در حالت ریسک‌گریز باقی مانده‌اند. در واقع، از جمعه گذشته تاکنون، شاخص PMI خدمات فوری ایالات متحده، شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده UMich و دیروز گزارش ضعیف اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده منتشر شده‌اند. مشکل اینجاست که انتظارات تورمی در هر دو گزارش UMich و Conference Board به اوج‌های جدیدی رسیده است. بازار ممکن است نگران این باشد که در صورت وقوع کندی اقتصادی، فدرال رزرو به دلیل باقی ماندن تورم بالاتر از هدف و انتظارات تورمی بلندمدت بالا، در کاهش نرخ‌ها به اندازه کافی سریع عمل نکند.

این موضوع با توجه به گزارش‌های NFP و CPI بعدی که قبل از تصمیم FOMC در ماه مارس منتشر می‌شوند، جایی که به‌روزرسانی SEP و Dot Plot نیز ارائه خواهد شد، قابل توجه است. از طرف یورو، سخنرانان ECB اخیراً کمتر تمایل به کاهش نرخ‌ها داشته‌اند، زیرا نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها هشدار داده‌اند. هفته گذشته، شاخص‌های PMI منطقه یورو منتشر شد که نشان‌دهنده رشد پایدار با افزایش شاخص تولید، که به چرخه‌های تجاری حساس‌تر است، بود. بازار انتظار کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست آتی و مجموعاً ۸۱ واحد کاهش تا پایان سال را دارد.

عنوان: نمودار روزانه EURUSD

در نمودار روزانه، می‌بینیم که EURUSD نزدیک به مقاومت ۱.۰۵۳۲ معامله می‌شود. فروشندگان احتمالاً در این سطوح با ریسک مشخصی بالاتر از مقاومت وارد عمل می‌شوند تا برای کاهش به سطح ۱.۰۲ موقعیت بگیرند. خریداران، از سوی دیگر، به دنبال شکست صعودی برای افزایش شرط‌های صعودی به سمت اوج‌های جدید خواهند بود.

عنوان: نمودار ۴ ساعته EURUSD

در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که یک خط روند صعودی، حرکت صعودی را تعریف می‌کند. اگر بازگشتی به سمت خط روند داشته باشیم، می‌توان انتظار داشت که خریداران با ریسک مشخصی زیر آن، برای افزایش به سطح ۱.۰۶ موقعیت بگیرند. فروشندگان، از سوی دیگر، به دنبال شکست نزولی برای افزایش شرط‌های نزولی به سمت کف‌های جدید خواهند بود.

عنوان: نمودار ۱ ساعته EURUSD

در نمودار ۱ ساعته، چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا خریداران می‌خواهند به خط روند تکیه کنند تا برای اوج‌های جدید موقعیت بگیرند یا منتظر شکست بالاتر از مقاومت بمانند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست زیر خط روند برای افزایش شرط‌های نزولی به سمت سطح ۱.۰۲ خواهند بود. خطوط قرمز، محدوده متوسط ​​روزانه امروز را تعریف می‌کنند.

فردا، آخرین ارقام مطالبات بیکاری ایالات متحده را دریافت می‌کنیم، در حالی که جمعه هفته را با داده‌های CPI فرانسه، CPI آلمان و PCE ایالات متحده به پایان می‌رسانیم.