سقوط دلار استرالیا؛ کاهش نرخ بهره هم نتوانست کمک کند

تحلیل تکنیکال AUDUSD – فشار بر AUD در میان جو ریسک‌گریز

دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی، به ویژه ارزهای کالایی، همچنان حمایت می‌شود، زیرا بازارها پس از انتشار برخی داده‌های ضعیف ایالات متحده در حالت ریسک‌گریز باقی مانده‌اند. در واقع، از جمعه گذشته، ما شاهد PMI خدمات ضعیف، شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده UMich و دیروز گزارش ضعیف اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده بودیم. مشکل اینجاست که انتظارات تورمی هم در گزارش UMich و هم در گزارش Conference Board به اوج‌های جدیدی رسیده است. بازار ممکن است نگران این باشد که در صورت وقوع کندی اقتصادی، فدرال رزرو به دلیل باقی ماندن تورم بالاتر از هدف و انتظارات تورمی بلندمدت بالا، در کاهش نرخ‌ها به اندازه کافی سریع عمل نکند.

این موضوع با توجه به گزارش‌های NFP و CPI آینده که قبل از تصمیم FOMC در ماه مارس منتشر می‌شوند، جایی که ما همچنین به‌روزرسانی SEP و Dot Plot را دریافت خواهیم کرد، قابل توجه است. از طرف AUD، بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره را طبق انتظار ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ نقدی را به ۴.۱۰٪ رساند، اما این تصمیم با راهنمایی‌های بیشتر از حد انتظار همراه بود. پس از تصمیم نرخ بهره، ما شاهد گزارش قوی اشتغال استرالیا بودیم و امروز شاخص CPI میانگین تعدیل‌شده ماهانه به ۲.۸٪ افزایش یافت و نزدیک به بالاترین حد محدوده هدف ۲-۳٪ باقی ماند.

عنوان: نمودار روزانه AUDUSD

در نمودار روزانه، می‌بینیم که AUDUSD در حال سقوط به زیر منطقه حمایت کلیدی در سطح ۰.۶۳۳۰ است. اینجاست که می‌توان انتظار داشت فروشندگان برای کاهش به سطح ۰.۶۲ وارد عمل شوند. از سوی دیگر، خریداران می‌خواهند قیمت به بالای این منطقه بازگردد تا هدف بعدی ۰.۶۵ را دنبال کنند.

عنوان: نمودار ۴ ساعته AUDUSD

در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که یک خط روند نزولی، اصلاح فعلی را تعریف می‌کند. می‌توان انتظار داشت فروشندگان به این خط روند تکیه کنند تا به کاهش‌های جدید ادامه دهند، در حالی که خریداران به دنبال شکست به سمت بالا برای افزایش معاملات صعودی به سمت سطح ۰.۶۵ هستند.

عنوان: نمودار ۱ ساعته AUDUSD

در نمودار ۱ ساعته، چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا فروشندگان به کاهش‌های جدید ادامه می‌دهند، در حالی که خریداران به دنبال شکست بالای خط روند برای افزایش اطمینان به صعودهای جدید هستند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را تعریف می‌کنند. فردا، ما آخرین ارقام مطالبات بیکاری ایالات متحده را دریافت می‌کنیم، در حالی که روز جمعه هفته را با داده‌های PCE ایالات متحده به پایان می‌رسانیم.