تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 10 اسفند 1403

در حال حاضر، انس طلا همچنان در یک روند نزولی قرار دارد، چرا که رشد اخیر دلار به دلیل انتشار داده‌های اقتصادی جدید از ایالات متحده ، باعث فشار فروش بر طلا شده است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ( GDP ) آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال با نرخ ۲.۳ درصد رشد کرده که مطابق انتظارات تحلیلگران بوده است. این داده‌ها موجب افزایش ارزش دلار و در نتیجه کاهش تقاضای طلا شده‌اند.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی XAU/USD

در هفته‌های اخیر، داده‌های اقتصادی منتشرشده از ایالات متحده تأثیر زیادی بر قیمت طلا داشته است. از جمله مهم‌ترین این داده‌ها، گزارش تولید ناخالص داخلی ( GDP ) آمریکا برای سه‌ماهه چهارم سال است که به میزان ۲.۳ درصد رشد داشته است. این رشد با پیش‌ بینی‌ ها و انتظارات تحلیلگران همخوانی داشته و منجر به تقویت ارزش دلار آمریکا شده است.

افزایش نرخ رشد GDP معمولاً نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی است که می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای ارز دلار و در نتیجه کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شود. رشد GDP همچنین می‌تواند انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کند که باعث می‌شود دلار آمریکا جذاب‌تر شود و فشار بیشتری بر طلا وارد کند.

در این تحلیل  شاخص دلار از منظر تکنیکالی بررسی شده است که می‌تواند دیدگاه بهتری برای ترید طلا به شما بدهد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

در تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت ، روند نزولی برای اونس طلا مشاهده می‌شود. قیمت به‌طور مداوم از سطوح مقاومتی اخیر در 2,905 تا 2,888 پایین‌تر آمده و در حال حاضر در محدوده 2,859 در حال معامله است. این کاهش قیمت در واکنش به فشار فروش ناشی از تقویت دلار و داده‌های اقتصادی اخیر از ایالات متحده شکل گرفته است.

در صورت ادامه روند نزولی ، اولین حمایت کلیدی در 2,848 تا 2,839 قرار دارد. شکست این سطح حمایتی می‌تواند فشار بیشتری به بازار وارد کرده و قیمت را به سمت حمایت‌های پایین‌تر، مانند 2,800 و 2,750 هدایت کند. در تایم فریم‌ های بالاتر (مانند 4 ساعته و روزانه)، بازار طلا در یک رنج نزولی گسترده قرار دارد. قیمت بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی گسترده در حال نوسان است. این نوسانات معمولاً به دلیل عدم تصمیم‌گیری قطعی بین خریداران و فروشندگان در بلند مدت اتفاق می‌افتد. در حال حاضر، قیمت در زیر محدوده مقاومتی 2,944 تا 2,923 قرار دارد و همچنان زیر این نواحی در حال حرکت است.

در این رنج نزولی، در صورتی که قیمت طلا بتواند از حمایت‌های 2,848 و 2,839 بازگشت کند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های 2,905 و 2,944 وجود دارد. با این حال، این روند رنجی بیشتر به‌عنوان یک فاز تثبیت قیمت در نظر گرفته می‌شود تا روند صعودی یا نزولی قوی.

سناریوهای محتمل برای اونس جهانی طلا

• سناریو صعودی: در صورتی که قیمت بتواند از محدوده حمایتی 2,848.062 تا 2,839.871 بازگردد و به سمت بالا حرکت کند، محدوده مقاومتی 2,888.212 تا 2,905.175 می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر باشد. در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند به سمت 2,923.998 تا 2,944.831 حرکت کند. با این حال، صعود پایدار نیاز به تأیید حجم معاملاتی بالا و روند ثابت دارد.
• سناریو نزولی: در صورتی که حمایت 2,848.062 تا 2,839.871 از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا کف‌های 2,800 و 2,750 افزایش می‌یابد. در این شرایط، حمایت مهم بعدی در محدوده 2,700 قرار دارد که می‌تواند مقصد بعدی فروشندگان باشد. شکست این سطح می‌تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت در بازار شود.

نکات معاملاتی در مورد اونس جهانی طلا

همواره از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و در هر معامله تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را ریسک کنید.

تعیین حد ضرر منطقی برای محافظت از حساب معاملاتی در نوسانات بازار ضروری است.

با توجه به نوسانات بالای بازار، تمرکز بر اهداف کوتاه‌ مدت و معاملات در محدوده‌های مقاومتی و حمایتی می‌تواند یک استراتژی مناسب باشد.

رشد GDP آمریکا و تأثیر آن بر شاخص دلار می‌تواند روند طلا را در روزهای آینده نیز تحت تأثیر قرار دهد.