بررسی شاخص دلار ( DXY ) امروز 10 اسفند 1403

پوند / دلار

یورو / دلار

انتشار داده‌های اقتصادی، به ویژه رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP )، تأثیر زیادی بر بازارها و ارزها دارد. رشد 2.3 درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال 2024، مطابق با پیش‌ بینی‌ ها بود، اما نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی در پایان سال بود. این داده‌ها باعث حرکت شاخص دلار به سمت سطوح مقاومتی بالاتر شد و واکنش‌هایی در بازارهای جهانی به همراه داشت. در این تحلیل، به بررسی تأثیر این گزارش بر شاخص دلار و بازارهای مرتبط پرداخته و سناریوهای مختلف آینده را تحلیل خواهیم کرد.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار

تحلیل بنیادی شاخص دلار

رشد 2.3 درصدی GDP آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال 2024، مطابق با پیش‌ بینی‌ ها بود، اما با کاهش از 3.1درصد سه‌ماهه قبلی، نشان‌دهنده کند شدن رشد اقتصادی است. این امر ممکن است به‌عنوان علامتی از کاهش فشارهای اقتصادی و کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری باشد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و دولت‌ها عامل اصلی این رشد بود که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری تقاضای داخلی باشد.

با وجود این رشد مثبت، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات سیاست‌های تعرفه‌ای و فشارهای تورمی همچنان وجود دارند. این گزارش تأثیر مستقیمی بر انتظارات بازار از سیاست‌های پولی فدرال رزرو خواهد داشت. اگر فدرال رزرو به سیاست‌های سختگیرانه ادامه دهد، احتمال تقویت دلار بیشتر خواهد بود، در حالی که رشد اقتصادی کندتر می‌تواند فشاری بر تصمیمات بانک مرکزی در آینده وارد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

شاخص دلار پس از انتشار داده‌های GDP آمریکا که نشان‌دهنده رشد 2.3درصدی اقتصاد بود، واکنش مثبتی نشان داد. قیمت دلار در محدوده حمایتی 106 دلار تثبیت شده بود و پس از انتشار خبر، به سرعت به سمت سطح مقاومتی 106.824 حرکت کرد و این سطح را نیز شکست. این حرکت نشان‌دهنده تقویت شاخص دلار است که با توجه به رشد مثبت اقتصاد و انتظارات از ادامه سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو تقویت می‌شود.

در حال حاضر، شاخص دلار در حال تست مقاومت‌ های بالاتر است و اگر موفق به حفظ موقعیت خود بالای 106.824 شود، احتمالاً به سمت 107.210 تا 108.000 حرکت خواهد کرد. این ناحیه مقاومتی بعدی، محدوده‌ای است که اگر شکسته شود، می‌تواند به معنای ادامه روند صعودی دلار باشد.

محدوده حمایتی فعلی بین 105.137 تا 105.073 قرار دارد. در صورتی که شاخص دلار به زیر این سطح بازگشته و حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است به محدوده‌های پایین‌تر مانند 104.200 حرکت کند.

در مجموع، با توجه به واکنش مثبت قیمت دلار به داده‌های GDP و شکست مقاومت 106.824، احتمال ادامه رشد دلار و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. اما همچنان نیاز به توجه به واکنش‌های بازار و داده‌های اقتصادی آینده برای پیش‌ بینی دقیق‌تر روند وجود دارد.

سناریوهای مدنظر برای شاخص دلار

• سناریو صعودی: با توجه به شکستن سطح مقاومتی 106.824 و ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر، اگر شاخص دلار بتواند موقعیت خود را بالای این سطح تثبیت کند، احتمالاً به سمت محدوده مقاومتی بعدی در 107.210 تا 108.000 حرکت خواهد کرد. این سناریو تقویت خواهد شد اگر انتظارات بازار از ادامه سیاست‌های پولی سختگیرانه فدرال رزرو افزایش یابد و رشد اقتصادی به‌ویژه در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ همچنان مثبت باقی بماند. در این صورت، شاخص دلار ممکن است وارد فاز صعودی جدیدی شود که می‌تواند سطح‌های بالاتری را هدف قرار دهد.
• سناریو نزولی: اگر شاخص دلار نتواند از مقاومت 107 عبور کرده و به زیر این سطح بازگردد، شکست حمایت 105.073 می‌تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت‌ها به سمت 104.200 شود. این سناریو در صورتی محتمل‌تر است که بازار به رشد اقتصادی کندتر واکنش نشان دهد و نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی و فشارهای تورمی افزایش یابد. در این حالت، دلار ممکن است تضعیف شود و به سطح‌های حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

نکات معاملاتی برای شاخص دلار (DXY)

رصد وضعیت فدرال رزرو : سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر زیادی بر حرکت شاخص دلار دارند. در صورتی که انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره تقویت شود، ممکن است حرکت صعودی دلار ادامه یابد. بنابراین، پیگیری سخنرانی‌ها و تصمیمات فدرال رزرو به‌ویژه در نشست‌های خود می‌تواند به شما در تحلیل دقیق‌تر روند بازار کمک کند.

تحلیل هم‌زمان با جفت‌ارزهای مرتبط: شاخص دلار معمولاً تأثیر زیادی بر جفت‌ ارزهای اصلی مثل EUR/USD و GBP/USD دارد. قبل از ورود به معامله، بررسی وضعیت این جفت‌ ارزها و تحلیل آن‌ها می‌تواند کمک کند تا تصویر دقیق‌تری از روند کلی بازار بدست آورید.