تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 13 اسفند 1403

طلا

در حالی که بازارهای مالی به دنبال سرنخ‌هایی از سیاست‌های آتی فدرال رزرو هستند، قیمت انس جهانی طلا تحت تأثیر داده‌های جدید تورمی آمریکا قرار گرفته است. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ( PCE ) که معیار تورمی موردعلاقه فدرال رزرو محسوب می‌شود، به پایین‌ترین سطح سالانه خود از 2021 رسیده است. این موضوع می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه بر ارزش دلار و تقاضا برای اونس طلا تأثیر بگذارد. در عین حال، معامله‌گران بازارهای مالی منتظر انتشار شاخص PMI ماه مارس هستند که می‌تواند نوسانات شدیدی را در قیمت XAU/USD ایجاد کند. در ادامه، تأثیر این داده‌های اقتصادی بر روند اونس جهانی طلا را بررسی خواهیم کرد.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا در نمودار اسپات و فیوچرز ( GC1 )

تحلیل بنیادی XAU/USD

انتشار شاخص PCE نشان داد که تورم در آمریکا در حال کاهش است، به‌ویژه با افت سالانه PCE هدلاین به 2.5%. این داده‌ها می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند، که ممکن است فشار فروش بر دلار را افزایش داده و از قیمت اونس طلا حمایت کند. با این حال، مقامات فدرال رزرو همچنان برای تغییر سیاست‌های پولی، به نشانه‌های بیشتری از کاهش پایدار تورم نیاز دارند.

علاوه بر این، انتشار شاخص مدیران خرید ( PMI ) در امروز می‌تواند بر اونس جهانی طلا تأثیر بگذارد. PMI بالا معمولاً نشانه‌ای از بهبود اقتصادی است که می‌تواند دلار را تقویت کرده و فشار نزولی بر XAU/USD وارد کند. در مقابل، PMI ضعیف می‌تواند دلار را تضعیف کرده و از رشد قیمت طلا حمایت کند.

بازارها در حال حاضر به دقت داده‌های اقتصادی را زیر نظر دارند، زیرا هر تغییری در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند مسیر آینده اونس جهانی طلا را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

در هفته‌های گذشته، اونس جهانی طلا در یک رنج نزولی آرام قرار داشته و قیمت پس از هر صعود ، دوباره برگشته و اوردرهای خرید را جمع‌آوری کرده است. همین الگو بارها تکرار شده؛ به این صورت که پس از ثبت سقف‌های جدید، بازار دوباره وارد فاز نزولی شده است. این ساختار نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان در حال انتظار هستند و هنوز تصمیم قطعی در بازار دیده نمی‌شود.

در حال حاضر، قیمت حمایت مهم 2,834.492 را شکسته که این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک ریزش دیگر باشد. اما از آنجایی که حجم زیادی از حد ضرر خریداران در این ناحیه قرار داشته، امکان دارد که قیمت از همین سطح یک بازگشت موقت به سمت مقاومت‌ های بالاتر را تجربه کند. اولین مقاومت مهم 2,912.722 است و در صورتی که قدرت خریداران بیشتر شود، قیمت می‌تواند تا محدوده مقاومتی 2,930.337 – 2,945.574 نیز حرکت کند. این سطوح نقاطی هستند که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها بالا بوده و ممکن است دوباره فشار فروش از این نواحی افزایش یابد.

اگر قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد، اولین حمایت پیش رو 2,816.222 خواهد بود. در صورت شکست این سطح، حمایت‌ های بعدی در 2,803.277 و سپس 2,784.995 – 2,772.050 قرار دارند که می‌توانند به عنوان اهداف بعدی فروشندگان در نظر گرفته شوند.

بازار طلا همچنان در وضعیتی نامشخص قرار دارد و معامله‌گران به دنبال سیگنال‌های قطعی‌تری برای تصمیم‌گیری هستند.

سناریوهای پیش روی اونس جهانی

• سناریو صعودی: اگر قیمت پس از شکست حمایت 2,834.492 موفق به بازگشت شود و بالای این سطح تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 2,912.722 وجود دارد. در صورتی که قدرت خرید در بازار افزایش پیدا کند و این سطح شکسته شود، قیمت می‌تواند تا محدوده 2,930.337 – 2,945.574 رشد کند. برای تأیید این سناریو، نیاز به حجم معاملات بالا و کندل‌های قوی صعودی در تایم فریم‌ های بالاتر داریم.
• سناریو نزولی: در صورتی که قیمت نتواند مجدداً بالای 2,834.492 تثبیت شود و فشار فروش ادامه پیدا کند، حمایت 2,816.222 هدف بعدی خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند باعث افزایش مومنتوم نزولی شود و قیمت را به سمت 2,803.277 و سپس محدوده کلیدی 2,784.995 – 2,772.050 هدایت کند. این سناریو زمانی تقویت می‌شود که شاهد کندل‌ های نزولی قوی و افزایش حجم فروش در بازار باشیم.

نکات معاملاتی اونس طلا:

امروز روز اول هفته است و بازار در وضعیت انتظاری قرار دارد. معامله‌گران در حال آماده شدن برای انتشار شاخص PMI هستند که می‌تواند نوسانات زیادی در بازار ایجاد کند. در چنین شرایطی، ورود به معاملات با حجم بالا می‌تواند ریسک‌پذیر باشد، بنابراین بهتر است تا زمان انتشار این داده و واکنش بازار، از ورود زودهنگام خودداری کنید.
از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید.