تحلیل شاخص S&P 500 امروز 13 اسفند 1403

شاخص S&P 500 پس از یک اصلاح نزولی ، در محدوده حمایتی 5,885.4 تا 5,822.3 بازگشتی قدرتمند داشت و این نشان‌دهنده‌ی اعتماد بازار به ادامه روند صعودی است. این رشد، سیگنال‌هایی از ریسک‌پذیری بیشتر در بازار به‌ویژه در بازارهای ریسکی مانند بیت کوین را می‌دهد. داده‌های اقتصادی اخیر، مثل گزارش PCE که به‌طور غیرمنتظره‌ای تورم را در سطح قابل‌قبولی نگه داشت، به رشد بازارهای ریسکی کمک کرده است. علاوه بر این، تحولات جهانی، از جمله احتمال توافق صلح بین اوکراین و روسیه، می‌تواند جو کلی بازار را به نفع رشد شاخص S&P 500 و دارایی‌های پرریسک تقویت کند. در ادامه، به تحلیل دقیق‌تر روند شاخص S&P 500 خواهیم پرداخت.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

تحلیل بنیادی شاخص اس اند پی 500

امروز شاخص PMI به‌عنوان یکی از گزارش‌های مهم اقتصادی منتشر خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی و به‌ویژه شاخص S&P 500 داشته باشد. داده‌های PMI معمولاً نشان‌دهنده سلامت اقتصادی کشور است و می‌تواند بر انتظارات بازار از رشد اقتصادی و نرخ بهره تأثیر بگذارد. در حالی که آمارهای مثبت از بخش تولید و خدمات می‌توانند خوش‌بینی‌ها را تقویت کرده و از فشار فروش در بازار جلوگیری کنند، نتایج ضعیف می‌توانند نگرانی‌ها را در خصوص کندی رشد اقتصادی افزایش دهند.

یکی از عواملی که اخیراً فشار زیادی به بازار وارد کرده، انتظارات تورمی بلند مدت است که ممکن است فدرال رزرو را مجبور به حفظ سیاست‌های انقباضی کند. از سوی دیگر، تهدیدهای تعرفه‌ای و نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی نیز بر انتظارات تورم اثر گذاشته‌اند. اگر این مسائل در گزارش‌های امروز تأثیرگذار باشند، ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار شود.

در ماه مارس، انتظار می‌رود که داده‌های کلیدی مانند گزارش‌های NFP و CPI منتشر شوند، که این‌ها می‌توانند مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را تغییر دهند. داده‌های مثبت و کاهش فشار تورمی می‌تواند به رشد بازار کمک کند، اما داده‌های ضعیف همراه با تورم بالا ممکن است موجب شروع یک بازار نزولی جدید شود.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

پس از ریزش اخیر، شاخص S&P 500 موفق به بازگشت از محدوده حمایتی 5,885.4 تا 5,822.3 شد. این محدوده حمایتی مهم که در تحلیل‌ پیشین شاخص S&P  به آن اشاره شد، نقش کلیدی در جلوگیری از ادامه روند نزولی ایفا کرد. با توجه به این بازگشت، اکنون شاخص در مسیر صعودی قرار دارد و می‌تواند به سمت مقاومت‌ های بالاتر حرکت کند.

در حال حاضر، اولین مقاومت در سطح 6,000 واحد قرار دارد. این سطح می‌تواند اولین مانع برای ادامه روند صعودی باشد. در صورت عبور قیمت از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده 6,120 تا 6,105.2 قرار دارد که می‌تواند چالش مهمی برای ادامه حرکت صعودی شاخص باشد.

در صورتی که قیمت از این مقاومت‌ها عبور کند، شاخص می‌تواند به سمت مقاومت‌ های بالاتر مانند 6,330.7 حرکت کند.

سناریوهای پیش روی شاخص S&P 500:

• سناریوی صعودی: اگر شاخص موفق به عبور از مقاومت 6,000 واحد و سپس 6,120 تا 6,105.2 شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به هدف بعدی در سطح 6,330.7 وجود خواهد داشت. این سناریو به احتمال زیاد با تقویت انتظارات مثبت از داده‌های اقتصادی و آمارهای PMI همراه خواهد بود.
• سناریوی نزولی: اگر شاخص نتواند از مقاومت 6,000 عبور کند و با فشار فروش مواجه شود، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به سمت حمایت‌ های پایین‌تر باشیم. در این صورت، اگر حمایت 5,885.4 تا 5,822.3 شکسته شود، احتمال ادامه اصلاح تا سطح 5,800 یا حتی پایین‌تر وجود دارد. 
  در نهایت، نظارت دقیق بر رفتار قیمت در این سطوح کلیدی و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای معامله‌گران ضروری است.

نکات معاملاتی شاخص S&P 500

انتظار برای تأثیر اخبار PMI : انتشار گزارش PMI می‌تواند نوسانات زیادی را در بازار ایجاد کند. اگر PMI مثبت و بالاتر از انتظار باشد، احتمال تقویت روند صعودی و عبور از مقاومت‌های پیش‌رو افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر این گزارش ضعیف باشد، می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند و احتمال بازگشت به حمایت‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت.

مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات زیاد در بازار و موقعیت شاخص S&P 500 در سطوح کلیدی، مهم است که معامله‌گران از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و استفاده از پوزیشن‌های کوچک برای محدود کردن ریسک استفاده کنند.

تحلیل داده‌های اقتصادی و تأثیر آن بر فدرال رزرو: گزارش‌هایی مانند PCE و PMI می‌توانند تأثیر زیادی بر سیاست‌های فدرال رزرو داشته باشند. داده‌های مثبت می‌توانند باعث افزایش امیدواری‌ها به کاهش نرخ بهره و رشد بیشتر بازار شوند، در حالی که داده‌های منفی ممکن است فدرال رزرو را به حفظ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره تشویق کنند.